صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۹۶۹,۴۶۳,۶۰۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۶۳۰,۵۳۶,۳۹۹

NAVصدور(پایانی)

۵۹,۴۲۱

NAVابطال(پایانی)

۵۹,۱۴۲

NAVآماری(پایانی)

۵۹,۱۴۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۶,۴۷۸,۵۳۲,۲۱۷,۸۰۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۹۴۹,۸۱۳,۶۰۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۳,۲۰۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۲,۹۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۲,۹۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۲,۶۶۵,۵۸۴,۰۷۵,۱۳۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، محدثه میرزا خانی، حوری طهماسبکی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/09/30 ساعت 10 (تغییر نام صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/09/30 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/09/30 ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	59,421	59,142	59,142	۰	۰	۳,۴۰۴,۰۳۳,۷۰۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۵۷۰,۱۰۲	۱,۹۶۹,۴۶۳,۶۰۱	۱۱۶,۴۷۸,۵۳۲,۲۱۷,۸۰۷
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	55,241	54,983	54,983	۰	۸,۱۴۰,۰۰۰	۳,۴۰۴,۰۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۱۹,۵۷۰,۱۰۲	۱,۹۸۶,۴۶۳,۶۰۱	۱۰۹,۲۲۲,۲۰۶,۵۳۷,۲۸۳
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	52,960	52,712	52,712	۰	۰	۳,۳۹۵,۸۹۳,۷۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۵۷۰,۱۰۲	۱,۹۷۸,۳۲۳,۶۰۱	۱۰۴,۲۸۱,۵۲۱,۷۵۳,۳۳۲
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	52,516	52,270	52,270	۰	۰	۳,۳۹۵,۸۹۳,۷۰۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۷۰,۱۰۲	۱,۹۸۱,۳۲۳,۶۰۱	۱۰۳,۵۶۴,۱۲۲,۳۰۷,۳۴۱
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	51,168	50,928	50,928	۰	۰	۳,۳۹۵,۸۹۳,۷۰۳	۰	۱,۴۱۲,۰۷۰,۱۰۲	۱,۹۸۵,۸۲۳,۶۰۱	۱۰۱,۱۳۳,۳۴۸,۹۸۷,۲۹۵
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	51,169	50,929	50,929	۰	۰	۳,۳۹۵,۸۹۳,۷۰۳	۰	۱,۴۱۲,۰۷۰,۱۰۲	۱,۹۸۵,۸۲۳,۶۰۱	۱۰۱,۱۳۶,۲۵۳,۷۴۷,۲۹۱
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	51,170	50,931	50,931	۰	۰	۳,۳۹۵,۸۹۳,۷۰۳	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۰۷۰,۱۰۲	۱,۹۸۵,۸۲۳,۶۰۱	۱۰۱,۱۳۹,۱۵۸,۵۰۷,۵۳۷
۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	49,741	49,507	49,507	۰	۰	۳,۳۹۵,۸۹۳,۷۰۳	۰	۱,۳۹۹,۸۷۰,۱۰۲	۱,۹۹۸,۰۲۳,۶۰۱	۹۸,۹۱۷,۱۰۶,۸۹۳,۲۲۸
۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	49,215	48,984	48,984	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۸۹۳,۷۰۳	۰	۱,۳۹۹,۸۷۰,۱۰۲	۱,۹۹۸,۰۲۳,۶۰۱	۹۷,۸۷۲,۰۰۰,۶۹۰,۸۰۷
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	48,719	48,491	48,491	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۷۹۳,۷۰۳	۰	۱,۳۹۹,۸۷۰,۱۰۲	۱,۹۹۷,۹۲۳,۶۰۱	۹۶,۸۸۱,۶۲۷,۷۸۷,۸۵۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	50,212	49,977	49,977	۰	۰	۳,۳۹۱,۵۹۳,۷۰۳	۰	۱,۳۹۹,۸۷۰,۱۰۲	۱,۹۹۳,۷۲۳,۶۰۱	۹۹,۶۴۰,۳۴۲,۰۴۷,۸۹۶
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	50,214	49,978	49,978	۰	۰	۳,۳۹۱,۵۹۳,۷۰۳	۰	۱,۳۹۹,۸۷۰,۱۰۲	۱,۹۹۳,۷۲۳,۶۰۱	۹۹,۶۴۳,۲۰۴,۹۹۴,۲۷۲
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	50,215	49,980	49,980	۰	۰	۳,۳۹۱,۵۹۳,۷۰۳	۰	۱,۳۹۹,۸۷۰,۱۰۲	۱,۹۹۳,۷۲۳,۶۰۱	۹۹,۶۴۶,۰۶۷,۹۵۷,۸۸۷
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	50,217	49,981	49,981	۰	۰	۳,۳۹۱,۵۹۳,۷۰۳	۰	۱,۳۹۹,۸۷۰,۱۰۲	۱,۹۹۳,۷۲۳,۶۰۱	۹۹,۶۴۸,۹۳۰,۹۲۱,۶۱۶
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	49,581	49,349	49,349	۰	۷,۳۳۰,۰۰۰	۳,۳۹۱,۵۹۳,۷۰۳	۲,۸۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۸۷۰,۱۰۲	۱,۹۹۳,۷۲۳,۶۰۱	۹۸,۳۸۸,۴۰۵,۲۳۰,۱۷۰
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	50,473	50,237	50,237	۰	۴۶۱,۰۹۷	۳,۳۸۴,۲۶۳,۷۰۳	۴,۶۵۵,۰۷۵	۱,۳۹۶,۹۸۰,۱۰۲	۱,۹۸۹,۲۸۳,۶۰۱	۹۹,۹۳۵,۰۰۸,۸۰۶,۱۸۰
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	50,954	50,719	50,719	۰	۰	۳,۳۸۳,۸۰۲,۶۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۳۲۵,۰۲۷	۱,۹۹۳,۴۷۷,۵۷۹	۱۰۱,۱۰۷,۳۳۱,۰۶۳,۳۹۳
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	48,549	48,325	48,325	۰	۰	۳,۳۸۳,۸۰۲,۶۰۶	۰	۱,۳۸۹,۳۲۵,۰۲۷	۱,۹۹۶,۴۷۷,۵۷۹	۹۶,۴۸۰,۳۰۶,۸۴۳,۷۰۱
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	51,970	51,734	51,734	۰	۰	۳,۳۸۳,۸۰۲,۶۰۶	۰	۱,۳۸۹,۳۲۵,۰۲۷	۱,۹۹۶,۴۷۷,۵۷۹	۱۰۳,۲۸۶,۰۳۰,۵۱۶,۱۵۲
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	51,972	51,736	51,736	۰	۰	۳,۳۸۳,۸۰۲,۶۰۶	۰	۱,۳۸۹,۳۲۵,۰۲۷	۱,۹۹۶,۴۷۷,۵۷۹	۱۰۳,۲۸۸,۹۶۶,۴۷۷,۴۰۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶