| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۵۲ |
(۱.۷۳) |
۲۴,۱۵۳.۵ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۵۲ |
۰ |
۸۸۷,۸۷۲.۷۴ |
۰.۷۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۱.۷۷ |
(۷۳.۰۹) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۶۱) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۴۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۵) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۲.۴۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۲.۰۵ |
(۴۶.۹۶) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۰۹ |
۱۳,۳۱۶.۳۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۲۲.۶۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۶.۲۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۵) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۱۱ |
۱.۴۴ |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۹ |
(۱.۴۵) |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|