صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۳۰۰,۳۸۰,۷۰۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۲۹۹,۶۱۹,۲۹۸

NAVصدور(پایانی)

۷۲,۱۰۱

NAVابطال(پایانی)

۷۱,۷۶۴

NAVآماری(پایانی)

۷۱,۷۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۵,۰۸۵,۳۵۶,۶۶۷,۲۶۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ۱۳:۰۲:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۳۰۰,۳۸۰,۷۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۷۴,۰۰۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۷۳,۶۵۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۷۳,۶۵۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۹,۴۴۱,۸۹۱,۵۹۰,۵۱۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

ایمان درستیان، محمدسعید عظیمی، محدثه میرزاخانی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	72,101	71,764	71,764	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۲۳,۶۶۷,۱۰۲	۲,۳۰۰,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۰۸۵,۳۵۶,۶۶۷,۲۶۳
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	72,104	71,767	71,767	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۲۳,۶۶۷,۱۰۲	۲,۳۰۰,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۰۹۱,۵۳۸,۲۷۸,۲۲۶
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	72,107	71,770	71,770	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۶۶۷,۱۰۲	۲,۳۰۰,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۰۹۷,۷۱۹,۸۸۹,۹۶۷
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	70,248	69,920	69,920	۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۴۶۷,۱۰۲	۲,۳۰۱,۵۸۰,۷۰۲	۱۶۰,۹۲۵,۵۴۰,۷۸۷,۹۸۹
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	71,630	71,296	71,296	۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹,۶۴۷,۸۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۷۹,۱۸۰,۷۰۲	۱۶۲,۴۹۷,۲۷۲,۱۹۰,۰۳۷
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	69,659	69,333	69,333	۰	۰	۴,۲۶۹,۱۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۱۰,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۰,۶۸۰,۷۰۲	۱۵۶,۷۴۰,۶۰۲,۲۲۰,۰۴۶
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	69,662	69,336	69,336	۰	۸۴۰,۰۰۰	۴,۲۶۹,۱۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۱۰,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۰,۶۸۰,۷۰۲	۱۵۶,۷۴۶,۵۲۹,۸۱۷,۶۲۰
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	68,465	68,145	68,145	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۰	۲,۰۱۰,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۹,۸۴۰,۷۰۲	۱۵۳,۹۹۶,۵۵۰,۰۹۱,۰۱۰
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	68,467	68,147	68,147	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۰	۲,۰۱۰,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۹,۸۴۰,۷۰۲	۱۵۴,۰۰۲,۳۹۸,۸۷۹,۵۰۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	68,470	68,150	68,150	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۰	۲,۰۱۰,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۹,۸۴۰,۷۰۲	۱۵۴,۰۰۸,۲۴۷,۶۶۸,۵۹۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	67,347	67,032	67,032	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۰	۲,۰۱۰,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۹,۸۴۰,۷۰۲	۱۵۱,۴۸۲,۴۳۵,۳۰۵,۱۳۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	70,361	70,032	70,032	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۴۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۹,۸۴۰,۷۰۲	۱۵۸,۲۶۱,۳۶۵,۶۷۶,۵۹۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	69,734	69,409	69,409	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۱۴,۴۱۲,۰۰۰	۱,۹۹۲,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۷۸,۱۴۰,۷۰۲	۱۵۸,۱۲۲,۷۲۲,۲۹۸,۳۷۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	66,650	66,338	66,338	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۷۵۵,۱۰۲	۲,۲۹۲,۵۵۲,۷۰۲	۱۵۲,۰۸۴,۳۳۸,۳۲۲,۴۰۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	63,030	62,736	62,736	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۶,۰۰۵,۱۰۲	۲,۳۰۴,۳۰۲,۷۰۲	۱۴۴,۵۶۳,۱۵۵,۷۷۱,۸۱۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	63,032	62,739	62,739	۰	۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۶,۰۰۵,۱۰۲	۲,۳۰۴,۳۰۲,۷۰۲	۱۴۴,۵۶۸,۷۶۰,۰۳۴,۰۸۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	63,034	62,741	62,741	۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۸,۳۰۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۶,۰۰۵,۱۰۲	۲,۳۰۴,۳۰۲,۷۰۲	۱۴۴,۵۷۴,۳۶۴,۲۹۶,۰۳۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	61,209	60,923	60,923	۰	۲۳,۹۵۰,۰۰۰	۴,۲۴۲,۱۰۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۶,۰۰۵,۱۰۲	۲,۲۷۸,۱۰۲,۷۰۲	۱۳۸,۷۸۹,۵۴۵,۰۹۲,۳۱۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	60,811	60,526	60,526	۰	۰	۴,۲۱۸,۱۵۷,۸۰۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۰۰۵,۱۰۲	۲,۲۵۴,۱۵۲,۷۰۲	۱۳۶,۴۳۴,۹۵۱,۰۵۴,۹۵۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	60,163	59,881	59,881	۰	۰	۴,۲۱۸,۱۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۲۵۵,۴۵۲,۷۰۲	۱۳۵,۰۵۸,۹۳۴,۳۵۳,۰۰۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶