| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۲۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۵۱ |
۹۱۴.۵۹ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۲.۵۶ |
۰.۶۸ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۲۵) |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۳.۹۳) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
۹۰,۹۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۶۶ |
(۱.۱۹) |
۴۰,۰۹۹.۶۷ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۳ |
(۷۹.۷) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۹ |
۱,۱۹۸.۲ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۸۹ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۱۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۳.۲۲ |
(۰.۴۱) |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۳.۱۷) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۱.۰۲) |
۱.۱۱ |
(۹۷.۶۳) |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|