| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۵۶ |
(۲.۵) |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳۱ |
(۲.۸۶) |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۲.۴۵) |
۲,۰۶۱.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۶۴ |
(۲.۳۷) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۸۸ |
(۰.۶۷) |
۳,۱۳۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۷ |
(۰.۳) |
۴,۷۲۵.۱۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۸۱ |
۳,۹۱۳.۱۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۹۷) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۲۸ |
(۲.۳۴) |
۱۰,۳۰۴.۰۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۷) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۵) |
۲.۳۶ |
(۹۶.۹۴) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۹۵ |
۱.۰۱ |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۵۹) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|