صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۲۳,۳۷۰,۷۰۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۷۶,۶۲۹,۲۹۹

NAVصدور(پایانی)

۵۰,۰۸۳

NAVابطال(پایانی)

۴۹,۸۴۹

NAVآماری(پایانی)

۴۹,۸۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۰,۸۳۲,۹۷۷,۲۱۲,۷۷۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۱۸:۰۴:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۱۵,۱۷۰,۷۰۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۱,۳۵۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۱,۱۱۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۱,۱۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۳,۲۲۴,۲۶۳,۴۸۰,۷۳۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، محدثه میرزاخانی، حوری طهماسبکی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	50,083	49,849	49,849	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۰۷,۵۸۵,۱۰۲	۲,۲۲۳,۳۷۰,۷۰۱	۱۱۰,۸۳۲,۹۷۷,۲۱۲,۷۷۲
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	50,085	49,851	49,851	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۰۷,۵۸۵,۱۰۲	۲,۲۲۳,۳۷۰,۷۰۱	۱۱۰,۸۳۷,۶۹۶,۰۴۱,۴۷۰
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	50,087	49,853	49,853	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۰۷,۵۸۵,۱۰۲	۲,۲۲۳,۳۷۰,۷۰۱	۱۱۰,۸۴۲,۴۱۴,۸۷۰,۵۷۴
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	50,089	49,855	49,855	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۵۸۵,۱۰۲	۲,۲۲۳,۳۷۰,۷۰۱	۱۱۰,۸۴۷,۱۳۳,۷۰۰,۱۲۵
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	50,118	49,884	49,884	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۸۸۵,۱۰۲	۲,۲۳۲,۰۷۰,۷۰۱	۱۱۱,۳۴۳,۹۷۳,۵۶۴,۸۸۴
۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	50,154	49,920	49,920	۰	۰	۴,۱۲۷,۳۵۵,۸۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۰۸۵,۱۰۲	۲,۲۳۴,۲۷۰,۷۰۱	۱۱۱,۵۳۴,۳۰۶,۳۰۲,۹۱۷
۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	52,071	51,828	51,828	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۳۵۵,۸۰۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۰۸۵,۱۰۲	۲,۲۳۶,۲۷۰,۷۰۱	۱۱۵,۹۰۰,۴۰۳,۰۹۳,۴۳۹
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	50,947	50,713	50,713	۰	۰	۴,۱۲۴,۳۵۵,۸۰۳	۰	۱,۸۷۴,۰۸۵,۱۰۲	۲,۲۵۲,۲۷۰,۷۰۱	۱۱۴,۲۱۹,۵۲۵,۱۸۰,۷۹۸
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	50,949	50,715	50,715	۰	۰	۴,۱۲۴,۳۵۵,۸۰۳	۰	۱,۸۷۴,۰۸۵,۱۰۲	۲,۲۵۲,۲۷۰,۷۰۱	۱۱۴,۲۲۴,۳۰۶,۷۱۲,۶۲۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	50,952	50,717	50,717	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۴,۳۵۵,۸۰۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۴,۰۸۵,۱۰۲	۲,۲۵۲,۲۷۰,۷۰۱	۱۱۴,۲۲۹,۰۸۸,۲۴۵,۴۹۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	50,398	50,163	50,163	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۴,۳۵۵,۸۰۳	۰	۱,۸۷۲,۳۸۵,۱۰۲	۲,۲۱۳,۹۷۰,۷۰۱	۱۱۱,۰۶۰,۴۵۱,۹۱۸,۸۱۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	53,031	52,783	52,783	۰	۰	۴,۰۷۷,۱۵۵,۸۰۳	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۳۸۵,۱۰۲	۲,۲۰۶,۷۷۰,۷۰۱	۱۱۶,۴۸۰,۷۸۱,۰۲۱,۶۴۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	54,601	54,348	54,348	۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۷,۱۵۵,۸۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۲۸۵,۱۰۲	۲,۲۱۲,۸۷۰,۷۰۱	۱۲۰,۲۶۴,۵۳۷,۱۷۹,۱۱۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	54,255	54,002	54,002	۰	۹۶۰,۰۰۰	۴,۰۵۴,۹۵۵,۸۰۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۳,۲۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۳,۶۷۰,۷۰۱	۱۱۸,۴۶۱,۶۹۹,۳۰۵,۲۸۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	56,673	56,408	56,408	۰	۰	۴,۰۵۳,۹۹۵,۸۰۳	۰	۱,۸۵۹,۱۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۶,۸۱۰,۷۰۱	۱۲۳,۹۱۷,۸۷۴,۷۶۳,۵۴۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	56,675	56,410	56,410	۰	۰	۴,۰۵۳,۹۹۵,۸۰۳	۰	۱,۸۵۹,۱۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۶,۸۱۰,۷۰۱	۱۲۳,۹۲۲,۹۳۶,۹۷۵,۸۴۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	56,678	56,413	56,413	۰	۰	۴,۰۵۳,۹۹۵,۸۰۳	۰	۱,۸۵۹,۱۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۶,۸۱۰,۷۰۱	۱۲۳,۹۲۷,۹۹۹,۱۸۸,۴۰۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	56,911	56,647	56,647	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۳,۹۹۵,۸۰۳	۰	۱,۸۵۹,۱۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۶,۸۱۰,۷۰۱	۱۲۴,۴۴۳,۵۱۲,۲۵۰,۱۶۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	57,612	57,343	57,343	۰	۰	۴,۰۳۴,۴۹۵,۸۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۱۸۵,۱۰۲	۲,۱۷۷,۳۱۰,۷۰۱	۱۲۴,۸۵۳,۹۹۲,۴۱۲,۴۰۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	58,401	58,129	58,129	۰	۰	۴,۰۳۴,۴۹۵,۸۰۳	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۸۵,۱۰۲	۲,۱۷۹,۳۱۰,۷۰۱	۱۲۶,۶۸۰,۳۵۹,۷۲۹,۹۱۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶