صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۱۳,۹۷۰,۷۰۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۸۶,۰۲۹,۲۹۹

NAVصدور(پایانی)

۵۰,۳۹۸

NAVابطال(پایانی)

۵۰,۱۶۳

NAVآماری(پایانی)

۵۰,۱۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۱,۰۶۰,۴۵۱,۹۱۸,۸۱۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۵۲,۲۷۰,۷۰۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۰,۹۵۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۰,۷۱۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۰,۷۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۴,۲۳۰,۴۴۳,۷۰۹,۸۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، محدثه میرزاخانی، حوری طهماسبکی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	50,398	50,163	50,163	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۴,۳۵۵,۸۰۳	۰	۱,۸۷۲,۳۸۵,۱۰۲	۲,۲۱۳,۹۷۰,۷۰۱	۱۱۱,۰۶۰,۴۵۱,۹۱۸,۸۱۴
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	53,031	52,783	52,783	۰	۰	۴,۰۷۷,۱۵۵,۸۰۳	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۳۸۵,۱۰۲	۲,۲۰۶,۷۷۰,۷۰۱	۱۱۶,۴۸۰,۷۸۱,۰۲۱,۶۴۵
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	54,601	54,348	54,348	۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۷,۱۵۵,۸۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۲۸۵,۱۰۲	۲,۲۱۲,۸۷۰,۷۰۱	۱۲۰,۲۶۴,۵۳۷,۱۷۹,۱۱۵
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	54,255	54,002	54,002	۰	۹۶۰,۰۰۰	۴,۰۵۴,۹۵۵,۸۰۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۳,۲۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۳,۶۷۰,۷۰۱	۱۱۸,۴۶۱,۶۹۹,۳۰۵,۲۸۲
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	56,673	56,408	56,408	۰	۰	۴,۰۵۳,۹۹۵,۸۰۳	۰	۱,۸۵۹,۱۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۶,۸۱۰,۷۰۱	۱۲۳,۹۱۷,۸۷۴,۷۶۳,۵۴۸
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	56,675	56,410	56,410	۰	۰	۴,۰۵۳,۹۹۵,۸۰۳	۰	۱,۸۵۹,۱۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۶,۸۱۰,۷۰۱	۱۲۳,۹۲۲,۹۳۶,۹۷۵,۸۴۸
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	56,678	56,413	56,413	۰	۰	۴,۰۵۳,۹۹۵,۸۰۳	۰	۱,۸۵۹,۱۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۶,۸۱۰,۷۰۱	۱۲۳,۹۲۷,۹۹۹,۱۸۸,۴۰۰
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	56,911	56,647	56,647	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۳,۹۹۵,۸۰۳	۰	۱,۸۵۹,۱۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۶,۸۱۰,۷۰۱	۱۲۴,۴۴۳,۵۱۲,۲۵۰,۱۶۶
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	57,612	57,343	57,343	۰	۰	۴,۰۳۴,۴۹۵,۸۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۱۸۵,۱۰۲	۲,۱۷۷,۳۱۰,۷۰۱	۱۲۴,۸۵۳,۹۹۲,۴۱۲,۴۰۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	58,401	58,129	58,129	۰	۰	۴,۰۳۴,۴۹۵,۸۰۳	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۸۵,۱۰۲	۲,۱۷۹,۳۱۰,۷۰۱	۱۲۶,۶۸۰,۳۵۹,۷۲۹,۹۱۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	56,741	56,477	56,477	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۴,۴۹۵,۸۰۳	۰	۱,۸۴۶,۵۸۵,۱۰۲	۲,۱۸۹,۹۱۰,۷۰۱	۱۲۳,۶۷۸,۵۸۳,۱۰۵,۰۴۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	58,203	57,932	57,932	۰	۰	۴,۰۳۲,۱۹۵,۸۰۳	۰	۱,۸۴۶,۵۸۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۶۱۰,۷۰۱	۱۲۶,۷۳۲,۵۸۲,۲۳۲,۸۴۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	58,206	57,934	57,934	۰	۰	۴,۰۳۲,۱۹۵,۸۰۳	۰	۱,۸۴۶,۵۸۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۶۱۰,۷۰۱	۱۲۶,۷۳۷,۷۰۶,۴۵۷,۶۳۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	58,208	57,937	57,937	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۲,۱۹۵,۸۰۳	۰	۱,۸۴۶,۵۸۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۶۱۰,۷۰۱	۱۲۶,۷۴۲,۸۳۰,۶۸۲,۹۵۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	58,398	58,125	58,125	۰	۳۷۰,۰۰۰	۴,۰۲۷,۲۴۵,۸۰۳	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۵۸۵,۱۰۲	۲,۱۸۲,۶۶۰,۷۰۱	۱۲۶,۸۶۷,۳۶۳,۵۵۵,۸۲۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	58,902	58,627	58,627	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۶,۸۷۵,۸۰۳	۰	۱,۸۴۱,۸۸۵,۱۰۲	۲,۱۸۶,۹۹۰,۷۰۱	۱۲۸,۲۱۵,۹۷۹,۲۳۶,۶۵۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	57,362	57,094	57,094	۰	۰	۴,۰۲۶,۵۷۵,۸۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۱,۸۸۵,۱۰۲	۲,۱۸۶,۶۹۰,۷۰۱	۱۲۴,۸۴۷,۴۵۶,۶۵۵,۹۳۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	56,691	56,426	56,426	۰	۰	۴,۰۲۶,۵۷۵,۸۰۳	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۶۸۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۸۹۰,۷۰۱	۱۲۳,۴۵۴,۵۳۳,۲۷۵,۳۴۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	57,288	57,021	57,021	۰	۰	۴,۰۲۶,۵۷۵,۸۰۳	۰	۱,۸۳۳,۴۳۵,۱۰۲	۲,۱۹۵,۱۴۰,۷۰۱	۱۲۵,۱۶۸,۶۵۳,۹۲۷,۵۰۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	57,291	57,023	57,023	۰	۰	۴,۰۲۶,۵۷۵,۸۰۳	۰	۱,۸۳۳,۴۳۵,۱۰۲	۲,۱۹۵,۱۴۰,۷۰۱	۱۲۵,۱۷۳,۷۴۷,۹۸۵,۸۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶