صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۰۰,۱۱۲,۷۰۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۹۹,۸۸۷,۲۹۹

NAVصدور(پایانی)

۵۸,۵۵۸

NAVابطال(پایانی)

۵۸,۲۸۵

NAVآماری(پایانی)

۵۸,۲۸۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۸,۲۳۳,۷۸۷,۱۶۵,۸۳۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۰۳,۵۱۲,۷۰۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۰,۰۷۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۹,۷۹۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۹,۷۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۱,۷۴۷,۱۹۳,۲۷۴,۴۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، محدثه میرزاخانی، حوری طهماسبکی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	58,558	58,285	58,285	۰	۰	۴,۱۴۴,۴۵۷,۸۰۳	۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۲۰۰,۱۱۲,۷۰۱	۱۲۸,۲۳۳,۷۸۷,۱۶۵,۸۳۱
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	58,560	58,287	58,287	۰	۰	۴,۱۴۴,۴۵۷,۸۰۳	۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۲۰۰,۱۱۲,۷۰۱	۱۲۸,۲۳۸,۸۸۳,۳۱۸,۰۱۹
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	58,563	58,290	58,290	۰	۱۳,۵۰۲,۰۰۰	۴,۱۴۴,۴۵۷,۸۰۳	۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۲۰۰,۱۱۲,۷۰۱	۱۲۸,۲۴۳,۹۷۹,۴۷۰,۴۶۴
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	56,952	56,686	56,686	۰	۰	۴,۱۳۰,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۶,۶۱۰,۷۰۱	۱۲۳,۹۵۰,۷۲۳,۹۵۷,۲۹۲
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	56,056	55,794	55,794	۰	۰	۴,۱۳۰,۹۵۵,۸۰۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۶,۶۱۰,۷۰۱	۱۲۲,۰۰۰,۲۲۹,۶۱۸,۹۳۳
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	55,759	55,499	55,499	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۴,۰۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۸,۹۱۰,۷۰۱	۱۲۱,۴۸۱,۷۱۹,۹۰۶,۱۵۷
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	55,619	55,359	55,359	۰	۰	۴,۱۲۹,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۴,۰۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۹۱۰,۷۰۱	۱۲۱,۱۲۰,۲۹۸,۱۳۸,۸۵۵
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	57,003	56,736	56,736	۰	۰	۴,۱۲۹,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۴,۰۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۹۱۰,۷۰۱	۱۲۴,۱۳۴,۲۸۷,۱۱۱,۶۰۲
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	57,005	56,739	56,739	۰	۰	۴,۱۲۹,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۴,۰۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۹۱۰,۷۰۱	۱۲۴,۱۳۹,۲۷۲,۰۱۷,۳۱۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	57,007	56,741	56,741	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۹,۹۵۵,۸۰۳	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۰۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۹۱۰,۷۰۱	۱۲۴,۱۴۴,۲۵۶,۹۲۳,۵۹۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	56,003	55,741	55,741	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۵۸۵,۱۰۲	۲,۱۸۸,۳۷۰,۷۰۱	۱۲۱,۹۸۲,۱۰۴,۴۴۷,۱۵۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	54,422	54,168	54,168	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۰,۵۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۰,۳۷۰,۷۰۱	۱۱۸,۶۴۶,۹۵۵,۰۰۲,۸۳۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	54,424	54,170	54,170	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۰,۵۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۰,۳۷۰,۷۰۱	۱۱۸,۶۵۱,۷۹۰,۱۴۱,۸۷۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	54,426	54,172	54,172	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۰,۵۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۰,۳۷۰,۷۰۱	۱۱۸,۶۵۶,۶۲۵,۲۸۱,۴۷۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	54,428	54,174	54,174	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۰,۵۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۰,۳۷۰,۷۰۱	۱۱۸,۶۶۱,۴۶۰,۴۲۱,۳۴۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	54,431	54,176	54,176	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۰,۵۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۰,۳۷۰,۷۰۱	۱۱۸,۶۶۶,۲۹۵,۵۶۱,۷۳۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	54,433	54,179	54,179	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۵۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۰,۳۷۰,۷۰۱	۱۱۸,۶۷۱,۱۳۰,۷۰۲,۵۳۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	53,004	52,756	52,756	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۳۰,۷۸۵,۱۰۲	۲,۲۰۰,۱۷۰,۷۰۱	۱۱۶,۰۷۳,۲۳۹,۳۵۴,۸۳۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	52,516	52,270	52,270	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۳۰,۷۸۵,۱۰۲	۲,۲۰۰,۱۷۰,۷۰۱	۱۱۵,۰۰۳,۵۲۸,۴۱۵,۵۷۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	53,648	53,398	53,398	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۷۸۵,۱۰۲	۲,۲۰۰,۱۷۰,۷۰۱	۱۱۷,۴۸۳,۸۷۸,۰۸۸,۹۵۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶