صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۱۸۶,۲۵۲,۷۰۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۴۱۳,۷۴۷,۲۹۸

NAVصدور(پایانی)

۵۷,۴۸۳

NAVابطال(پایانی)

۵۷,۲۱۴

NAVآماری(پایانی)

۵۷,۲۱۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۵,۰۸۳,۹۵۹,۹۲۳,۵۱۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۱۸۵,۱۵۲,۷۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۸,۶۷۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۸,۴۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۸,۴۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۷,۶۱۳,۷۷۸,۳۷۹,۰۰۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، محدثه میرزاخانی، حوری طهماسبکی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	57,483	57,214	57,214	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۳,۶۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۶,۲۵۲,۷۰۲	۱۲۵,۰۸۳,۹۵۹,۹۲۳,۵۱۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	57,940	57,669	57,669	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۷۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۶۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۶,۲۵۲,۷۰۲	۱۲۶,۰۷۸,۸۵۳,۷۸۶,۵۲۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	59,515	59,237	59,237	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۲,۸۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۰۱۲,۷۰۲	۱۲۹,۵۵۲,۶۹۷,۰۷۳,۰۹۲
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	59,518	59,240	59,240	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۲,۸۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۰۱۲,۷۰۲	۱۲۹,۵۵۷,۸۲۵,۶۶۵,۹۴۱
۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	59,520	59,242	59,242	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۸۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۰۱۲,۷۰۲	۱۲۹,۵۶۲,۹۵۴,۲۵۹,۲۵۴
۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	58,033	57,762	57,762	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۲۰۳,۵۱۲,۷۰۲	۱۲۷,۲۷۹,۵۷۶,۴۰۶,۴۱۹
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	57,060	56,794	56,794	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۲۰۳,۵۱۲,۷۰۲	۱۲۵,۱۴۵,۶۴۶,۹۱۳,۷۱۲
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	59,034	58,758	58,758	۰	۱	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۲۰۳,۵۱۲,۷۰۲	۱۲۹,۴۷۴,۶۹۴,۱۴۱,۴۱۱
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	60,070	59,789	59,789	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۳	۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۲۰۳,۵۱۲,۷۰۱	۱۳۱,۷۴۶,۰۲۲,۱۲۰,۷۱۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	58,558	58,285	58,285	۰	۰	۴,۱۴۴,۴۵۷,۸۰۳	۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۲۰۰,۱۱۲,۷۰۱	۱۲۸,۲۳۳,۷۸۷,۱۶۵,۸۳۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	58,560	58,287	58,287	۰	۰	۴,۱۴۴,۴۵۷,۸۰۳	۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۲۰۰,۱۱۲,۷۰۱	۱۲۸,۲۳۸,۸۸۳,۳۱۸,۰۱۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	58,563	58,290	58,290	۰	۱۳,۵۰۲,۰۰۰	۴,۱۴۴,۴۵۷,۸۰۳	۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۲۰۰,۱۱۲,۷۰۱	۱۲۸,۲۴۳,۹۷۹,۴۷۰,۴۶۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	56,952	56,686	56,686	۰	۰	۴,۱۳۰,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۶,۶۱۰,۷۰۱	۱۲۳,۹۵۰,۷۲۳,۹۵۷,۲۹۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	56,056	55,794	55,794	۰	۰	۴,۱۳۰,۹۵۵,۸۰۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۶,۶۱۰,۷۰۱	۱۲۲,۰۰۰,۲۲۹,۶۱۸,۹۳۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	55,759	55,499	55,499	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۴,۰۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۸,۹۱۰,۷۰۱	۱۲۱,۴۸۱,۷۱۹,۹۰۶,۱۵۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	55,619	55,359	55,359	۰	۰	۴,۱۲۹,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۴,۰۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۹۱۰,۷۰۱	۱۲۱,۱۲۰,۲۹۸,۱۳۸,۸۵۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	57,003	56,736	56,736	۰	۰	۴,۱۲۹,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۴,۰۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۹۱۰,۷۰۱	۱۲۴,۱۳۴,۲۸۷,۱۱۱,۶۰۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	57,005	56,739	56,739	۰	۰	۴,۱۲۹,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۴,۰۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۹۱۰,۷۰۱	۱۲۴,۱۳۹,۲۷۲,۰۱۷,۳۱۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	57,007	56,741	56,741	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۹,۹۵۵,۸۰۳	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۰۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۹۱۰,۷۰۱	۱۲۴,۱۴۴,۲۵۶,۹۲۳,۵۹۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	56,003	55,741	55,741	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۵۸۵,۱۰۲	۲,۱۸۸,۳۷۰,۷۰۱	۱۲۱,۹۸۲,۱۰۴,۴۴۷,۱۵۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶