| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۵,۶۷۴.۶۷ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۳.۱۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۴ |
(۹۴.۹۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۹) |
۱.۹۸ |
(۹۶.۳) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۹۲ |
۱ |
۱۰۵,۱۵۵.۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۳۲ |
۵۵,۳۶۲.۱۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۱.۴۶) |
(۷۵.۷۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۵۳) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۹۹۲.۳۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۷۱ |
۰.۱۷ |
۴۸,۰۷۵.۵۲ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۱.۰۹ |
(۵۴.۳۱) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۹.۸۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۶۵) |
۴۹۷.۷۷ |
(۹۹.۷۷) |
|
|