| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۶۸ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۵) |
(۸۰.۲۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۱.۵۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۶۴) |
۵۶۵.۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۲.۰۸ |
(۱۵.۰۷) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۶ |
(۵۹.۲۳) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۷۵ |
۱.۳۳ |
۵۵,۹۰۲.۱۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۲۶.۷۵ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۳ |
۱.۴ |
۴,۰۴۴.۲۶ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۶.۰۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۲.۳۹ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۲.۴۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۴.۳۸ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۹۷) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۱۱ |
۳۵۶.۷۲ |
۴۸.۲ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۱۱ |
۱,۴۱۱.۹۴ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۳۸) |
|
|