| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶۹ |
۱.۶۱ |
۴۵,۴۹۹.۹۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۸ |
۰.۵۵ |
۶۱,۸۲۵.۰۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۸۹.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۲۲۵.۶۳ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۴۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۹ |
(۸۸.۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۰۶ |
۱۶۶.۰۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۹۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۷۰۷.۱۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۶.۳ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۳۰.۸۴) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۷۸ |
۱.۵ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۱.۶۶ |
(۰.۳۲) |
۴۰,۵۴۱.۱۳ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
۲.۹ |
۱۵۷.۶۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۲۲ |
۱.۵۴ |
۳۰۴,۲۴۳.۱۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۹.۴۵ |
۰ |
|
|