صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۴۹,۹۱۹,۲۹۸

NAVصدور(پایانی)

۷۳,۷۲۷

NAVابطال(پایانی)

۷۳,۳۸۲

NAVآماری(پایانی)

۷۳,۳۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۵,۱۱۵,۰۵۰,۸۳۶,۸۶۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۱:۴۸:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۷۳,۷۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۷۳,۳۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۷۳,۳۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۵,۱۱۰,۴۱۶,۸۰۰,۸۷۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

ایمان درستیان، محمدسعید عظیمی، محدثه میرزاخانی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1405/06/30 ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1405/06/30 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	73,727	73,382	73,382	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۱۱۵,۰۵۰,۸۳۶,۸۶۴
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	73,730	73,385	73,385	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۱۲۱,۲۰۱,۴۵۲,۳۹۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	73,733	73,387	73,387	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۱۲۷,۳۵۲,۰۷۰,۱۳۹
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	72,598	72,257	72,257	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۲,۵۸۵,۰۹۹,۱۰۹,۳۰۲
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	73,695	73,350	73,350	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۰۴۲,۹۹۷,۸۰۵,۰۶۸
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	73,981	73,634	73,634	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۹,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۴,۸۸۰,۷۰۲	۱۶۶,۰۳۶,۶۷۷,۱۳۰,۴۴۳
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	75,538	75,184	75,184	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۷۰,۳۵۸,۱۴۴,۹۳۱,۹۷۲
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	75,597	75,242	75,242	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۷۰,۴۹۰,۴۵۸,۸۳۲,۶۳۶
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	75,600	75,245	75,245	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۷۰,۴۹۶,۷۶۷,۰۹۹,۲۴۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	75,602	75,248	75,248	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۷۰,۵۰۳,۰۷۵,۳۶۵,۸۷۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	73,910	73,563	73,563	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۶۶,۶۸۵,۶۹۶,۴۹۵,۷۵۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	72,848	72,506	72,506	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۲,۶۶۷,۱۰۲	۲,۲۷۱,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۴,۶۸۹,۳۳۶,۲۸۰,۷۰۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	73,433	73,088	73,088	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۲,۶۶۷,۱۰۲	۲,۲۷۱,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۶,۰۱۱,۷۱۶,۶۳۹,۱۱۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	74,313	73,965	73,965	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۶۶۷,۱۰۲	۲,۲۷۱,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۸,۰۰۲,۷۵۴,۳۱۰,۵۸۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	72,101	71,764	71,764	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۲۳,۶۶۷,۱۰۲	۲,۳۰۰,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۰۸۵,۳۵۶,۶۶۷,۲۶۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	72,104	71,767	71,767	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۲۳,۶۶۷,۱۰۲	۲,۳۰۰,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۰۹۱,۵۳۸,۲۷۸,۲۲۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	72,107	71,770	71,770	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۶۶۷,۱۰۲	۲,۳۰۰,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۰۹۷,۷۱۹,۸۸۹,۹۶۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	70,248	69,920	69,920	۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۴۶۷,۱۰۲	۲,۳۰۱,۵۸۰,۷۰۲	۱۶۰,۹۲۵,۵۴۰,۷۸۷,۹۸۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	71,630	71,296	71,296	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹,۶۴۷,۸۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۷۹,۱۸۰,۷۰۲	۱۶۲,۴۹۷,۲۷۲,۱۹۰,۰۳۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	69,659	69,333	69,333	۰	۰	۴,۲۶۹,۱۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۱۰,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۰,۶۸۰,۷۰۲	۱۵۶,۷۴۰,۶۰۲,۲۲۰,۰۴۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶