| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۷۸.۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۸۵ |
(۱.۲۷) |
۲,۱۳۱.۶۳ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۵.۹۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۴) |
۱.۲۵ |
(۹۸.۹۵) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۱.۵۵ |
(۰.۵۲) |
۲۷,۵۹۹.۹۸ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۱.۰۶ |
۰ |
۴,۵۵۷.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۷) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۰۳) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۲.۵۴ |
۰.۱۳ |
۹۶۰,۹۱۲.۲۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۲.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۱) |
(۴۵.۱۸) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۱.۹۴ |
۰.۰۳ |
۱۱۱,۵۳۰.۶۶ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۱.۷۷) |
۰ |
(۹۹.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۱) |
۱.۲۵ |
(۹۷.۴۷) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۱.۱۵) |
۰.۴۶ |
(۹۸.۵۴) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۲.۸۴) |
۲۳۹.۱۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۳.۸۳) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۳.۲۱) |
(۳۳.۳۳) |
(۱۰۰) |
|
|