اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۶۷,۴۴۴,۷۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۳۲,۵۵۵,۲۹۸
NAVصدور(پایانی)
۸۴,۶۷۹
NAVابطال(پایانی)
۸۴,۲۸۳
NAVآماری(پایانی)
۸۴,۲۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹۱,۱۰۶,۶۶۰,۵۹۷,۶۱۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۴۸,۵۴۴,۷۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۳,۴۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۳,۰۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۳,۰۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸۶,۸۲۱,۲۶۲,۴۳۷,۰۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۲/۱۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/06/30 ساعت 11
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/06/30 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1405/06/30 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 84,679 | 84,283 | 84,283 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۱,۱۰۳,۱۰۲ | ۲,۲۶۷,۴۴۴,۷۰۲ | ۱۹۱,۱۰۶,۶۶۰,۵۹۷,۶۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 81,358 | 80,978 | 80,978 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۸۱,۶۰۳,۱۰۲ | ۲,۲۷۶,۹۴۴,۷۰۲ | ۱۸۴,۳۸۱,۹۳۷,۷۴۷,۴۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 81,361 | 80,981 | 80,981 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۸۱,۶۰۳,۱۰۲ | ۲,۲۷۶,۹۴۴,۷۰۲ | ۱۸۴,۳۸۹,۱۱۷,۶۹۱,۷۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 81,525 | 81,143 | 81,143 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۸۱,۶۰۳,۱۰۲ | ۲,۲۷۶,۹۴۴,۷۰۲ | ۱۸۴,۷۵۹,۲۰۴,۵۳۸,۴۴۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 80,931 | 80,554 | 80,554 | ۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۸۱,۶۰۳,۱۰۲ | ۲,۲۷۶,۹۴۴,۷۰۲ | ۱۸۳,۴۱۶,۳۲۶,۵۸۷,۷۳۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 78,900 | 78,533 | 78,533 | ۰ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۸,۵۴۷,۸۰۴ | ۱,۶۳۶,۰۰۰ | ۲,۰۸۱,۶۰۳,۱۰۲ | ۲,۲۶۸,۹۴۴,۷۰۲ | ۱۷۸,۱۸۶,۴۱۷,۶۹۴,۴۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 76,356 | 75,998 | 75,998 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۳,۹۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۵,۹۸۰,۷۰۲ | ۱۷۱,۴۵۰,۹۵۸,۶۸۰,۳۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 75,661 | 75,307 | 75,307 | ۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۳,۹۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۵,۹۸۰,۷۰۲ | ۱۶۹,۸۹۱,۶۳۰,۸۱۷,۲۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 75,546 | 75,192 | 75,192 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۹,۱۸۸,۲۸۶,۹۳۲,۲۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 75,549 | 75,195 | 75,195 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۹,۱۹۴,۵۳۹,۸۲۷,۸۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 75,551 | 75,198 | 75,198 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۹,۲۰۰,۷۹۲,۷۲۳,۹۵۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 75,603 | 75,249 | 75,249 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۹,۳۱۵,۸۱۷,۴۹۶,۳۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 74,459 | 74,110 | 74,110 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۶,۷۵۴,۰۶۶,۹۲۳,۳۶۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 76,045 | 75,689 | 75,689 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۷۰,۳۰۶,۲۱۲,۵۷۳,۰۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 75,466 | 75,113 | 75,113 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۹,۰۰۹,۳۹۰,۴۲۹,۲۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 73,727 | 73,382 | 73,382 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۵,۱۱۵,۰۵۰,۸۳۶,۸۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 73,730 | 73,385 | 73,385 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۵,۱۲۱,۲۰۱,۴۵۲,۳۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 73,733 | 73,387 | 73,387 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۵,۱۲۷,۳۵۲,۰۷۰,۱۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 72,598 | 72,257 | 72,257 | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۲,۵۸۵,۰۹۹,۱۰۹,۳۰۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 73,695 | 73,350 | 73,350 | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲ | ۱۶۵,۰۴۲,۹۹۷,۸۰۵,۰۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||