| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۱.۷۶) |
۴.۲ |
(۹۹.۸۴) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۲) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۱.۰۲) |
۰.۵ |
(۹۷.۶۵) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۳ |
(۶۲.۳۳) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۱ |
(۸۹.۹۵) |
۴۶.۱۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۲.۱۷ |
(۱.۱) |
۲۵۲,۵۱۳.۸۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۲ |
(۴۳.۴۲) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۰۰.۴۶ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۹۷ |
(۶۸.۲۲) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۲.۲۷ |
۰.۶۸ |
۳۶۱,۹۵۳.۵۱ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۱۷ |
۸۵۴.۳۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۸ |
۲۴۶.۲۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۵ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۷ |
۵۳۰.۹۸ |
۲۹۰.۶ |
|
|