| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۲.۹۵ |
۰.۳۱ |
۴,۱۱۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۲.۲۶) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۱.۳۵ |
(۰.۸۸) |
۱۳,۴۷۱.۸۳ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۱.۸ |
۰.۲۵ |
۶۷,۲۶۰.۶۴ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۱۷ |
(۰.۷) |
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱ |
(۰.۰۱) |
۳,۶۷۳.۵۶ |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۷۷.۲۳ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۳ |
(۹۶.۹۶) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۱.۹۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۶۱.۳۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|