| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۵۶ |
۰.۸۱ |
۲۸,۴۵۳.۱۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۶) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۱.۴۸) |
(۶۰.۷۳) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۲.۶۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۴.۷۱ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۱.۲۷) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۰۷) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۹ |
(۳۹.۵۶) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۴.۳۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۱.۹۳ |
(۱.۰۱) |
۱۰۷,۳۴۸.۵۵ |
(۹۷.۵) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۱) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۳.۷۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۸ |
(۶۴.۱۱) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۳.۲۵ |
(۴۲.۱۷) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸) |
(۳.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
|
|