| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۶) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۲.۱۸ |
(۲۴.۵۳) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۲۹ |
۰.۶۷ |
۳۸۸,۹۱۶.۶۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۶ |
۲.۴۲ |
۱۹,۵۸۸.۰۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۸) |
۲.۷۴ |
(۹۴.۶) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۹) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۷۱) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۰۷ |
۱.۵ |
۶,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۶۵ |
(۱.۲۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۸۳ |
۰.۴۹ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۳ |
۵۵,۶۸۸.۸۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|