صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۲۲,۶۴۴,۷۰۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۷۷,۳۵۵,۲۹۸

NAVصدور(پایانی)

۸۴,۸۳۱

NAVابطال(پایانی)

۸۴,۴۳۴

NAVآماری(پایانی)

۸۴,۴۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۷,۶۶۵,۹۸۶,۰۱۴,۶۲۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۰۹,۲۴۴,۷۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۸۳,۲۹۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۸۲,۹۰۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۸۲,۹۰۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۳,۱۵۲,۱۱۷,۵۶۱,۲۳۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

ایمان درستیان، محمدسعید عظیمی، محدثه میرزاخانی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/30 ساعت 11 (افزودن نقره) [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/30 ساعت 10 (افزودن نقره) [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/06/30 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	84,831	84,434	84,434	۰	۰	۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۹۰۳,۱۰۲	۲,۲۲۲,۶۴۴,۷۰۲	۱۸۷,۶۶۵,۹۸۶,۰۱۴,۶۲۷
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	84,529	84,134	84,134	۰	۰	۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۵۰۳,۱۰۲	۲,۲۳۴,۰۴۴,۷۰۲	۱۸۷,۹۵۸,۳۳۴,۰۹۵,۱۰۴
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	83,481	83,090	83,090	۰	۰	۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۳,۱۰۲	۲,۲۴۸,۵۴۴,۷۰۲	۱۸۶,۸۳۱,۳۲۳,۶۷۴,۳۹۷
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	84,679	84,283	84,283	۰	۰	۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۲۶۷,۴۴۴,۷۰۲	۱۹۱,۱۰۶,۶۶۰,۵۹۷,۶۱۰
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	81,358	80,978	80,978	۰	۰	۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۸۱,۶۰۳,۱۰۲	۲,۲۷۶,۹۴۴,۷۰۲	۱۸۴,۳۸۱,۹۳۷,۷۴۷,۴۷۶
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	81,361	80,981	80,981	۰	۰	۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۸۱,۶۰۳,۱۰۲	۲,۲۷۶,۹۴۴,۷۰۲	۱۸۴,۳۸۹,۱۱۷,۶۹۱,۷۶۲
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	81,525	81,143	81,143	۰	۰	۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۸۱,۶۰۳,۱۰۲	۲,۲۷۶,۹۴۴,۷۰۲	۱۸۴,۷۵۹,۲۰۴,۵۳۸,۴۴۳
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	80,931	80,554	80,554	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۵۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۸۱,۶۰۳,۱۰۲	۲,۲۷۶,۹۴۴,۷۰۲	۱۸۳,۴۱۶,۳۲۶,۵۸۷,۷۳۴
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	78,900	78,533	78,533	۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۸,۵۴۷,۸۰۴	۱,۶۳۶,۰۰۰	۲,۰۸۱,۶۰۳,۱۰۲	۲,۲۶۸,۹۴۴,۷۰۲	۱۷۸,۱۸۶,۴۱۷,۶۹۴,۴۶۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	76,356	75,998	75,998	۰	۰	۴,۳۳۳,۹۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۵,۹۸۰,۷۰۲	۱۷۱,۴۵۰,۹۵۸,۶۸۰,۳۱۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	75,661	75,307	75,307	۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۹۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۵,۹۸۰,۷۰۲	۱۶۹,۸۹۱,۶۳۰,۸۱۷,۲۰۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	75,546	75,192	75,192	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۹,۱۸۸,۲۸۶,۹۳۲,۲۳۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	75,549	75,195	75,195	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۹,۱۹۴,۵۳۹,۸۲۷,۸۱۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	75,551	75,198	75,198	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۹,۲۰۰,۷۹۲,۷۲۳,۹۵۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	75,603	75,249	75,249	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۹,۳۱۵,۸۱۷,۴۹۶,۳۹۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	74,459	74,110	74,110	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۶,۷۵۴,۰۶۶,۹۲۳,۳۶۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	76,045	75,689	75,689	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۷۰,۳۰۶,۲۱۲,۵۷۳,۰۳۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	75,466	75,113	75,113	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۹,۰۰۹,۳۹۰,۴۲۹,۲۶۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	73,727	73,382	73,382	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۱۱۵,۰۵۰,۸۳۶,۸۶۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	73,730	73,385	73,385	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۱۲۱,۲۰۱,۴۵۲,۳۹۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶