| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۴۳) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۶۸ |
۱.۰۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۱.۴۲ |
۰ |
۱۷,۱۱۸.۷ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۴,۲۷۰.۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۸۷ |
۰.۶۳ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۱.۹۷ |
۲۸۰.۹۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۸ |
(۴۳.۴۶) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۴ |
۲.۱۲ |
۶۴.۱۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۲.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۵۱ |
۰.۶۳ |
۸۴۴,۳۲۴.۹۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۴ |
(۲.۴۵) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۲.۶۳) |
۱.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
(۲.۲۸) |
۱.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۱.۸ |
(۴۷.۱) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۳) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۵) |
۹۱.۹۹ |
(۷۲.۳۴) |
|
|