| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۲ |
(۸۸.۵۸) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۳۴.۸۸ |
۱.۰۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۲۸ |
۱.۴۶ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۳) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۸۳) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۲ |
(۶۵.۹۱) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۱۹ |
۲.۰۸ |
۲۷۲,۳۱۶.۵۶ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۱) |
۲.۴۷ |
(۹۲.۴۶) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۹ |
۲.۳۹ |
۹۹.۳۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۵) |
۱.۹۶ |
(۹۶.۹۶) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴) |
(۶۹.۲۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۶) |
۷۰,۰۵۶.۸۱ |
(۹۱.۲) |
|
|