| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۶۹ |
(۵۱.۶۸) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۱۶ |
(۳۴.۷۶) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۲۹ |
۲,۰۹۰.۴۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۰۵ |
۱,۷۱۰.۱۳ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۲۲ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۴۶ |
۱,۹۲۹.۲۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۲ |
(۲۳.۱۱) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۵) |
۱.۵۹ |
(۸۴.۰۲) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۳ |
۲.۹۳ |
۱۹۷.۵۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۲.۳۹ |
(۷۹.۱۸) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۷) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۴۹ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۸۶.۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۱.۱۶ |
(۰.۹۳) |
۶,۶۸۴.۰۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۲ |
(۵۰.۶۵) |
۵۶.۸۶ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۵۶) |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۵۶.۵) |
(۹۴.۹۶) |
|
|