صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۴۰۵,۳۴۷,۲۹۸

NAVصدور(پایانی)

۵۹,۲۰۴

NAVابطال(پایانی)

۵۸,۹۲۷

NAVآماری(پایانی)

۵۸,۹۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۹,۳۲۴,۶۷۲,۰۸۶,۸۵۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۱۳:۵۲:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۹,۱۲۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۸,۸۵۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۸,۸۵۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۹,۱۵۴,۳۲۴,۸۸۲,۰۳۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، محدثه میرزاخانی، حوری طهماسبکی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/01/29 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	59,204	58,927	58,927	۰	۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۹,۳۲۴,۶۷۲,۰۸۶,۸۵۲
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	59,379	59,101	59,101	۰	۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۹,۷۰۶,۱۸۰,۸۱۳,۲۲۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	58,106	57,834	57,834	۰	۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۶,۹۲۵,۸۴۰,۷۵۴,۴۸۳
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	58,108	57,836	57,836	۰	۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۶,۹۳۰,۹۰۷,۴۴۹,۸۵۷
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	58,110	57,839	57,839	۰	۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۶,۹۳۵,۹۷۴,۱۴۵,۶۹۷
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	58,524	58,250	58,250	۰	۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۷,۸۳۸,۵۵۹,۲۹۱,۴۹۱
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	58,526	58,252	58,252	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۷,۸۴۳,۶۴۹,۱۶۶,۳۷۵
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	58,415	58,142	58,142	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۴,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۹۱,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۷,۴۲۸,۰۷۳,۱۱۸,۸۰۰
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	58,976	58,701	58,701	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۲,۳۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۹,۶۵۲,۷۰۲	۱۲۸,۵۳۵,۷۶۹,۵۸۴,۶۷۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	59,168	58,891	58,891	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۵,۱۵۲,۷۰۲	۱۲۸,۶۸۶,۴۸۵,۶۷۸,۳۰۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	59,170	58,894	58,894	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۵,۱۵۲,۷۰۲	۱۲۸,۶۹۱,۵۹۱,۴۰۱,۲۲۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	59,172	58,896	58,896	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۵,۱۵۲,۷۰۲	۱۲۸,۶۹۶,۶۹۷,۱۲۴,۵۹۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	58,119	57,848	57,848	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۵,۱۵۲,۷۰۲	۱۲۶,۴۰۶,۰۸۱,۵۵۲,۱۸۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	58,675	58,400	58,400	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۷۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۵,۱۵۲,۷۰۲	۱۲۷,۶۱۳,۷۱۸,۸۷۶,۵۷۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	57,483	57,214	57,214	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۳,۶۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۶,۲۵۲,۷۰۲	۱۲۵,۰۸۳,۹۵۹,۹۲۳,۵۱۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	57,940	57,669	57,669	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۷۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۶۰۵,۱۰۲	۲,۱۸۶,۲۵۲,۷۰۲	۱۲۶,۰۷۸,۸۵۳,۷۸۶,۵۲۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	59,515	59,237	59,237	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۲,۸۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۰۱۲,۷۰۲	۱۲۹,۵۵۲,۶۹۷,۰۷۳,۰۹۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	59,518	59,240	59,240	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۶۲,۸۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۰۱۲,۷۰۲	۱۲۹,۵۵۷,۸۲۵,۶۶۵,۹۴۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	59,520	59,242	59,242	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۸۴۵,۱۰۲	۲,۱۸۷,۰۱۲,۷۰۲	۱۲۹,۵۶۲,۹۵۴,۲۵۹,۲۵۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	58,033	57,762	57,762	۰	۰	۴,۱۴۷,۸۵۷,۸۰۴	۰	۱,۹۴۶,۳۴۵,۱۰۲	۲,۲۰۳,۵۱۲,۷۰۲	۱۲۷,۲۷۹,۵۷۶,۴۰۶,۴۱۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶