ردیف

عنوان هزینه ها

شرح نحوه محاسبه هزینه

1

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل پنج در هزار (0.005) درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق.

2

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق.

3

کارمزد مدیر

سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و یک درصد (0.01) از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق.

4

کارمزد متولی

سالانه 5 در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1600 و حداکثر 1800 میلیون ریال خواهد بود.

5

کارمزد بازارگردان

سالانه 5 در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.

6

حق‌الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 1950 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

7

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل 0.1 درصد (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که شناسایی آن تا سقف 1.000 میلیون ریال امکان‌پذیر است.

8

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

9

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها 

10

هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.