| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۱ |
(۸۲.۲۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۸ |
۱.۷۱ |
۲۱,۰۳۵.۸۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۳۶ |
۰.۸۴ |
۱۳,۷۸۵.۶۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۵ |
۰.۰۹ |
۲۲,۵۶۱.۳۲ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۸.۱۲ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۶۲ |
۲۹۹.۶۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۸ |
۸۷۰.۹۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۱ |
۳۹۵.۱۲ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۸۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۱۹ |
(۰.۴۴) |
۷,۴۵۱.۴۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۸) |
۵۵۳.۵۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۸۳.۷۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۳۸ |
۷۳۵.۹۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۵) |
۵۰.۴۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۵۷) |
(۷۳.۴۱) |
|
|