| ردیف | عنوان هزینه ها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
| 1 |
هزینه‌های تأسیس (شامل
تبلیغ پذیره‌نویسی) |
معادل پنج در هزار
(0.005) درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون
ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق. |
| 2 |
هزینه‌های برگزاری
مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 50
میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید
متولی صندوق. |
| 3 |
کارمزد مدیر |
سالانه
پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و
یک درصد (0.01) از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق. |
| 4 |
کارمزد متولی |
سالانه 5 در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1600 و حداکثر 1800 میلیون ریال خواهد بود. |
| 5 |
کارمزد بازارگردان |
سالانه 5 در هزار (0.005)
از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق. |
| 6 |
حق‌الزحمه حسابرس |
مبلغ ثابت 1300 میلیون
ریال به ازای هر سال مالی. |
| 7 |
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه
مدیر صندوق |
معادل 0.1 درصد (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که
شناسایی آن تا سقف 1.000 میلیون ریال امکان‌پذیر است. |
| 8 |
حق پذیرش و عضویت در
کانون‌ها |
معادل مبلغ تعیین شده
توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری
باشد. |
| 9 |
هزینه‌های دسترسی به
نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها |
هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار
صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف 1.500
میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. |
| 10 |
هزینه سپرده‌گذاری
واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق |
مطابق با قوانین و
مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. |