| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۶) |
۳,۱۵۰.۳۶ |
(۹۱.۰۷) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۲۸) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۵.۸۳ |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۶۳ |
۰.۴۱ |
۳۶,۳۸۲.۹۶ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۴.۶۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۹۲) |
۲,۴۱۶.۰۱ |
(۹۶.۶) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۲۶) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۰۷ |
۲,۵۱۹.۴۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۳۴ |
۰.۰۴ |
۱۲,۷۹۲.۹۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۴۸) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۳۵) |
۷۹۲.۸ |
(۷۱.۸) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۲۵) |
(۵۰.۵۶) |
|
|