صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۱۴۶,۱۲۹,۱۵۵

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۵۵۵

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۴۴۷

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۴۴۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۴,۶۱۱,۹۳۹,۱۹۷,۱۱۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ۱۸:۱۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۰۷۴,۱۷۳,۱۵۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۵,۸۹۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۵,۷۸۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۵,۷۸۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۳,۴۸۰,۵۵۵,۹۹۴,۲۷۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، محدثه میرزا خانی، حوری طهماسبکی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/12/19 ساعت 11 (تغییرات امیدنامه - هزینه نرم‌افزار) [ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ] صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1403/12/19 ساعت 10 [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/12/19 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	25,555	25,447	25,447	۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۶۷۵,۷۵۶	۰	۴۴۶,۵۴۶,۶۰۱	۲,۱۴۶,۱۲۹,۱۵۵	۵۴,۶۱۱,۹۳۹,۱۹۷,۱۱۶
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	25,569	25,456	25,456	۰	۰	۲,۴۶۸,۶۷۵,۷۵۶	۰	۴۴۶,۵۴۶,۶۰۱	۲,۰۲۴,۱۲۹,۱۵۵	۵۱,۵۲۶,۷۴۲,۰۱۵,۵۰۹
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	25,570	25,457	25,457	۰	۵۲,۱۵۹,۴۳۱	۲,۴۶۸,۶۷۵,۷۵۶	۰	۴۴۶,۵۴۶,۶۰۱	۲,۰۲۴,۱۲۹,۱۵۵	۵۱,۵۲۷,۵۱۸,۵۵۶,۹۲۲
۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	25,218	25,107	25,107	۰	۰	۲,۴۱۶,۵۱۶,۳۲۵	۰	۴۴۶,۵۴۶,۶۰۱	۱,۹۷۱,۹۶۹,۷۲۴	۴۹,۵۱۰,۲۵۹,۷۰۴,۵۶۶
۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	25,219	25,107	25,107	۰	۰	۲,۴۱۶,۵۱۶,۳۲۵	۰	۴۴۶,۵۴۶,۶۰۱	۱,۹۷۱,۹۶۹,۷۲۴	۴۹,۵۱۱,۰۰۸,۳۸۸,۴۳۳
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	25,219	25,108	25,108	۰	۸,۷۲۰,۵۰۰	۲,۴۱۶,۵۱۶,۳۲۵	۹۳۱,۰۰۰	۴۴۶,۵۴۶,۶۰۱	۱,۹۷۱,۹۶۹,۷۲۴	۴۹,۵۱۱,۷۵۷,۱۶۸,۴۴۳
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	24,958	24,845	24,845	۰	۱,۶۳۲,۸۰۰	۲,۴۰۷,۷۹۵,۸۲۵	۰	۴۴۵,۶۱۵,۶۰۱	۱,۹۶۴,۱۸۰,۲۲۴	۴۸,۸۰۰,۸۳۳,۸۲۶,۸۰۴
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	24,994	24,880	24,880	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۱۶۳,۰۲۵	۰	۴۴۵,۶۱۵,۶۰۱	۱,۹۶۲,۵۴۷,۴۲۴	۴۸,۸۲۹,۰۹۸,۲۲۸,۹۶۹
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	24,862	24,749	24,749	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۷۶۳,۰۲۵	۱۵,۰۰۰	۴۴۵,۶۱۵,۶۰۱	۱,۹۶۲,۱۴۷,۴۲۴	۴۸,۵۶۰,۹۰۵,۲۹۷,۳۹۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	24,623	24,510	24,510	۰	۵,۹۴۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۷۶۳,۰۲۵	۰	۴۴۵,۶۰۰,۶۰۱	۱,۹۵۶,۱۶۲,۴۲۴	۴۷,۹۴۶,۳۵۱,۳۶۲,۲۵۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	24,944	24,831	24,831	۰	۰	۲,۳۹۳,۸۲۲,۰۲۵	۰	۴۴۵,۶۰۰,۶۰۱	۱,۹۵۰,۲۲۱,۴۲۴	۴۸,۴۲۵,۱۹۵,۹۸۴,۵۵۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	24,945	24,831	24,831	۰	۰	۲,۳۹۳,۸۲۲,۰۲۵	۰	۴۴۵,۶۰۰,۶۰۱	۱,۹۵۰,۲۲۱,۴۲۴	۴۸,۴۲۵,۹۲۳,۶۸۰,۳۴۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	24,945	24,831	24,831	۰	۳۰۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۸۲۲,۰۲۵	۰	۴۴۵,۶۰۰,۶۰۱	۱,۹۵۰,۲۲۱,۴۲۴	۴۸,۴۲۶,۶۵۱,۳۷۵,۶۹۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	24,653	24,540	24,540	۰	۱۷,۰۰۰	۲,۳۹۳,۵۲۱,۰۲۵	۰	۴۴۵,۶۰۰,۶۰۱	۱,۹۴۹,۹۲۰,۴۲۴	۴۷,۸۵۱,۴۷۸,۶۱۹,۶۵۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	24,920	24,807	24,807	۰	۰	۲,۳۹۳,۵۰۴,۰۲۵	۳,۲۶۱,۰۰۰	۴۴۵,۶۰۰,۶۰۱	۱,۹۴۹,۹۰۳,۴۲۴	۴۸,۳۷۰,۷۲۹,۳۶۹,۰۶۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	24,640	24,528	24,528	۰	۴۷,۰۶۹,۲۰۶	۲,۳۹۳,۵۰۴,۰۲۵	۰	۴۴۲,۳۳۹,۶۰۱	۱,۹۵۳,۱۶۴,۴۲۴	۴۷,۹۰۷,۱۶۴,۳۳۳,۵۸۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	24,837	24,721	24,721	۰	۵,۷۷۳,۹۰۰	۲,۳۴۶,۴۳۴,۸۱۹	۴۲۷,۲۰۰	۴۴۲,۳۳۹,۶۰۱	۱,۹۰۶,۰۹۵,۲۱۸	۴۷,۱۲۱,۲۲۲,۵۰۹,۲۵۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	25,443	25,325	25,325	۰	۰	۲,۳۴۰,۶۶۰,۹۱۹	۰	۴۴۱,۹۱۲,۴۰۱	۱,۹۰۰,۷۴۸,۵۱۸	۴۸,۱۳۶,۵۱۴,۹۴۲,۳۴۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	25,443	25,326	25,326	۰	۰	۲,۳۴۰,۶۶۰,۹۱۹	۰	۴۴۱,۹۱۲,۴۰۱	۱,۹۰۰,۷۴۸,۵۱۸	۴۸,۱۳۷,۸۹۳,۲۶۲,۹۹۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	25,444	25,326	25,326	۰	۰	۲,۳۴۰,۶۶۰,۹۱۹	۲۰,۸۷۸,۰۰۰	۴۴۱,۹۱۲,۴۰۱	۱,۹۰۰,۷۴۸,۵۱۸	۴۸,۱۳۹,۲۷۱,۵۸۴,۲۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶