| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۲۸) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۳۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۴۱ |
(۰.۳۱) |
۱۶,۴۶۲.۳ |
(۶۷.۲۵) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۳۸ |
(۹۳.۱۹) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۸) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۲.۲۶) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۳.۱۹ |
۰.۵۷ |
۹,۳۷۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۲.۲۹ |
(۱.۰۱) |
۳۸۲,۰۵۳.۳۴ |
(۹۷.۵۱) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۸۷ |
(۹۶.۶۴) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۳.۳۷) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۸۵) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۸۲ |
۰.۰۷ |
۱,۸۸۴.۹۱ |
۳۱.۴۶ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۲.۵۹) |
(۸۴.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|