| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۵۲ |
۱.۶۵ |
۵۵۴.۰۴ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۱.۸۲) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۸۸) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۳۶ |
۲.۴ |
۲۶۶.۶۳ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۲۶ |
۰.۰۹ |
۹,۴۳۴.۸۵ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۴.۰۸ |
۰.۵۳ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۷۳ |
۲.۲۶ |
۱,۳۲۸.۳۷ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۵۷ |
۱.۸۲ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۳.۳۴ |
۲.۵۵ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۶۹ |
۲,۷۰۴.۷۱ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۳) |
۷۴.۶۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۵ |
(۲۱.۹۲) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۵۴ |
(۱.۵۵) |
۲۶,۰۶۵.۶ |
(۹۹.۶۷) |
|
|