| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۱۸) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۷ |
(۱.۳۸) |
۸۷,۰۹۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۷۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۸ |
(۶۰.۵۳) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۶۵) |
۲.۳۲ |
(۹۰.۶۶) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۲۵) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۹ |
(۰.۲۱) |
۳,۴۲۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۷۴ |
۱.۴۳ |
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۲) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۶) |
۲.۱۷ |
(۹۳.۷۲) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۲) |
۲.۳۸ |
(۸۹.۶۱) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۳ |
(۰.۲۴) |
۳۶,۹۸۵.۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۰۳ |
۱.۲۸ |
۱۵۲,۱۴۰.۸۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
|
|