صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۹۲۲,۵۱۳,۶۰۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۶۷۷,۴۸۶,۳۹۹

NAVصدور(پایانی)

۵۵,۳۳۳

NAVابطال(پایانی)

۵۵,۰۷۳

NAVآماری(پایانی)

۵۵,۰۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۵,۸۷۹,۰۷۴,۵۰۲,۸۱۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۹۲۲,۵۱۳,۶۰۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۸,۵۲۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۸,۲۴۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۸,۲۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۱,۹۸۲,۶۴۳,۸۱۰,۲۷۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، محدثه میرزا خانی، حوری طهماسبکی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/09/30 ساعت 10 (تغییر نام صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/09/30 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/09/30 ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	55,333	55,073	55,073	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۴۲۰,۱۰۲	۱,۹۲۲,۵۱۳,۶۰۱	۱۰۵,۸۷۹,۰۷۴,۵۰۲,۸۱۰
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	58,634	58,359	58,359	۰	۰	۳,۴۰۵,۷۳۳,۷۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۲۲۰,۱۰۲	۱,۹۲۳,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۲,۲۵۵,۲۴۷,۰۰۶,۲۷۲
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	60,314	60,035	60,035	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۵,۷۳۳,۷۰۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۲۲۰,۱۰۲	۱,۹۳۸,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۶,۳۷۸,۷۰۰,۲۹۷,۲۹۱
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	63,201	62,905	62,905	۰	۰	۳,۴۰۴,۰۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۵۶,۲۲۰,۱۰۲	۱,۹۴۹,۸۱۳,۶۰۱	۱۲۲,۶۵۳,۴۵۵,۱۶۴,۹۹۱
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	63,203	62,907	62,907	۰	۰	۳,۴۰۴,۰۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۵۶,۲۲۰,۱۰۲	۱,۹۴۹,۸۱۳,۶۰۱	۱۲۲,۶۵۶,۹۴۹,۴۷۴,۲۳۴
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	63,205	62,909	62,909	۰	۰	۳,۴۰۴,۰۳۳,۷۰۳	۱۹,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۲۲۰,۱۰۲	۱,۹۴۹,۸۱۳,۶۰۱	۱۲۲,۶۶۰,۴۴۳,۷۸۳,۸۷۷
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	59,421	59,142	59,142	۰	۰	۳,۴۰۴,۰۳۳,۷۰۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۵۷۰,۱۰۲	۱,۹۶۹,۴۶۳,۶۰۱	۱۱۶,۴۷۸,۵۳۲,۲۱۷,۸۰۷
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	55,241	54,983	54,983	۰	۸,۱۴۰,۰۰۰	۳,۴۰۴,۰۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۱۹,۵۷۰,۱۰۲	۱,۹۸۶,۴۶۳,۶۰۱	۱۰۹,۲۲۲,۲۰۶,۵۳۷,۲۸۳
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	52,960	52,712	52,712	۰	۰	۳,۳۹۵,۸۹۳,۷۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۵۷۰,۱۰۲	۱,۹۷۸,۳۲۳,۶۰۱	۱۰۴,۲۸۱,۵۲۱,۷۵۳,۳۳۲
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	52,516	52,270	52,270	۰	۰	۳,۳۹۵,۸۹۳,۷۰۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۷۰,۱۰۲	۱,۹۸۱,۳۲۳,۶۰۱	۱۰۳,۵۶۴,۱۲۲,۳۰۷,۳۴۱
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	51,168	50,928	50,928	۰	۰	۳,۳۹۵,۸۹۳,۷۰۳	۰	۱,۴۱۲,۰۷۰,۱۰۲	۱,۹۸۵,۸۲۳,۶۰۱	۱۰۱,۱۳۳,۳۴۸,۹۸۷,۲۹۵
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	51,169	50,929	50,929	۰	۰	۳,۳۹۵,۸۹۳,۷۰۳	۰	۱,۴۱۲,۰۷۰,۱۰۲	۱,۹۸۵,۸۲۳,۶۰۱	۱۰۱,۱۳۶,۲۵۳,۷۴۷,۲۹۱
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	51,170	50,931	50,931	۰	۰	۳,۳۹۵,۸۹۳,۷۰۳	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۰۷۰,۱۰۲	۱,۹۸۵,۸۲۳,۶۰۱	۱۰۱,۱۳۹,۱۵۸,۵۰۷,۵۳۷
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	49,741	49,507	49,507	۰	۰	۳,۳۹۵,۸۹۳,۷۰۳	۰	۱,۳۹۹,۸۷۰,۱۰۲	۱,۹۹۸,۰۲۳,۶۰۱	۹۸,۹۱۷,۱۰۶,۸۹۳,۲۲۸
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	49,215	48,984	48,984	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۸۹۳,۷۰۳	۰	۱,۳۹۹,۸۷۰,۱۰۲	۱,۹۹۸,۰۲۳,۶۰۱	۹۷,۸۷۲,۰۰۰,۶۹۰,۸۰۷
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	48,719	48,491	48,491	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۷۹۳,۷۰۳	۰	۱,۳۹۹,۸۷۰,۱۰۲	۱,۹۹۷,۹۲۳,۶۰۱	۹۶,۸۸۱,۶۲۷,۷۸۷,۸۵۲
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	50,212	49,977	49,977	۰	۰	۳,۳۹۱,۵۹۳,۷۰۳	۰	۱,۳۹۹,۸۷۰,۱۰۲	۱,۹۹۳,۷۲۳,۶۰۱	۹۹,۶۴۰,۳۴۲,۰۴۷,۸۹۶
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	50,214	49,978	49,978	۰	۰	۳,۳۹۱,۵۹۳,۷۰۳	۰	۱,۳۹۹,۸۷۰,۱۰۲	۱,۹۹۳,۷۲۳,۶۰۱	۹۹,۶۴۳,۲۰۴,۹۹۴,۲۷۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	50,215	49,980	49,980	۰	۰	۳,۳۹۱,۵۹۳,۷۰۳	۰	۱,۳۹۹,۸۷۰,۱۰۲	۱,۹۹۳,۷۲۳,۶۰۱	۹۹,۶۴۶,۰۶۷,۹۵۷,۸۸۷
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	50,217	49,981	49,981	۰	۰	۳,۳۹۱,۵۹۳,۷۰۳	۰	۱,۳۹۹,۸۷۰,۱۰۲	۱,۹۹۳,۷۲۳,۶۰۱	۹۹,۶۴۸,۹۳۰,۹۲۱,۶۱۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶