| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۵) |
(۶۸.۹۷) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۵۵) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۳.۰۳ |
(۰.۹۱) |
۵,۴۵۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۲.۵۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۲.۳۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۱.۵۱ |
(۰.۵۴) |
۲۳,۹۳۸.۶۳ |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۱.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۲۶,۸۲۶.۰۹ |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۶۱.۴۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۶۲) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۷۴) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۸۳) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۲۴) |
۱۶.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۸۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۲۱) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۳۴.۱۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۴.۸) |
۳.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|