| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۲۲ |
۱,۲۴۱.۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۲۷ |
۲,۰۰۰.۵۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۶۶,۴۲۳.۰۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۴.۱۳) |
۱.۲۳ |
(۱۰۰) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۳.۹۲ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۱.۸۶ |
(۱.۱۵) |
۸۴,۱۵۶.۲۴ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۱۴,۳۹۳.۷۴ |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۲.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۱۴۵,۳۲۱.۵۳ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۸) |
(۸۱.۵۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۲.۱۱ |
(۱.۲) |
۲۰۴,۵۲۷.۰۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۷۳) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۱.۳۸ |
(۰.۱۷) |
۱۴,۵۶۲.۴۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۴۰.۰۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۱.۱۳) |
۱۴۵.۱۴ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۱.۳۷ |
۰.۰۴ |
۱۴,۵۱۰.۶۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۶۷ |
(۹۱.۲۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|