| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۵.۲۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۳۶.۵۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۴۸ |
۲۶.۶۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۲ |
(۸۷.۲۲) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۶ |
(۰.۰۵) |
۲,۱۴۵.۹۲ |
(۱۷.۲۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۷۴ |
۱.۰۵ |
۵۴,۵۶۱.۹۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۴۴) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۹) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۸۶) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۳۵ |
۰.۷۹ |
۱۳,۱۳۷.۴۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۴.۷۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۲.۰۵) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۵) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۴) |
(۶۳.۶۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۷.۵۳) |
|
|