| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۷۳) |
(۸۸.۹۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۱.۳۸) |
۲۲۵.۵۸ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۲۵ |
۴,۵۷۷.۹۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
(۹۹.۴۵) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۲۲ |
۱,۲۴۱.۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۲۷ |
۲,۰۰۰.۵۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۶۶,۴۲۳.۰۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۴.۱۳) |
۱.۲۳ |
(۱۰۰) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۳.۹۲ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۱.۸۶ |
(۱.۱۵) |
۸۴,۱۵۶.۲۴ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۱۴,۳۹۳.۷۴ |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۲.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۱۴۵,۳۲۱.۵۳ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۸) |
(۸۱.۵۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۲.۱۱ |
(۱.۲) |
۲۰۴,۵۲۷.۰۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۷۳) |
۰ |
|
|