اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۵۵,۹۸۰,۷۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۴۴,۰۱۹,۲۹۸
NAVصدور(پایانی)
۷۵,۶۶۱
NAVابطال(پایانی)
۷۵,۳۰۷
NAVآماری(پایانی)
۷۵,۳۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶۹,۸۹۱,۶۳۰,۸۱۷,۲۰۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۵۵,۹۸۰,۷۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۶,۳۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۵,۹۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۵,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷۱,۴۵۲,۸۷۶,۷۶۵,۲۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۲/۱۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/06/30 ساعت 11
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/06/30 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1405/06/30 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 75,661 | 75,307 | 75,307 | ۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۳,۹۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۵,۹۸۰,۷۰۲ | ۱۶۹,۸۹۱,۶۳۰,۸۱۷,۲۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 75,546 | 75,192 | 75,192 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۹,۱۸۸,۲۸۶,۹۳۲,۲۳۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 75,549 | 75,195 | 75,195 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۹,۱۹۴,۵۳۹,۸۲۷,۸۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 75,551 | 75,198 | 75,198 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۹,۲۰۰,۷۹۲,۷۲۳,۹۵۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 75,603 | 75,249 | 75,249 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۹,۳۱۵,۸۱۷,۴۹۶,۳۹۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 74,459 | 74,110 | 74,110 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۶,۷۵۴,۰۶۶,۹۲۳,۳۶۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 76,045 | 75,689 | 75,689 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۷۰,۳۰۶,۲۱۲,۵۷۳,۰۳۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 75,466 | 75,113 | 75,113 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۹,۰۰۹,۳۹۰,۴۲۹,۲۶۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 73,727 | 73,382 | 73,382 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۵,۱۱۵,۰۵۰,۸۳۶,۸۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 73,730 | 73,385 | 73,385 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۵,۱۲۱,۲۰۱,۴۵۲,۳۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 73,733 | 73,387 | 73,387 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۵,۱۲۷,۳۵۲,۰۷۰,۱۳۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 72,598 | 72,257 | 72,257 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۲,۵۸۵,۰۹۹,۱۰۹,۳۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 73,695 | 73,350 | 73,350 | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۵,۰۴۲,۹۹۷,۸۰۵,۰۶۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 73,981 | 73,634 | 73,634 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۹,۱۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۴,۸۸۰,۷۰۲ | ۱۶۶,۰۳۶,۶۷۷,۱۳۰,۴۴۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 75,538 | 75,184 | 75,184 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲ | ۱۷۰,۳۵۸,۱۴۴,۹۳۱,۹۷۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 75,597 | 75,242 | 75,242 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲ | ۱۷۰,۴۹۰,۴۵۸,۸۳۲,۶۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 75,600 | 75,245 | 75,245 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲ | ۱۷۰,۴۹۶,۷۶۷,۰۹۹,۲۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 75,602 | 75,248 | 75,248 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲ | ۱۷۰,۵۰۳,۰۷۵,۳۶۵,۸۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 73,910 | 73,563 | 73,563 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲ | ۱۶۶,۶۸۵,۶۹۶,۴۹۵,۷۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 72,848 | 72,506 | 72,506 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۵۲,۶۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۷۱,۳۸۰,۷۰۲ | ۱۶۴,۶۸۹,۳۳۶,۲۸۰,۷۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||