صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۱۹۱,۶۵۲,۷۰۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۴۰۸,۳۴۷,۲۹۸

NAVصدور(پایانی)

۵۸,۴۱۵

NAVابطال(پایانی)

۵۸,۱۴۲

NAVآماری(پایانی)

۵۸,۱۴۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۷,۴۲۸,۰۷۳,۱۱۸,۸۰۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۸,۵۲۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۸,۲۵۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۸,۲۵۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۷,۸۴۴,۸۴۹,۸۰۷,۸۶۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، محدثه میرزاخانی، حوری طهماسبکی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	58,415	58,142	58,142	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۴,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۱,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۷,۴۲۸,۰۷۳,۱۱۸,۸۰۰
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	58,976	58,701	58,701	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۲,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۹,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۸,۵۳۵,۷۶۹,۵۸۴,۶۷۰
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	59,168	58,891	58,891	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۵,۱۵۲,۷۰۲	۱۲۸,۶۸۶,۴۸۵,۶۷۸,۳۰۷
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	59,170	58,894	58,894	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۵,۱۵۲,۷۰۲	۱۲۸,۶۹۱,۵۹۱,۴۰۱,۲۲۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	59,172	58,896	58,896	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۵,۱۵۲,۷۰۲	۱۲۸,۶۹۶,۶۹۷,۱۲۴,۵۹۷
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	58,119	57,848	57,848	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۵,۱۵۲,۷۰۲	۱۲۶,۴۰۶,۰۸۱,۵۵۲,۱۸۹
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	58,675	58,400	58,400	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۵,۱۵۲,۷۰۲	۱۲۷,۶۱۳,۷۱۸,۸۷۶,۵۷۴
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	57,483	57,214	57,214	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۳,۶۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۶,۲۵۲,۷۰۲	۱۲۵,۰۸۳,۹۵۹,۹۲۳,۵۱۳
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	57,940	57,669	57,669	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۷۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۶۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۶,۲۵۲,۷۰۲	۱۲۶,۰۷۸,۸۵۳,۷۸۶,۵۲۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	59,515	59,237	59,237	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۲,۸۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۰۱۲,۷۰۲	۱۲۹,۵۵۲,۶۹۷,۰۷۳,۰۹۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	59,518	59,240	59,240	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۲,۸۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۰۱۲,۷۰۲	۱۲۹,۵۵۷,۸۲۵,۶۶۵,۹۴۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	59,520	59,242	59,242	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۸۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۰۱۲,۷۰۲	۱۲۹,۵۶۲,۹۵۴,۲۵۹,۲۵۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	58,033	57,762	57,762	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۲۰۳,۵۱۲,۷۰۲	۱۲۷,۲۷۹,۵۷۶,۴۰۶,۴۱۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	57,060	56,794	56,794	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۲۰۳,۵۱۲,۷۰۲	۱۲۵,۱۴۵,۶۴۶,۹۱۳,۷۱۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	59,034	58,758	58,758	۰	۱	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۲۰۳,۵۱۲,۷۰۲	۱۲۹,۴۷۴,۶۹۴,۱۴۱,۴۱۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	60,070	59,789	59,789	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۳	۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۲۰۳,۵۱۲,۷۰۱	۱۳۱,۷۴۶,۰۲۲,۱۲۰,۷۱۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	58,558	58,285	58,285	۰	۰	۴,۱۴۴,۴۵۷,۸۰۳	۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۲۰۰,۱۱۲,۷۰۱	۱۲۸,۲۳۳,۷۸۷,۱۶۵,۸۳۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	58,560	58,287	58,287	۰	۰	۴,۱۴۴,۴۵۷,۸۰۳	۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۲۰۰,۱۱۲,۷۰۱	۱۲۸,۲۳۸,۸۸۳,۳۱۸,۰۱۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	58,563	58,290	58,290	۰	۱۳,۵۰۲,۰۰۰	۴,۱۴۴,۴۵۷,۸۰۳	۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۲۰۰,۱۱۲,۷۰۱	۱۲۸,۲۴۳,۹۷۹,۴۷۰,۴۶۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	56,952	56,686	56,686	۰	۰	۴,۱۳۰,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۶,۶۱۰,۷۰۱	۱۲۳,۹۵۰,۷۲۳,۹۵۷,۲۹۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶