| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۴.۳۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۱.۹۳ |
(۱.۰۱) |
۱۰۷,۳۴۸.۵۵ |
(۹۷.۵) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۱) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۳.۷۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۸ |
(۶۴.۱۱) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۳.۲۵ |
(۴۲.۱۷) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸) |
(۳.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۱۸) |
|
|