| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۴,۱۳۶.۰۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۹) |
(۲۲.۳۸) |
(۹۴.۵) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۷۷ |
(۰.۲۳) |
۱,۵۳۹.۴۵ |
(۵۶.۲) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۷۵.۱۶ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۳) |
۱,۲۶۴.۰۸ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۰۷) |
۱۱.۹۹ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۳ |
(۵۹.۸۸) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۹ |
۰.۲۲ |
۲,۵۱۰.۳۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۸۹ |
(۰.۸۹) |
۲,۳۹۵.۷۷ |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۷۱.۹۶) |
(۸۷.۲۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۸) |
(۵۷.۵۸) |
(۲۴.۱۱) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۹) |
(۱۰.۵۷) |
(۷۶.۰۵) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۱ |
(۷۹) |
۴۳.۵۲ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
|
|