| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۹۸ |
۳۱۱.۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۰۹ |
۱.۱۲ |
۶,۷۱۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۱) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۶۱) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۶۸) |
(۹۴.۲۳) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۶۸) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵۴) |
(۸۸.۲۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۸۸ |
(۲.۰۶) |
۹۰,۲۰۸.۳۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۰۶ |
(۱.۹۶) |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۲.۶۶) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۲.۰۸) |
(۵۸.۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|