صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۷۶,۹۴۴,۷۰۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۲۳,۰۵۵,۲۹۸

NAVصدور(پایانی)

۸۰,۹۳۱

NAVابطال(پایانی)

۸۰,۵۵۴

NAVآماری(پایانی)

۸۰,۵۵۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۳,۴۱۶,۳۲۶,۵۸۷,۷۳۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۷۶,۹۴۴,۷۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۱,۴۷۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۱,۰۹۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۱,۰۹۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۴,۶۴۹,۴۳۲,۰۱۵,۸۹۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

ایمان درستیان، محمدسعید عظیمی، محدثه میرزاخانی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/06/30 ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/06/30 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1405/06/30 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	80,931	80,554	80,554	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۸۱,۶۰۳,۱۰۲	۲,۲۷۶,۹۴۴,۷۰۲	۱۸۳,۴۱۶,۳۲۶,۵۸۷,۷۳۴
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	78,900	78,533	78,533	۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۸,۵۴۷,۸۰۴	۱,۶۳۶,۰۰۰	۲,۰۸۱,۶۰۳,۱۰۲	۲,۲۶۸,۹۴۴,۷۰۲	۱۷۸,۱۸۶,۴۱۷,۶۹۴,۴۶۸
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	76,356	75,998	75,998	۰	۰	۴,۳۳۳,۹۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۵,۹۸۰,۷۰۲	۱۷۱,۴۵۰,۹۵۸,۶۸۰,۳۱۵
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	75,661	75,307	75,307	۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۹۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۵,۹۸۰,۷۰۲	۱۶۹,۸۹۱,۶۳۰,۸۱۷,۲۰۳
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	75,546	75,192	75,192	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۹,۱۸۸,۲۸۶,۹۳۲,۲۳۸
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	75,549	75,195	75,195	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۹,۱۹۴,۵۳۹,۸۲۷,۸۱۶
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	75,551	75,198	75,198	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۹,۲۰۰,۷۹۲,۷۲۳,۹۵۹
۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	75,603	75,249	75,249	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۹,۳۱۵,۸۱۷,۴۹۶,۳۹۲
۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	74,459	74,110	74,110	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۶,۷۵۴,۰۶۶,۹۲۳,۳۶۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	76,045	75,689	75,689	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۷۰,۳۰۶,۲۱۲,۵۷۳,۰۳۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	75,466	75,113	75,113	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۹,۰۰۹,۳۹۰,۴۲۹,۲۶۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	73,727	73,382	73,382	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۱۱۵,۰۵۰,۸۳۶,۸۶۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	73,730	73,385	73,385	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۱۲۱,۲۰۱,۴۵۲,۳۹۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	73,733	73,387	73,387	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۱۲۷,۳۵۲,۰۷۰,۱۳۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	72,598	72,257	72,257	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۲,۵۸۵,۰۹۹,۱۰۹,۳۰۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	73,695	73,350	73,350	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۰۴۲,۹۹۷,۸۰۵,۰۶۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	73,981	73,634	73,634	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۹,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۴,۸۸۰,۷۰۲	۱۶۶,۰۳۶,۶۷۷,۱۳۰,۴۴۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	75,538	75,184	75,184	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۷۰,۳۵۸,۱۴۴,۹۳۱,۹۷۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	75,597	75,242	75,242	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۷۰,۴۹۰,۴۵۸,۸۳۲,۶۳۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	75,600	75,245	75,245	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۷۰,۴۹۶,۷۶۷,۰۹۹,۲۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶