صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۸۹۵,۳۱۳,۶۰۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۷۰۴,۶۸۶,۳۹۹

NAVصدور(پایانی)

۶۲,۲۶۰

NAVابطال(پایانی)

۶۱,۹۶۸

NAVآماری(پایانی)

۶۱,۹۶۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۷,۴۴۹,۰۷۱,۲۹۱,۴۵۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۸۹۲,۳۰۳,۶۰۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۰,۷۲۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۰,۴۳۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۰,۴۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۴,۳۶۰,۳۷۰,۹۵۹,۷۶۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، محدثه میرزا خانی، حوری طهماسبکی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/11/28 ساعت 7 [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/11/28 ساعت 6 [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/09/30 ساعت 10 (تغییر نام صندوق)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	62,260	61,968	61,968	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۰	۱,۵۱۲,۶۲۰,۱۰۲	۱,۸۹۵,۳۱۳,۶۰۱	۱۱۷,۴۴۹,۰۷۱,۲۹۱,۴۵۳
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	62,262	61,970	61,970	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۰	۱,۵۱۲,۶۲۰,۱۰۲	۱,۸۹۵,۳۱۳,۶۰۱	۱۱۷,۴۵۲,۴۲۵,۸۲۸,۳۹۸
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	62,264	61,972	61,972	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۰	۱,۵۱۲,۶۲۰,۱۰۲	۱,۸۹۵,۳۱۳,۶۰۱	۱۱۷,۴۵۵,۷۸۰,۳۶۵,۷۰۳
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	62,266	61,973	61,973	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۶۲۰,۱۰۲	۱,۸۹۵,۳۱۳,۶۰۱	۱۱۷,۴۵۹,۱۳۴,۹۰۳,۱۵۱
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	61,653	61,364	61,364	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۱۲۰,۱۰۲	۱,۹۰۰,۸۱۳,۶۰۱	۱۱۶,۶۴۰,۹۵۶,۵۳۲,۱۴۳
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	60,287	60,005	60,005	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۱۲۰,۱۰۲	۱,۹۱۱,۸۱۳,۶۰۱	۱۱۴,۷۱۷,۶۳۵,۰۷۶,۶۹۵
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	58,484	58,210	58,210	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۴۲۰,۱۰۲	۱,۹۱۴,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۱,۴۴۳,۰۷۱,۱۸۲,۷۳۶
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	58,515	58,241	58,241	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۸۵,۴۲۰,۱۰۲	۱,۹۲۲,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۱,۹۶۸,۹۴۲,۰۵۲,۵۴۴
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	58,517	58,243	58,243	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۸۵,۴۲۰,۱۰۲	۱,۹۲۲,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۱,۹۷۲,۱۴۵,۸۵۷,۶۹۶
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	58,519	58,244	58,244	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۸۵,۴۲۰,۱۰۲	۱,۹۲۲,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۱,۹۷۵,۳۴۹,۶۶۲,۷۸۴
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	58,520	58,246	58,246	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۸۵,۴۲۰,۱۰۲	۱,۹۲۲,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۱,۹۷۸,۵۵۳,۴۶۸,۲۴۴
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	55,333	55,073	55,073	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۴۲۰,۱۰۲	۱,۹۲۲,۵۱۳,۶۰۱	۱۰۵,۸۷۹,۰۷۴,۵۰۲,۸۱۰
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	58,634	58,359	58,359	۰	۰	۳,۴۰۵,۷۳۳,۷۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۲۲۰,۱۰۲	۱,۹۲۳,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۲,۲۵۵,۲۴۷,۰۰۶,۲۷۲
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	60,314	60,035	60,035	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۵,۷۳۳,۷۰۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۲۲۰,۱۰۲	۱,۹۳۸,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۶,۳۷۸,۷۰۰,۲۹۷,۲۹۱
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	63,201	62,905	62,905	۰	۰	۳,۴۰۴,۰۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۵۶,۲۲۰,۱۰۲	۱,۹۴۹,۸۱۳,۶۰۱	۱۲۲,۶۵۳,۴۵۵,۱۶۴,۹۹۱
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	63,203	62,907	62,907	۰	۰	۳,۴۰۴,۰۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۵۶,۲۲۰,۱۰۲	۱,۹۴۹,۸۱۳,۶۰۱	۱۲۲,۶۵۶,۹۴۹,۴۷۴,۲۳۴
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	63,205	62,909	62,909	۰	۰	۳,۴۰۴,۰۳۳,۷۰۳	۱۹,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۲۲۰,۱۰۲	۱,۹۴۹,۸۱۳,۶۰۱	۱۲۲,۶۶۰,۴۴۳,۷۸۳,۸۷۷
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	59,421	59,142	59,142	۰	۰	۳,۴۰۴,۰۳۳,۷۰۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۵۷۰,۱۰۲	۱,۹۶۹,۴۶۳,۶۰۱	۱۱۶,۴۷۸,۵۳۲,۲۱۷,۸۰۷
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	55,241	54,983	54,983	۰	۸,۱۴۰,۰۰۰	۳,۴۰۴,۰۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۱۹,۵۷۰,۱۰۲	۱,۹۸۶,۴۶۳,۶۰۱	۱۰۹,۲۲۲,۲۰۶,۵۳۷,۲۸۳
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	52,960	52,712	52,712	۰	۰	۳,۳۹۵,۸۹۳,۷۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۵۷۰,۱۰۲	۱,۹۷۸,۳۲۳,۶۰۱	۱۰۴,۲۸۱,۵۲۱,۷۵۳,۳۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶