صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۹۵,۰۲۸,۰۸۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۰۴,۹۷۱,۹۱۹

NAVصدور(پایانی)

۴۰,۸۳۶

NAVابطال(پایانی)

۴۰,۶۴۷

NAVآماری(پایانی)

۴۰,۶۴۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۳,۲۸۵,۹۷۳,۴۸۵,۶۱۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ۱۳:۴۲:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۸۹,۴۰۸,۰۸۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۰,۹۶۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۰,۷۷۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۰,۷۷۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۳,۳۴۷,۴۰۱,۰۷۹,۲۶۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، محدثه میرزا خانی، حوری طهماسبکی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/08/04 ساعت 10 (تغییر نام صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/08/04 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/08/04 ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	40,836	40,647	40,647	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۴۵۲,۸۲۵	۱۸,۸۸۰,۸۳۴	۱,۰۷۷,۴۲۴,۷۴۴	۲,۲۹۵,۰۲۸,۰۸۱	۹۳,۲۸۵,۹۷۳,۴۸۵,۶۱۸
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	40,746	40,558	40,558	۰	۸,۸۲۵,۰۷۲	۳,۳۷۰,۳۵۲,۸۲۵	۰	۱,۰۵۸,۵۴۳,۹۱۰	۲,۳۱۳,۸۰۸,۹۱۵	۹۳,۸۴۳,۷۹۸,۱۶۷,۴۴۴
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	40,319	40,133	40,133	۰	۰	۳,۳۶۱,۵۲۷,۷۵۳	۰	۱,۰۵۸,۵۴۳,۹۱۰	۲,۳۰۴,۹۸۳,۸۴۳	۹۲,۵۰۶,۱۴۵,۹۶۱,۱۴۱
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	40,320	40,134	40,134	۰	۰	۳,۳۶۱,۵۲۷,۷۵۳	۰	۱,۰۵۸,۵۴۳,۹۱۰	۲,۳۰۴,۹۸۳,۸۴۳	۹۲,۵۰۸,۸۱۱,۲۰۵,۷۰۷
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	40,322	40,135	40,135	۰	۲,۳۱۸,۲۹۲	۳,۳۶۱,۵۲۷,۷۵۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۵۴۳,۹۱۰	۲,۳۰۴,۹۸۳,۸۴۳	۹۲,۵۱۱,۴۷۶,۴۵۰,۴۲۱
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	39,788	39,604	39,604	۰	۰	۳,۳۵۹,۲۰۹,۴۶۱	۸,۷۵۷,۳۷۷	۱,۰۵۳,۶۴۳,۹۱۰	۲,۳۰۷,۵۶۵,۵۵۱	۹۱,۳۸۸,۹۳۸,۶۴۵,۶۹۹
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	40,208	40,026	40,026	۰	۰	۳,۳۵۹,۲۰۹,۴۶۱	۹۸۶,۵۸۸	۱,۰۴۴,۸۸۶,۵۳۳	۲,۳۱۶,۳۲۲,۹۲۸	۹۲,۷۱۳,۵۸۱,۵۹۰,۲۷۸
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	38,943	38,766	38,766	۰	۱۴,۱۴۲,۸۶۹	۳,۳۵۹,۲۰۹,۴۶۱	۰	۱,۰۴۳,۸۹۹,۹۴۵	۲,۳۱۷,۳۰۹,۵۱۶	۸۹,۸۳۳,۶۶۶,۹۵۳,۳۱۸
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	38,270	38,097	38,097	۰	۴۴,۱۱۵,۸۶۴	۳,۳۴۵,۰۶۶,۵۹۲	۰	۱,۰۴۳,۸۹۹,۹۴۵	۲,۳۰۳,۱۶۶,۶۴۷	۸۷,۷۴۳,۳۲۳,۱۸۰,۴۷۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	36,997	36,826	36,826	۰	۰	۳,۳۰۰,۹۵۰,۷۲۸	۰	۱,۰۴۳,۸۹۹,۹۴۵	۲,۲۵۹,۰۵۰,۷۸۳	۸۳,۱۹۲,۷۰۷,۳۹۷,۰۹۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	36,998	36,827	36,827	۰	۰	۳,۳۰۰,۹۵۰,۷۲۸	۰	۱,۰۴۳,۸۹۹,۹۴۵	۲,۲۵۹,۰۵۰,۷۸۳	۸۳,۱۹۵,۱۱۷,۳۴۵,۰۷۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	36,999	36,829	36,829	۰	۲,۲۹۶,۱۷۳	۳,۳۰۰,۹۵۰,۷۲۸	۰	۱,۰۴۳,۸۹۹,۹۴۵	۲,۲۵۹,۰۵۰,۷۸۳	۸۳,۱۹۷,۵۲۷,۲۹۳,۱۴۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	36,828	36,660	36,660	۰	۱,۴۶۲,۷۰۵	۳,۲۹۸,۶۵۴,۵۵۵	۸۸۸,۰۶۹	۱,۰۴۳,۸۹۹,۹۴۵	۲,۲۵۶,۷۵۴,۶۱۰	۸۲,۷۳۱,۸۸۱,۰۶۵,۴۹۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	36,590	36,430	36,430	۰	۰	۳,۲۹۷,۱۹۱,۸۵۰	۰	۱,۰۴۳,۰۱۱,۸۷۶	۲,۲۵۶,۱۷۹,۹۷۴	۸۲,۱۹۳,۲۷۸,۰۶۶,۹۳۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	36,591	36,431	36,431	۰	۱۱۰,۱۲۹,۲۱۳	۳,۲۹۷,۱۹۱,۸۵۰	۰	۱,۰۴۳,۰۱۱,۸۷۶	۲,۲۵۶,۱۷۹,۹۷۴	۸۲,۱۹۵,۶۰۳,۶۶۷,۵۸۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	36,237	36,074	36,074	۰	۴۴,۳۳۴,۱۳۴	۳,۱۸۷,۰۶۲,۶۳۷	۰	۱,۰۴۳,۰۱۱,۸۷۶	۲,۱۴۶,۰۵۰,۷۶۱	۷۷,۴۱۵,۷۰۵,۰۳۰,۱۹۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	36,901	36,734	36,734	۰	۰	۳,۱۴۲,۷۲۸,۵۰۳	۰	۱,۰۴۳,۰۱۱,۸۷۶	۲,۱۰۱,۷۱۶,۶۲۷	۷۷,۲۰۵,۲۳۴,۸۴۸,۳۷۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	36,902	36,735	36,735	۰	۰	۳,۱۴۲,۷۲۸,۵۰۳	۰	۱,۰۴۳,۰۱۱,۸۷۶	۲,۱۰۱,۷۱۶,۶۲۷	۷۷,۲۰۷,۴۶۴,۴۱۶,۱۹۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	36,903	36,736	36,736	۰	۳,۰۱۰,۰۰۰	۳,۱۴۲,۷۲۸,۵۰۳	۰	۱,۰۴۳,۰۱۱,۸۷۶	۲,۱۰۱,۷۱۶,۶۲۷	۷۷,۲۰۹,۶۹۵,۸۶۷,۵۳۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	36,355	36,190	36,190	۰	۳۶,۱۷۱,۶۵۰	۳,۱۳۹,۷۱۸,۵۰۳	۰	۱,۰۴۳,۰۱۱,۸۷۶	۲,۰۹۸,۷۰۶,۶۲۷	۷۵,۹۵۲,۵۱۴,۵۱۴,۷۰۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶