| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۳۴) |
۹۸۷.۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۲۴) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۲۵.۷) |
۹.۸۱ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۴۸ |
۰.۸۶ |
۴۷۱.۶ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۵) |
۱.۲۱ |
(۸۶.۴۳) |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۶۳ |
(۸۳.۰۷) |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۴) |
۲,۱۰۲.۸۶ |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۷۸.۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۸۵ |
(۱.۲۷) |
۲,۱۳۱.۶۳ |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۵.۹۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۴) |
۱.۲۵ |
(۹۸.۹۵) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۱.۵۵ |
(۰.۵۲) |
۲۷,۵۹۹.۹۸ |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۱.۰۶ |
۰ |
۴,۵۵۷.۲۳ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۷) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۰۳) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۲.۵۴ |
۰.۱۳ |
۹۶۰,۹۱۲.۲۸ |
۵۸.۱۹ |
|
|