| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۵) |
۱۳۰.۲۶ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۷.۹۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۵۸ |
(۰.۱) |
۷۳۷.۲۶ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۷۳) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۰,۱۸۸.۸۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۲.۵۳ |
۰.۶۸ |
۹۱۴,۹۳۱.۱۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۱۱ |
۱,۳۵۴.۴۷ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۱) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۱.۰۴ |
۰.۰۵ |
۴,۲۴۴.۹۸ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۷۲.۴۳) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۶۳۹.۸۷ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۵۶ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۸۹ |
(۰.۴۴) |
۲,۴۰۳.۲۹ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۶) |
۴۸۴.۰۳ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳) |
(۵۶.۰۴) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۲۴ |
۲,۴۹۷.۹۱ |
۱۴۳.۱۷ |
|
|