صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۰۵,۰۴۴,۷۰۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۹۴,۹۵۵,۲۹۸

NAVصدور(پایانی)

۸۵,۵۶۰

NAVابطال(پایانی)

۸۵,۱۵۹

NAVآماری(پایانی)

۸۵,۱۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۷,۷۷۹,۶۴۵,۶۳۴,۰۶۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۱۰:۵۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۰۵,۰۴۴,۷۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۵,۵۵۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۵,۱۵۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۵,۱۵۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۷,۷۷۴,۴۸۸,۶۰۶,۸۸۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

ایمان درستیان، محمدسعید عظیمی، محدثه میرزاخانی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1405/08/02 ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/30 ساعت 11 (افزودن نقره) [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/30 ساعت 10 (افزودن نقره)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	85,560	85,159	85,159	۰	۰	۴,۳۶۴,۱۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۵,۰۴۴,۷۰۲	۱۸۷,۷۷۹,۶۴۵,۶۳۴,۰۶۶
۲	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	85,563	85,162	85,162	۰	۰	۴,۳۶۴,۱۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۵,۰۴۴,۷۰۲	۱۸۷,۷۸۶,۷۴۴,۵۶۲,۳۴۹
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	83,980	83,587	83,587	۰	۰	۴,۳۶۴,۱۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۵,۰۴۴,۷۰۲	۱۸۴,۳۱۳,۴۸۲,۲۶۱,۸۲۱
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	82,611	82,225	82,225	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۴,۱۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۵,۰۴۴,۷۰۲	۱۸۱,۳۰۹,۱۵۳,۴۹۱,۹۳۷
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	82,974	82,585	82,585	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۱۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۳,۰۴۴,۷۰۲	۱۸۱,۹۳۹,۳۸۲,۲۹۲,۳۴۵
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	82,393	82,007	82,007	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۵۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۲,۴۴۴,۷۰۲	۱۸۰,۶۱۶,۵۴۷,۰۲۷,۳۰۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	82,391	82,005	82,005	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۹,۸۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۰,۷۴۴,۷۰۲	۱۸۰,۴۷۱,۶۲۸,۸۱۵,۰۴۵
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	83,900	83,507	83,507	۰	۰	۴,۳۵۷,۲۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۱۹۸,۱۴۴,۷۰۲	۱۸۳,۵۶۱,۳۲۴,۸۶۱,۳۱۳
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	83,903	83,511	83,511	۰	۰	۴,۳۵۷,۲۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۱۹۸,۱۴۴,۷۰۲	۱۸۳,۵۶۸,۳۲۴,۷۶۹,۲۳۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	82,609	82,222	82,222	۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷,۲۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۱۹۸,۱۴۴,۷۰۲	۱۸۰,۷۳۶,۶۳۳,۷۶۱,۳۴۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	80,032	79,658	79,658	۰	۰	۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۱۹۷,۴۴۴,۷۰۲	۱۷۵,۰۴۳,۲۱۵,۴۳۴,۴۲۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	82,651	82,264	82,264	۰	۰	۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۱۹۷,۴۴۴,۷۰۲	۱۸۰,۷۶۹,۹۹۳,۷۳۸,۶۷۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	83,503	83,112	83,112	۰	۰	۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۱۰۳,۱۰۲	۲,۱۹۹,۴۴۴,۷۰۲	۱۸۲,۸۰۰,۰۸۸,۵۴۱,۲۱۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	84,182	83,788	83,788	۰	۰	۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۳,۸۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۴,۷۴۴,۷۰۲	۱۸۴,۷۳۰,۰۷۴,۵۳۳,۸۶۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	83,750	83,358	83,358	۰	۰	۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۴۹,۳۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۹,۲۴۴,۷۰۲	۱۸۴,۱۵۹,۰۳۶,۲۰۳,۵۰۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	83,754	83,362	83,362	۰	۰	۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۴۹,۳۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۹,۲۴۴,۷۰۲	۱۸۴,۱۶۶,۱۱۲,۸۰۰,۶۸۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	83,289	82,899	82,899	۰	۰	۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۳۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۹,۲۴۴,۷۰۲	۱۸۳,۱۴۴,۳۶۹,۴۲۷,۲۳۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	84,831	84,434	84,434	۰	۰	۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۹۰۳,۱۰۲	۲,۲۲۲,۶۴۴,۷۰۲	۱۸۷,۶۶۵,۹۸۶,۰۱۴,۶۲۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	84,529	84,134	84,134	۰	۰	۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۵۰۳,۱۰۲	۲,۲۳۴,۰۴۴,۷۰۲	۱۸۷,۹۵۸,۳۳۴,۰۹۵,۱۰۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	83,481	83,090	83,090	۰	۰	۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۳,۱۰۲	۲,۲۴۸,۵۴۴,۷۰۲	۱۸۶,۸۳۱,۳۲۳,۶۷۴,۳۹۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶