صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۹۷۳,۵۵۳,۲۳۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۶۲۶,۴۴۶,۷۶۶

NAVصدور(پایانی)

۳۴,۲۳۲

NAVابطال(پایانی)

۳۴,۰۷۶

NAVآماری(پایانی)

۳۴,۰۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷,۲۵۰,۲۵۶,۹۹۰,۰۰۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۹۶۲,۴۳۸,۲۶۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۴,۶۱۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۴,۴۶۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۴,۴۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷,۶۲۶,۳۹۴,۸۳۹,۵۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدسعید عظیمی، محدثه میرزا خانی، حوری طهماسبکی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/08/04 ساعت 10 (تغییر نام صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/08/04 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/08/04 ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	34,232	34,076	34,076	۰	۰	۲,۹۹۷,۵۰۹,۳۱۰	۰	۱,۰۲۵,۹۵۶,۰۷۶	۱,۹۷۳,۵۵۳,۲۳۴	۶۷,۲۵۰,۲۵۶,۹۹۰,۰۰۷
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	34,212	34,057	34,057	۰	۱۶,۰۲۱,۵۰۳	۲,۹۹۷,۵۰۹,۳۱۰	۴۴,۰۶۷	۱,۰۲۵,۹۵۶,۰۷۶	۱,۹۷۳,۵۵۳,۲۳۴	۶۷,۲۱۲,۴۹۷,۳۴۳,۶۹۰
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	34,212	34,060	34,060	۰	۰	۲,۹۸۱,۴۸۷,۸۰۷	۰	۱,۰۲۵,۹۱۲,۰۰۹	۱,۹۵۷,۵۷۵,۷۹۸	۶۶,۶۷۵,۰۴۵,۱۲۶,۷۶۷
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	34,213	34,061	34,061	۰	۰	۲,۹۸۱,۴۸۷,۸۰۷	۰	۱,۰۲۵,۹۱۲,۰۰۹	۱,۹۵۷,۵۷۵,۷۹۸	۶۶,۶۷۶,۸۶۳,۲۷۳,۴۱۷
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	34,214	34,062	34,062	۰	۳,۸۸۹,۰۵۳	۲,۹۸۱,۴۸۷,۸۰۷	۰	۱,۰۲۵,۹۱۲,۰۰۹	۱,۹۵۷,۵۷۵,۷۹۸	۶۶,۶۷۸,۶۸۱,۴۲۰,۲۳۴
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	34,173	34,021	34,021	۰	۲,۴۳۲,۰۰۰	۲,۹۷۷,۵۹۸,۷۵۴	۰	۱,۰۲۵,۹۱۲,۰۰۹	۱,۹۵۳,۶۸۶,۷۴۵	۶۶,۴۶۶,۷۶۶,۹۳۸,۰۵۶
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	34,144	33,992	33,992	۰	۹۰۸,۹۶۳	۲,۹۷۵,۱۶۶,۷۵۴	۰	۱,۰۲۵,۹۱۲,۰۰۹	۱,۹۵۱,۲۵۴,۷۴۵	۶۶,۳۲۷,۸۴۴,۲۸۷,۵۳۳
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	34,122	33,970	33,970	۰	۸۸۹,۷۹۶	۲,۹۷۴,۲۵۷,۷۹۱	۰	۱,۰۲۵,۹۱۲,۰۰۹	۱,۹۵۰,۳۴۵,۷۸۲	۶۶,۲۵۳,۱۶۱,۸۶۹,۲۱۷
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	34,314	34,162	34,162	۰	۱,۰۲۵,۰۱۰	۲,۹۷۳,۳۶۷,۹۹۵	۲,۰۰۰	۱,۰۲۵,۹۱۲,۰۰۹	۱,۹۴۹,۴۵۵,۹۸۶	۶۶,۵۹۷,۵۰۹,۷۴۳,۱۶۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	34,024	33,872	33,872	۰	۰	۲,۹۷۲,۳۴۲,۹۸۵	۰	۱,۰۲۵,۹۱۰,۰۰۹	۱,۹۴۸,۴۳۲,۹۷۶	۶۵,۹۹۶,۹۴۶,۴۶۱,۹۲۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	34,025	33,873	33,873	۰	۰	۲,۹۷۲,۳۴۲,۹۸۵	۰	۱,۰۲۵,۹۱۰,۰۰۹	۱,۹۴۸,۴۳۲,۹۷۶	۶۵,۹۹۸,۷۵۵,۲۹۵,۱۸۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	34,026	33,874	33,874	۰	۰	۲,۹۷۲,۳۴۲,۹۸۵	۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۲۵,۹۱۰,۰۰۹	۱,۹۴۸,۴۳۲,۹۷۶	۶۶,۰۰۰,۵۶۴,۱۲۸,۶۰۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	33,446	33,294	33,294	۰	۳,۸۱۶,۱۰۲	۲,۹۷۲,۳۴۲,۹۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۷۸۴,۰۰۹	۱,۹۴۸,۵۵۸,۹۷۶	۶۴,۸۷۵,۲۳۲,۹۸۸,۴۳۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	34,280	34,125	34,125	۰	۵,۷۰۶,۰۸۱	۲,۹۶۸,۵۲۶,۸۸۳	۱۴,۴۷۲,۲۲۵	۱,۰۲۴,۲۸۴,۰۰۹	۱,۹۴۶,۲۴۲,۸۷۴	۶۶,۴۱۵,۲۹۴,۱۷۷,۱۹۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	34,908	34,747	34,747	۰	۰	۲,۹۶۲,۸۲۰,۸۰۲	۱۸,۹۶۵,۱۷۵	۱,۰۰۹,۸۱۱,۷۸۴	۱,۹۵۵,۰۰۹,۰۱۸	۶۷,۹۳۱,۳۶۵,۷۱۶,۳۸۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	34,444	34,285	34,285	۰	۷,۵۵۸,۳۶۲	۲,۹۶۲,۸۲۰,۸۰۲	۵,۶۱۹,۶۲۷	۹۹۰,۸۴۶,۶۰۹	۱,۹۷۳,۹۷۴,۱۹۳	۶۷,۶۷۸,۶۳۲,۷۵۷,۳۳۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	34,402	34,244	34,244	۰	۰	۲,۹۵۵,۲۶۲,۴۴۰	۰	۹۸۵,۲۲۶,۹۸۲	۱,۹۷۲,۰۳۵,۴۵۸	۶۷,۵۳۰,۳۲۷,۳۰۶,۸۴۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	34,403	34,245	34,245	۰	۰	۲,۹۵۵,۲۶۲,۴۴۰	۰	۹۸۵,۲۲۶,۹۸۲	۱,۹۷۲,۰۳۵,۴۵۸	۶۷,۵۳۲,۱۹۶,۶۳۲,۰۴۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	34,404	34,246	34,246	۰	۰	۲,۹۵۵,۲۶۲,۴۴۰	۸۹۶,۹۰۲	۹۸۵,۲۲۶,۹۸۲	۱,۹۷۲,۰۳۵,۴۵۸	۶۷,۵۳۴,۰۶۵,۹۵۷,۴۱۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	35,123	34,961	34,961	۰	۰	۲,۹۵۵,۲۶۲,۴۴۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۳۳۰,۰۸۰	۱,۹۷۲,۹۳۲,۳۶۰	۶۸,۹۷۶,۲۱۰,۹۳۱,۹۹۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۳۶