صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۹۱۱,۸۱۳,۶۰۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۶۸۸,۱۸۶,۳۹۹

NAVصدور(پایانی)

۶۰,۲۸۷

NAVابطال(پایانی)

۶۰,۰۰۵

NAVآماری(پایانی)

۶۰,۰۰۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۴,۷۱۷,۶۳۵,۰۷۶,۶۹۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۹۰۰,۸۱۳,۶۰۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۱,۶۵۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۱,۳۶۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۱,۳۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۶,۶۴۱,۵۸۲,۴۲۷,۵۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، محدثه میرزا خانی، حوری طهماسبکی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/11/28 ساعت 7 [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/11/28 ساعت 6 [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/09/30 ساعت 10 (تغییر نام صندوق)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	60,287	60,005	60,005	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۱۲۰,۱۰۲	۱,۹۱۱,۸۱۳,۶۰۱	۱۱۴,۷۱۷,۶۳۵,۰۷۶,۶۹۵
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	58,484	58,210	58,210	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۴۲۰,۱۰۲	۱,۹۱۴,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۱,۴۴۳,۰۷۱,۱۸۲,۷۳۶
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	58,515	58,241	58,241	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۸۵,۴۲۰,۱۰۲	۱,۹۲۲,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۱,۹۶۸,۹۴۲,۰۵۲,۵۴۴
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	58,517	58,243	58,243	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۸۵,۴۲۰,۱۰۲	۱,۹۲۲,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۱,۹۷۲,۱۴۵,۸۵۷,۶۹۶
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	58,519	58,244	58,244	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۸۵,۴۲۰,۱۰۲	۱,۹۲۲,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۱,۹۷۵,۳۴۹,۶۶۲,۷۸۴
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	58,520	58,246	58,246	۰	۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۸۵,۴۲۰,۱۰۲	۱,۹۲۲,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۱,۹۷۸,۵۵۳,۴۶۸,۲۴۴
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	55,333	55,073	55,073	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۵,۹۳۳,۷۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۴۲۰,۱۰۲	۱,۹۲۲,۵۱۳,۶۰۱	۱۰۵,۸۷۹,۰۷۴,۵۰۲,۸۱۰
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	58,634	58,359	58,359	۰	۰	۳,۴۰۵,۷۳۳,۷۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۲۲۰,۱۰۲	۱,۹۲۳,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۲,۲۵۵,۲۴۷,۰۰۶,۲۷۲
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	60,314	60,035	60,035	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۵,۷۳۳,۷۰۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۲۲۰,۱۰۲	۱,۹۳۸,۵۱۳,۶۰۱	۱۱۶,۳۷۸,۷۰۰,۲۹۷,۲۹۱
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	63,201	62,905	62,905	۰	۰	۳,۴۰۴,۰۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۵۶,۲۲۰,۱۰۲	۱,۹۴۹,۸۱۳,۶۰۱	۱۲۲,۶۵۳,۴۵۵,۱۶۴,۹۹۱
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	63,203	62,907	62,907	۰	۰	۳,۴۰۴,۰۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۵۶,۲۲۰,۱۰۲	۱,۹۴۹,۸۱۳,۶۰۱	۱۲۲,۶۵۶,۹۴۹,۴۷۴,۲۳۴
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	63,205	62,909	62,909	۰	۰	۳,۴۰۴,۰۳۳,۷۰۳	۱۹,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۲۲۰,۱۰۲	۱,۹۴۹,۸۱۳,۶۰۱	۱۲۲,۶۶۰,۴۴۳,۷۸۳,۸۷۷
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	59,421	59,142	59,142	۰	۰	۳,۴۰۴,۰۳۳,۷۰۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۵۷۰,۱۰۲	۱,۹۶۹,۴۶۳,۶۰۱	۱۱۶,۴۷۸,۵۳۲,۲۱۷,۸۰۷
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	55,241	54,983	54,983	۰	۸,۱۴۰,۰۰۰	۳,۴۰۴,۰۳۳,۷۰۳	۰	۱,۴۱۹,۵۷۰,۱۰۲	۱,۹۸۶,۴۶۳,۶۰۱	۱۰۹,۲۲۲,۲۰۶,۵۳۷,۲۸۳
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	52,960	52,712	52,712	۰	۰	۳,۳۹۵,۸۹۳,۷۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۵۷۰,۱۰۲	۱,۹۷۸,۳۲۳,۶۰۱	۱۰۴,۲۸۱,۵۲۱,۷۵۳,۳۳۲
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	52,516	52,270	52,270	۰	۰	۳,۳۹۵,۸۹۳,۷۰۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۷۰,۱۰۲	۱,۹۸۱,۳۲۳,۶۰۱	۱۰۳,۵۶۴,۱۲۲,۳۰۷,۳۴۱
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	51,168	50,928	50,928	۰	۰	۳,۳۹۵,۸۹۳,۷۰۳	۰	۱,۴۱۲,۰۷۰,۱۰۲	۱,۹۸۵,۸۲۳,۶۰۱	۱۰۱,۱۳۳,۳۴۸,۹۸۷,۲۹۵
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	51,169	50,929	50,929	۰	۰	۳,۳۹۵,۸۹۳,۷۰۳	۰	۱,۴۱۲,۰۷۰,۱۰۲	۱,۹۸۵,۸۲۳,۶۰۱	۱۰۱,۱۳۶,۲۵۳,۷۴۷,۲۹۱
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	51,170	50,931	50,931	۰	۰	۳,۳۹۵,۸۹۳,۷۰۳	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۰۷۰,۱۰۲	۱,۹۸۵,۸۲۳,۶۰۱	۱۰۱,۱۳۹,۱۵۸,۵۰۷,۵۳۷
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	49,741	49,507	49,507	۰	۰	۳,۳۹۵,۸۹۳,۷۰۳	۰	۱,۳۹۹,۸۷۰,۱۰۲	۱,۹۹۸,۰۲۳,۶۰۱	۹۸,۹۱۷,۱۰۶,۸۹۳,۲۲۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶