| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۷۴ |
۲.۲۹ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۶ |
۰ |
۷۸۷.۱۴ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۱ |
۰.۹۷ |
۵,۳۵۱.۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۴۸ |
۱,۴۸۹.۵۳ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۴۹ |
۲.۲۱ |
۴۹۲.۶۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۲۹ |
(۰.۶۵) |
۱۰,۵۹۴.۵۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۳۴ |
۰.۵ |
۱۲,۹۹۶.۱۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۸۵.۲۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۴۳ |
۲.۵۴ |
۱۷,۴۵۷.۴۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۲.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۲۲۷,۹۱۴.۸۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶ |
۰.۴۶ |
۸۰۳.۲۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷) |
۱.۰۸ |
(۹۲.۲۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|