صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۱۸۷,۹۱۰,۷۰۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۴۱۲,۰۸۹,۲۹۹

NAVصدور(پایانی)

۵۵,۶۱۹

NAVابطال(پایانی)

۵۵,۳۵۹

NAVآماری(پایانی)

۵۵,۳۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۱,۱۲۰,۲۹۸,۱۳۸,۸۵۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۸:۰۴:۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۱۸۸,۹۱۰,۷۰۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۵,۷۶۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۵,۴۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۵,۴۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۱,۴۸۳,۱۹۸,۹۲۳,۱۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، محدثه میرزاخانی، حوری طهماسبکی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	55,619	55,359	55,359	۰	۰	۴,۱۲۹,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۴,۰۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۹۱۰,۷۰۱	۱۲۱,۱۲۰,۲۹۸,۱۳۸,۸۵۵
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	57,003	56,736	56,736	۰	۰	۴,۱۲۹,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۴,۰۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۹۱۰,۷۰۱	۱۲۴,۱۳۴,۲۸۷,۱۱۱,۶۰۲
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	57,005	56,739	56,739	۰	۰	۴,۱۲۹,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۴,۰۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۹۱۰,۷۰۱	۱۲۴,۱۳۹,۲۷۲,۰۱۷,۳۱۴
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	57,007	56,741	56,741	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۹,۹۵۵,۸۰۳	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۰۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۹۱۰,۷۰۱	۱۲۴,۱۴۴,۲۵۶,۹۲۳,۵۹۹
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	56,003	55,741	55,741	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۵۸۵,۱۰۲	۲,۱۸۸,۳۷۰,۷۰۱	۱۲۱,۹۸۲,۱۰۴,۴۴۷,۱۵۳
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	54,422	54,168	54,168	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۰,۵۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۰,۳۷۰,۷۰۱	۱۱۸,۶۴۶,۹۵۵,۰۰۲,۸۳۳
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	54,424	54,170	54,170	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۰,۵۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۰,۳۷۰,۷۰۱	۱۱۸,۶۵۱,۷۹۰,۱۴۱,۸۷۴
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	54,426	54,172	54,172	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۰,۵۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۰,۳۷۰,۷۰۱	۱۱۸,۶۵۶,۶۲۵,۲۸۱,۴۷۷
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	54,428	54,174	54,174	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۰,۵۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۰,۳۷۰,۷۰۱	۱۱۸,۶۶۱,۴۶۰,۴۲۱,۳۴۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	54,431	54,176	54,176	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۴۰,۵۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۰,۳۷۰,۷۰۱	۱۱۸,۶۶۶,۲۹۵,۵۶۱,۷۳۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	54,433	54,179	54,179	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۵۸۵,۱۰۲	۲,۱۹۰,۳۷۰,۷۰۱	۱۱۸,۶۷۱,۱۳۰,۷۰۲,۵۳۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	53,004	52,756	52,756	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۳۰,۷۸۵,۱۰۲	۲,۲۰۰,۱۷۰,۷۰۱	۱۱۶,۰۷۳,۲۳۹,۳۵۴,۸۳۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	52,516	52,270	52,270	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۳۰,۷۸۵,۱۰۲	۲,۲۰۰,۱۷۰,۷۰۱	۱۱۵,۰۰۳,۵۲۸,۴۱۵,۵۷۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	53,648	53,398	53,398	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۷۸۵,۱۰۲	۲,۲۰۰,۱۷۰,۷۰۱	۱۱۷,۴۸۳,۸۷۸,۰۸۸,۹۵۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	51,352	51,113	51,113	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۷۸۵,۱۰۲	۲,۲۱۵,۱۷۰,۷۰۱	۱۱۳,۲۲۲,۹۶۵,۴۸۹,۴۳۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	50,083	49,849	49,849	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۰۷,۵۸۵,۱۰۲	۲,۲۲۳,۳۷۰,۷۰۱	۱۱۰,۸۳۲,۹۷۷,۲۱۲,۷۷۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	50,085	49,851	49,851	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۰۷,۵۸۵,۱۰۲	۲,۲۲۳,۳۷۰,۷۰۱	۱۱۰,۸۳۷,۶۹۶,۰۴۱,۴۷۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	50,087	49,853	49,853	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۰	۱,۹۰۷,۵۸۵,۱۰۲	۲,۲۲۳,۳۷۰,۷۰۱	۱۱۰,۸۴۲,۴۱۴,۸۷۰,۵۷۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	50,089	49,855	49,855	۰	۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۵۸۵,۱۰۲	۲,۲۲۳,۳۷۰,۷۰۱	۱۱۰,۸۴۷,۱۳۳,۷۰۰,۱۲۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	50,118	49,884	49,884	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۹۵۵,۸۰۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۸۸۵,۱۰۲	۲,۲۳۲,۰۷۰,۷۰۱	۱۱۱,۳۴۳,۹۷۳,۵۶۴,۸۸۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶