صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۴۹,۹۱۹,۲۹۸

NAVصدور(پایانی)

۷۵,۵۴۶

NAVابطال(پایانی)

۷۵,۱۹۲

NAVآماری(پایانی)

۷۵,۱۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۹,۱۸۸,۲۸۶,۹۳۲,۲۳۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ۱۸:۰۴:۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۵۵,۹۸۰,۷۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۷۵,۶۶۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۷۵,۳۰۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۷۵,۳۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۹,۸۹۳,۱۴۲,۰۷۲,۳۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

ایمان درستیان، محمدسعید عظیمی، محدثه میرزاخانی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/06/30 ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/06/30 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1405/06/30 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	75,546	75,192	75,192	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۹,۱۸۸,۲۸۶,۹۳۲,۲۳۸
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	75,549	75,195	75,195	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۹,۱۹۴,۵۳۹,۸۲۷,۸۱۶
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	75,551	75,198	75,198	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۹,۲۰۰,۷۹۲,۷۲۳,۹۵۹
۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	75,603	75,249	75,249	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۹,۳۱۵,۸۱۷,۴۹۶,۳۹۲
۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	74,459	74,110	74,110	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۶,۷۵۴,۰۶۶,۹۲۳,۳۶۲
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	76,045	75,689	75,689	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۷۰,۳۰۶,۲۱۲,۵۷۳,۰۳۴
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	75,466	75,113	75,113	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۹,۰۰۹,۳۹۰,۴۲۹,۲۶۹
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	73,727	73,382	73,382	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۱۱۵,۰۵۰,۸۳۶,۸۶۴
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	73,730	73,385	73,385	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۱۲۱,۲۰۱,۴۵۲,۳۹۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	73,733	73,387	73,387	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۱۲۷,۳۵۲,۰۷۰,۱۳۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	72,598	72,257	72,257	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۲,۵۸۵,۰۹۹,۱۰۹,۳۰۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	73,695	73,350	73,350	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۹۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۰,۰۸۰,۷۰۲	۱۶۵,۰۴۲,۹۹۷,۸۰۵,۰۶۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	73,981	73,634	73,634	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۹,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۵۴,۸۸۰,۷۰۲	۱۶۶,۰۳۶,۶۷۷,۱۳۰,۴۴۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	75,538	75,184	75,184	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۷۰,۳۵۸,۱۴۴,۹۳۱,۹۷۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	75,597	75,242	75,242	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۷۰,۴۹۰,۴۵۸,۸۳۲,۶۳۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	75,600	75,245	75,245	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۷۰,۴۹۶,۷۶۷,۰۹۹,۲۴۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	75,602	75,248	75,248	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۷۰,۵۰۳,۰۷۵,۳۶۵,۸۷۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	73,910	73,563	73,563	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۸,۱۶۷,۱۰۲	۲,۲۶۵,۸۸۰,۷۰۲	۱۶۶,۶۸۵,۶۹۶,۴۹۵,۷۵۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	72,848	72,506	72,506	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۲,۶۶۷,۱۰۲	۲,۲۷۱,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۴,۶۸۹,۳۳۶,۲۸۰,۷۰۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	73,433	73,088	73,088	۰	۰	۴,۳۲۲,۰۴۷,۸۰۴	۰	۲,۰۵۲,۶۶۷,۱۰۲	۲,۲۷۱,۳۸۰,۷۰۲	۱۶۶,۰۱۱,۷۱۶,۶۳۹,۱۱۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶