صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۸۸۹,۱۲۳,۶۰۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۷۱۰,۸۷۶,۳۹۹

NAVصدور(پایانی)

۶۰,۴۸۱

NAVابطال(پایانی)

۶۰,۱۹۷

NAVآماری(پایانی)

۶۰,۱۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۳,۷۱۹,۶۲۴,۵۰۱,۳۷۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۸ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۸۸۵,۹۶۳,۶۰۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۱,۱۰۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۰,۸۱۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۰,۸۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۴,۶۹۹,۹۰۱,۲۱۴,۰۳۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، محدثه میرزا خانی، حوری طهماسبکی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/11/28 ساعت 7 [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/11/28 ساعت 6 [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/11/28 ساعت 7

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	60,481	60,197	60,197	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۸۱۰,۱۰۲	۱,۸۸۹,۱۲۳,۶۰۱	۱۱۳,۷۱۹,۶۲۴,۵۰۱,۳۷۷
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	61,763	61,473	61,473	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۹۶۰,۱۰۲	۱,۸۹۰,۹۷۳,۶۰۱	۱۱۶,۲۴۳,۱۴۳,۰۶۵,۹۹۴
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	60,719	60,434	60,434	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۶۳۰,۱۰۲	۱,۸۹۲,۳۰۳,۶۰۱	۱۱۴,۳۵۸,۷۱۵,۱۲۳,۹۷۷
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	62,260	61,968	61,968	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۰	۱,۵۱۲,۶۲۰,۱۰۲	۱,۸۹۵,۳۱۳,۶۰۱	۱۱۷,۴۴۹,۰۷۱,۲۹۱,۴۵۳
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	62,262	61,970	61,970	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۰	۱,۵۱۲,۶۲۰,۱۰۲	۱,۸۹۵,۳۱۳,۶۰۱	۱۱۷,۴۵۲,۴۲۵,۸۲۸,۳۹۸
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	62,264	61,972	61,972	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۰	۱,۵۱۲,۶۲۰,۱۰۲	۱,۸۹۵,۳۱۳,۶۰۱	۱۱۷,۴۵۵,۷۸۰,۳۶۵,۷۰۳
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	62,266	61,973	61,973	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۶۲۰,۱۰۲	۱,۸۹۵,۳۱۳,۶۰۱	۱۱۷,۴۵۹,۱۳۴,۹۰۳,۱۵۱
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	61,653	61,364	61,364	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۱۲۰,۱۰۲	۱,۹۰۰,۸۱۳,۶۰۱	۱۱۶,۶۴۰,۹۵۶,۵۳۲,۱۴۳
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	60,287	60,005	60,005	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۱۲۰,۱۰۲	۱,۹۱۱,۸۱۳,۶۰۱	۱۱۴,۷۱۷,۶۳۵,۰۷۶,۶۹۵
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	58,484	58,210	58,210	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۴۲۰,۱۰۲	۱,۹۱۴,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۱,۴۴۳,۰۷۱,۱۸۲,۷۳۶
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	58,515	58,241	58,241	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۸۵,۴۲۰,۱۰۲	۱,۹۲۲,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۱,۹۶۸,۹۴۲,۰۵۲,۵۴۴
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	58,517	58,243	58,243	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۸۵,۴۲۰,۱۰۲	۱,۹۲۲,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۱,۹۷۲,۱۴۵,۸۵۷,۶۹۶
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	58,519	58,244	58,244	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۸۵,۴۲۰,۱۰۲	۱,۹۲۲,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۱,۹۷۵,۳۴۹,۶۶۲,۷۸۴
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	58,520	58,246	58,246	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۸۵,۴۲۰,۱۰۲	۱,۹۲۲,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۱,۹۷۸,۵۵۳,۴۶۸,۲۴۴
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	55,333	55,073	55,073	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۴۲۰,۱۰۲	۱,۹۲۲,۵۱۳,۶۰۱	۱۰۵,۸۷۹,۰۷۴,۵۰۲,۸۱۰
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	58,634	58,359	58,359	۰	۰	۳,۴۰۵,۷۳۳,۷۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۲۲۰,۱۰۲	۱,۹۲۳,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۲,۲۵۵,۲۴۷,۰۰۶,۲۷۲
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	60,314	60,035	60,035	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۵,۷۳۳,۷۰۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۲۲۰,۱۰۲	۱,۹۳۸,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۶,۳۷۸,۷۰۰,۲۹۷,۲۹۱
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	63,201	62,905	62,905	۰	۰	۳,۴۰۴,۰۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۵۶,۲۲۰,۱۰۲	۱,۹۴۹,۸۱۳,۶۰۱	۱۲۲,۶۵۳,۴۵۵,۱۶۴,۹۹۱
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	63,203	62,907	62,907	۰	۰	۳,۴۰۴,۰۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۵۶,۲۲۰,۱۰۲	۱,۹۴۹,۸۱۳,۶۰۱	۱۲۲,۶۵۶,۹۴۹,۴۷۴,۲۳۴
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	63,205	62,909	62,909	۰	۰	۳,۴۰۴,۰۳۳,۷۰۳	۱۹,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۲۲۰,۱۰۲	۱,۹۴۹,۸۱۳,۶۰۱	۱۲۲,۶۶۰,۴۴۳,۷۸۳,۸۷۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶