صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۹۲,۵۵۲,۷۰۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۰۷,۴۴۷,۲۹۸

NAVصدور(پایانی)

۶۶,۶۵۰

NAVابطال(پایانی)

۶۶,۳۳۸

NAVآماری(پایانی)

۶۶,۳۳۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۲,۰۸۴,۳۳۸,۳۲۲,۴۰۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۷۸,۱۴۰,۷۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۹,۷۳۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۹,۴۰۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۹,۴۰۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۸,۱۱۴,۶۶۵,۶۰۰,۴۶۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، محدثه میرزاخانی، حوری طهماسبکی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	66,650	66,338	66,338	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۷۵۵,۱۰۲	۲,۲۹۲,۵۵۲,۷۰۲	۱۵۲,۰۸۴,۳۳۸,۳۲۲,۴۰۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	63,030	62,736	62,736	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۶,۰۰۵,۱۰۲	۲,۳۰۴,۳۰۲,۷۰۲	۱۴۴,۵۶۳,۱۵۵,۷۷۱,۸۱۶
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	63,032	62,739	62,739	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۶,۰۰۵,۱۰۲	۲,۳۰۴,۳۰۲,۷۰۲	۱۴۴,۵۶۸,۷۶۰,۰۳۴,۰۸۲
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	63,034	62,741	62,741	۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۶,۰۰۵,۱۰۲	۲,۳۰۴,۳۰۲,۷۰۲	۱۴۴,۵۷۴,۳۶۴,۲۹۶,۰۳۰
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	61,209	60,923	60,923	۰	۲۳,۹۵۰,۰۰۰	۴,۲۴۲,۱۰۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۶,۰۰۵,۱۰۲	۲,۲۷۸,۱۰۲,۷۰۲	۱۳۸,۷۸۹,۵۴۵,۰۹۲,۳۱۱
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	60,811	60,526	60,526	۰	۰	۴,۲۱۸,۱۵۷,۸۰۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۰۰۵,۱۰۲	۲,۲۵۴,۱۵۲,۷۰۲	۱۳۶,۴۳۴,۹۵۱,۰۵۴,۹۵۵
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	60,163	59,881	59,881	۰	۰	۴,۲۱۸,۱۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۲۵۵,۴۵۲,۷۰۲	۱۳۵,۰۵۸,۹۳۴,۳۵۳,۰۰۵
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	60,519	60,238	60,238	۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۱۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۲۵۵,۴۵۲,۷۰۲	۱۳۵,۸۶۳,۲۲۸,۰۷۶,۰۳۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	60,080	59,800	59,800	۰	۰	۴,۲۰۱,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۲۳۸,۶۵۲,۷۰۲	۱۳۳,۸۷۱,۸۶۵,۰۸۳,۹۳۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	60,082	59,803	59,803	۰	۰	۴,۲۰۱,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۲۳۸,۶۵۲,۷۰۲	۱۳۳,۸۷۷,۱۳۶,۶۸۲,۴۴۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	60,085	59,805	59,805	۰	۰	۴,۲۰۱,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۲۳۸,۶۵۲,۷۰۲	۱۳۳,۸۸۲,۴۰۸,۲۸۱,۶۴۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	60,087	59,807	59,807	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۱,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۲۳۸,۶۵۲,۷۰۲	۱۳۳,۸۸۷,۶۷۹,۸۸۱,۱۷۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	58,179	57,907	57,907	۰	۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۷,۰۸۵,۳۱۸,۵۶۷,۰۷۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	59,204	58,927	58,927	۰	۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۹,۳۲۴,۶۷۲,۰۸۶,۸۵۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	59,379	59,101	59,101	۰	۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۹,۷۰۶,۱۸۰,۸۱۳,۲۲۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	58,106	57,834	57,834	۰	۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۶,۹۲۵,۸۴۰,۷۵۴,۴۸۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	58,108	57,836	57,836	۰	۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۶,۹۳۰,۹۰۷,۴۴۹,۸۵۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	58,110	57,839	57,839	۰	۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۶,۹۳۵,۹۷۴,۱۴۵,۶۹۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	58,524	58,250	58,250	۰	۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۷,۸۳۸,۵۵۹,۲۹۱,۴۹۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	58,526	58,252	58,252	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۷,۸۴۳,۶۴۹,۱۶۶,۳۷۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶