صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۳۴,۱۱۹,۲۹۸

NAVصدور(پایانی)

۷۵,۵۹۷

NAVابطال(پایانی)

۷۵,۲۴۲

NAVآماری(پایانی)

۷۵,۲۴۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷۰,۴۹۰,۴۵۸,۸۳۲,۶۳۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ۱۸:۰۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۷۵,۵۳۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۷۵,۱۸۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۷۵,۱۸۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷۰,۳۵۹,۶۷۱,۹۸۲,۶۴۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

ایمان درستیان، محمدسعید عظیمی، محدثه میرزاخانی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1405/06/30 ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1405/06/30 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	75,597	75,242	75,242	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۷۰,۴۹۰,۴۵۸,۸۳۲,۶۳۶
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	75,600	75,245	75,245	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۷۰,۴۹۶,۷۶۷,۰۹۹,۲۴۸
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	75,602	75,248	75,248	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۷۰,۵۰۳,۰۷۵,۳۶۵,۸۷۸
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	73,910	73,563	73,563	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۶۶,۶۸۵,۶۹۶,۴۹۵,۷۵۷
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	72,848	72,506	72,506	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۲,۶۶۷,۱۰۲	۲,۲۷۱,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۴,۶۸۹,۳۳۶,۲۸۰,۷۰۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	73,433	73,088	73,088	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۲,۶۶۷,۱۰۲	۲,۲۷۱,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۶,۰۱۱,۷۱۶,۶۳۹,۱۱۵
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	74,313	73,965	73,965	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۶۶۷,۱۰۲	۲,۲۷۱,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۸,۰۰۲,۷۵۴,۳۱۰,۵۸۸
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	72,101	71,764	71,764	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۲۳,۶۶۷,۱۰۲	۲,۳۰۰,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۰۸۵,۳۵۶,۶۶۷,۲۶۳
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	72,104	71,767	71,767	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۲۳,۶۶۷,۱۰۲	۲,۳۰۰,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۰۹۱,۵۳۸,۲۷۸,۲۲۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	72,107	71,770	71,770	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۶۶۷,۱۰۲	۲,۳۰۰,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۰۹۷,۷۱۹,۸۸۹,۹۶۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	70,248	69,920	69,920	۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۴۶۷,۱۰۲	۲,۳۰۱,۵۸۰,۷۰۲	۱۶۰,۹۲۵,۵۴۰,۷۸۷,۹۸۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	71,630	71,296	71,296	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹,۶۴۷,۸۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۷۹,۱۸۰,۷۰۲	۱۶۲,۴۹۷,۲۷۲,۱۹۰,۰۳۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	69,659	69,333	69,333	۰	۰	۴,۲۶۹,۱۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۱۰,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۰,۶۸۰,۷۰۲	۱۵۶,۷۴۰,۶۰۲,۲۲۰,۰۴۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	69,662	69,336	69,336	۰	۸۴۰,۰۰۰	۴,۲۶۹,۱۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۱۰,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۰,۶۸۰,۷۰۲	۱۵۶,۷۴۶,۵۲۹,۸۱۷,۶۲۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	68,465	68,145	68,145	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۰	۲,۰۱۰,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۹,۸۴۰,۷۰۲	۱۵۳,۹۹۶,۵۵۰,۰۹۱,۰۱۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	68,467	68,147	68,147	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۰	۲,۰۱۰,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۹,۸۴۰,۷۰۲	۱۵۴,۰۰۲,۳۹۸,۸۷۹,۵۰۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	68,470	68,150	68,150	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۰	۲,۰۱۰,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۹,۸۴۰,۷۰۲	۱۵۴,۰۰۸,۲۴۷,۶۶۸,۵۹۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	67,347	67,032	67,032	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۰	۲,۰۱۰,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۹,۸۴۰,۷۰۲	۱۵۱,۴۸۲,۴۳۵,۳۰۵,۱۳۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	70,361	70,032	70,032	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۹,۸۴۰,۷۰۲	۱۵۸,۲۶۱,۳۶۵,۶۷۶,۵۹۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	69,734	69,409	69,409	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۱۴,۴۱۲,۰۰۰	۱,۹۹۲,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۷۸,۱۴۰,۷۰۲	۱۵۸,۱۲۲,۷۲۲,۲۹۸,۳۷۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶