| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۴۰.۰۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۱.۱۳) |
۱۴۵.۱۴ |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۱.۳۷ |
۰.۰۴ |
۱۴,۵۱۰.۶۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۶۷ |
(۹۱.۲۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۱۳۹.۳۲ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۹) |
۴۹.۶۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۶ |
(۸۹.۳۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۲۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۱.۵۹ |
(۰.۲۴) |
۳۲,۱۱۲.۷۵ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۳۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۲۹ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۲.۲۷ |
(۰.۴۱) |
۳۶۶,۲۳۲.۹۳ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۵,۵۰۲.۶۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۱) |
(۶۵.۸) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۳.۴۷ |
(۰.۳۸) |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|