| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۱.۳۵ |
(۰.۸۸) |
۱۳,۴۷۱.۸۳ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۱.۸ |
۰.۲۵ |
۶۷,۲۶۰.۶۴ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۱۷ |
(۰.۷) |
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱ |
(۰.۰۱) |
۳,۶۷۳.۵۶ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۷۷.۲۳ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۳ |
(۹۶.۹۶) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۱.۹۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۶۱.۳۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۹ |
۱.۸۸ |
۴۵,۲۸۷.۴۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
|
|