صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۱۸۲,۸۴۴,۷۰۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۴۱۷,۱۵۵,۲۹۸

NAVصدور(پایانی)

۸۰,۳۲۱

NAVابطال(پایانی)

۷۹,۹۴۶

NAVآماری(پایانی)

۷۹,۹۴۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷۴,۵۰۸,۹۴۲,۵۹۳,۰۰۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۱۸۲,۸۴۴,۷۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۷۹,۳۴۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۷۸,۹۷۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۷۸,۹۷۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷۲,۳۸۱,۹۹۶,۱۷۶,۹۸۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

ایمان درستیان، محمدسعید عظیمی، محدثه میرزاخانی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1405/08/19 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/08/04 ساعت 13 (افزایش سقف) [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/08/02 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	80,321	79,946	79,946	۰	۰	۴,۳۷۲,۱۴۷,۸۰۴	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۳۰۳,۱۰۲	۲,۱۸۲,۸۴۴,۷۰۲	۱۷۴,۵۰۸,۹۴۲,۵۹۳,۰۰۴
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	80,358	79,982	79,982	۰	۰	۴,۳۷۲,۱۴۷,۸۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۴,۱۴۴,۷۰۲	۱۷۶,۲۹۱,۹۴۶,۴۹۵,۴۱۷
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	79,149	78,779	78,779	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۲,۱۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۸,۴۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۵,۷۴۴,۷۰۲	۱۷۳,۷۶۶,۱۲۳,۵۱۲,۷۱۹
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	82,483	82,097	82,097	۰	۰	۴,۳۷۱,۹۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۸,۴۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۵,۵۴۴,۷۰۲	۱۸۱,۰۶۹,۲۴۸,۱۵۳,۸۱۳
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	82,487	82,100	82,100	۰	۰	۴,۳۷۱,۹۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۸,۴۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۵,۵۴۴,۷۰۲	۱۸۱,۰۷۶,۲۸۵,۶۱۱,۹۹۰
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	82,878	82,490	82,490	۰	۰	۴,۳۷۱,۹۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۸,۴۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۵,۵۴۴,۷۰۲	۱۸۱,۹۳۵,۱۳۳,۲۸۶,۴۴۴
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	82,353	81,968	81,968	۰	۰	۴,۳۷۱,۹۴۷,۸۰۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۴۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۵,۵۴۴,۷۰۲	۱۸۰,۷۸۳,۰۱۸,۱۶۹,۸۲۰
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	83,603	83,212	83,212	۰	۰	۴,۳۷۱,۹۴۷,۸۰۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۲۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۹,۷۴۴,۷۰۲	۱۸۳,۸۷۶,۹۱۰,۵۶۶,۴۹۲
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	81,515	81,134	81,134	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱,۹۴۷,۸۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۶۰۳,۱۰۲	۲,۲۱۲,۳۴۴,۷۰۲	۱۷۹,۴۹۷,۱۹۶,۹۱۹,۱۸۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	82,199	81,814	81,814	۰	۰	۴,۳۶۴,۱۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۵,۰۴۴,۷۰۲	۱۸۰,۴۰۳,۱۲۶,۳۱۶,۶۵۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	85,560	85,159	85,159	۰	۰	۴,۳۶۴,۱۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۵,۰۴۴,۷۰۲	۱۸۷,۷۷۹,۶۴۵,۶۳۴,۰۶۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	85,563	85,162	85,162	۰	۰	۴,۳۶۴,۱۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۵,۰۴۴,۷۰۲	۱۸۷,۷۸۶,۷۴۴,۵۶۲,۳۴۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	83,980	83,587	83,587	۰	۰	۴,۳۶۴,۱۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۵,۰۴۴,۷۰۲	۱۸۴,۳۱۳,۴۸۲,۲۶۱,۸۲۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	82,611	82,225	82,225	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۴,۱۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۵,۰۴۴,۷۰۲	۱۸۱,۳۰۹,۱۵۳,۴۹۱,۹۳۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	82,974	82,585	82,585	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۱۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۳,۰۴۴,۷۰۲	۱۸۱,۹۳۹,۳۸۲,۲۹۲,۳۴۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	82,393	82,007	82,007	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۵۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۲,۴۴۴,۷۰۲	۱۸۰,۶۱۶,۵۴۷,۰۲۷,۳۰۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	82,391	82,005	82,005	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۹,۸۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۲۰۰,۷۴۴,۷۰۲	۱۸۰,۴۷۱,۶۲۸,۸۱۵,۰۴۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	83,900	83,507	83,507	۰	۰	۴,۳۵۷,۲۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۱۹۸,۱۴۴,۷۰۲	۱۸۳,۵۶۱,۳۲۴,۸۶۱,۳۱۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	83,903	83,511	83,511	۰	۰	۴,۳۵۷,۲۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۱۹۸,۱۴۴,۷۰۲	۱۸۳,۵۶۸,۳۲۴,۷۶۹,۲۳۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	82,609	82,222	82,222	۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷,۲۴۷,۸۰۴	۰	۲,۱۶۱,۱۰۳,۱۰۲	۲,۱۹۸,۱۴۴,۷۰۲	۱۸۰,۷۳۶,۶۳۳,۷۶۱,۳۴۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶