| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۱۶.۳۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۷۵.۶۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۱.۴ |
۰.۳۷ |
۱۵,۹۶۹.۱۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۹ |
۵۴۸.۹۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۱ |
(۵۴.۴۱) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۷۴) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۲.۹۵) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۱۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۱.۶۱ |
(۰.۲۴) |
۳۴,۲۹۸.۷ |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۲.۲۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۳۸) |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۸) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۰۹) |
(۶۶.۹۹) |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۱.۳۵) |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۷.۵۵) |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۱.۳۷ |
(۲.۹۸) |
۱۴,۲۷۴.۴۸ |
(۱۰۰) |
|
|