صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۵۵,۴۵۲,۷۰۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۴۴,۵۴۷,۲۹۸

NAVصدور(پایانی)

۶۰,۱۶۳

NAVابطال(پایانی)

۵۹,۸۸۱

NAVآماری(پایانی)

۵۹,۸۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۵,۰۵۸,۹۳۴,۳۵۳,۰۰۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱۳:۵۹:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۵۵,۴۵۲,۷۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۰,۷۱۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۰,۴۳۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۰,۴۳۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۶,۳۰۴,۶۱۷,۷۶۰,۵۸۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، محدثه میرزاخانی، حوری طهماسبکی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	60,163	59,881	59,881	۰	۰	۴,۲۱۸,۱۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۲۵۵,۴۵۲,۷۰۲	۱۳۵,۰۵۸,۹۳۴,۳۵۳,۰۰۵
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	60,519	60,238	60,238	۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۱۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۲۵۵,۴۵۲,۷۰۲	۱۳۵,۸۶۳,۲۲۸,۰۷۶,۰۳۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	60,080	59,800	59,800	۰	۰	۴,۲۰۱,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۲۳۸,۶۵۲,۷۰۲	۱۳۳,۸۷۱,۸۶۵,۰۸۳,۹۳۲
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	60,082	59,803	59,803	۰	۰	۴,۲۰۱,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۲۳۸,۶۵۲,۷۰۲	۱۳۳,۸۷۷,۱۳۶,۶۸۲,۴۴۷
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	60,085	59,805	59,805	۰	۰	۴,۲۰۱,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۲۳۸,۶۵۲,۷۰۲	۱۳۳,۸۸۲,۴۰۸,۲۸۱,۶۴۹
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	60,087	59,807	59,807	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۱,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۲۳۸,۶۵۲,۷۰۲	۱۳۳,۸۸۷,۶۷۹,۸۸۱,۱۷۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	58,179	57,907	57,907	۰	۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۷,۰۸۵,۳۱۸,۵۶۷,۰۷۴
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	59,204	58,927	58,927	۰	۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۹,۳۲۴,۶۷۲,۰۸۶,۸۵۲
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	59,379	59,101	59,101	۰	۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۹,۷۰۶,۱۸۰,۸۱۳,۲۲۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	58,106	57,834	57,834	۰	۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۶,۹۲۵,۸۴۰,۷۵۴,۴۸۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	58,108	57,836	57,836	۰	۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۶,۹۳۰,۹۰۷,۴۴۹,۸۵۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	58,110	57,839	57,839	۰	۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۶,۹۳۵,۹۷۴,۱۴۵,۶۹۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	58,524	58,250	58,250	۰	۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۷,۸۳۸,۵۵۹,۲۹۱,۴۹۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	58,526	58,252	58,252	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۷,۸۴۳,۶۴۹,۱۶۶,۳۷۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	58,415	58,142	58,142	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۴,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۱,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۷,۴۲۸,۰۷۳,۱۱۸,۸۰۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	58,976	58,701	58,701	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۲,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۹,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۸,۵۳۵,۷۶۹,۵۸۴,۶۷۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	59,168	58,891	58,891	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۵,۱۵۲,۷۰۲	۱۲۸,۶۸۶,۴۸۵,۶۷۸,۳۰۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	59,170	58,894	58,894	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۵,۱۵۲,۷۰۲	۱۲۸,۶۹۱,۵۹۱,۴۰۱,۲۲۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	59,172	58,896	58,896	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۵,۱۵۲,۷۰۲	۱۲۸,۶۹۶,۶۹۷,۱۲۴,۵۹۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	58,119	57,848	57,848	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۵,۱۵۲,۷۰۲	۱۲۶,۴۰۶,۰۸۱,۵۵۲,۱۸۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶