| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۰۷ |
۱.۵ |
۶,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۶۵ |
(۱.۲۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۸۳ |
۰.۴۹ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۳ |
۵۵,۶۸۸.۸۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۷ |
۲.۶۱ |
۴۱,۷۸۳.۶۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۲۸) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۴۹ |
۲,۵۰۸.۹۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۶۳ |
۰.۱۴ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۵.۷۴ |
۱.۸۳ |
۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۲.۹۸ |
۰.۰۹ |
۴,۵۸۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۸۴ |
۹۸۷.۲۹ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
|
|