| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۳.۳ |
۰.۲۲ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۳.۷۲ |
(۲.۵۱) |
۶۰,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۱.۶۵ |
(۰.۸۲) |
۳۹,۷۹۶.۳۳ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۹.۰۴ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۸۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۷۶) |
۶.۸۱ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۹۲) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۱.۲۳) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۹۲) |
۴.۴۴ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۳.۷) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۲) |
(۱۹.۷۴) |
(۹۵) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۴) |
(۸۸.۳۳) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
۱,۰۱۶.۱۱ |
۰ |
|
|