صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۵۴,۸۸۰,۷۰۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۴۵,۱۱۹,۲۹۸

NAVصدور(پایانی)

۷۳,۹۸۱

NAVابطال(پایانی)

۷۳,۶۳۴

NAVآماری(پایانی)

۷۳,۶۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۶,۰۳۶,۶۷۷,۱۳۰,۴۴۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۷۳,۶۹۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۷۳,۳۵۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۷۳,۳۵۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۵,۰۴۴,۵۷۳,۶۰۱,۳۸۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

ایمان درستیان، محمدسعید عظیمی، محدثه میرزاخانی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1405/06/30 ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1405/06/30 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	73,981	73,634	73,634	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۹,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۴,۸۸۰,۷۰۲	۱۶۶,۰۳۶,۶۷۷,۱۳۰,۴۴۳
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	75,538	75,184	75,184	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۷۰,۳۵۸,۱۴۴,۹۳۱,۹۷۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	75,597	75,242	75,242	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۷۰,۴۹۰,۴۵۸,۸۳۲,۶۳۶
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	75,600	75,245	75,245	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۷۰,۴۹۶,۷۶۷,۰۹۹,۲۴۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	75,602	75,248	75,248	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۷۰,۵۰۳,۰۷۵,۳۶۵,۸۷۸
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	73,910	73,563	73,563	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۶۶,۶۸۵,۶۹۶,۴۹۵,۷۵۷
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	72,848	72,506	72,506	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۲,۶۶۷,۱۰۲	۲,۲۷۱,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۴,۶۸۹,۳۳۶,۲۸۰,۷۰۰
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	73,433	73,088	73,088	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۲,۶۶۷,۱۰۲	۲,۲۷۱,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۶,۰۱۱,۷۱۶,۶۳۹,۱۱۵
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	74,313	73,965	73,965	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۶۶۷,۱۰۲	۲,۲۷۱,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۸,۰۰۲,۷۵۴,۳۱۰,۵۸۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	72,101	71,764	71,764	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۲۳,۶۶۷,۱۰۲	۲,۳۰۰,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۰۸۵,۳۵۶,۶۶۷,۲۶۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	72,104	71,767	71,767	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۲۳,۶۶۷,۱۰۲	۲,۳۰۰,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۰۹۱,۵۳۸,۲۷۸,۲۲۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	72,107	71,770	71,770	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۶۶۷,۱۰۲	۲,۳۰۰,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۰۹۷,۷۱۹,۸۸۹,۹۶۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	70,248	69,920	69,920	۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۴۶۷,۱۰۲	۲,۳۰۱,۵۸۰,۷۰۲	۱۶۰,۹۲۵,۵۴۰,۷۸۷,۹۸۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	71,630	71,296	71,296	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹,۶۴۷,۸۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۷۹,۱۸۰,۷۰۲	۱۶۲,۴۹۷,۲۷۲,۱۹۰,۰۳۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	69,659	69,333	69,333	۰	۰	۴,۲۶۹,۱۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۱۰,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۰,۶۸۰,۷۰۲	۱۵۶,۷۴۰,۶۰۲,۲۲۰,۰۴۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	69,662	69,336	69,336	۰	۸۴۰,۰۰۰	۴,۲۶۹,۱۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۱۰,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۰,۶۸۰,۷۰۲	۱۵۶,۷۴۶,۵۲۹,۸۱۷,۶۲۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	68,465	68,145	68,145	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۰	۲,۰۱۰,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۹,۸۴۰,۷۰۲	۱۵۳,۹۹۶,۵۵۰,۰۹۱,۰۱۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	68,467	68,147	68,147	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۰	۲,۰۱۰,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۹,۸۴۰,۷۰۲	۱۵۴,۰۰۲,۳۹۸,۸۷۹,۵۰۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	68,470	68,150	68,150	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۰	۲,۰۱۰,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۹,۸۴۰,۷۰۲	۱۵۴,۰۰۸,۲۴۷,۶۶۸,۵۹۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	67,347	67,032	67,032	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۰	۲,۰۱۰,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۹,۸۴۰,۷۰۲	۱۵۱,۴۸۲,۴۳۵,۳۰۵,۱۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶