| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۶۲) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۷۴) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۸۳) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۲۴) |
۱۶.۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۸۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۲۱) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۳۴.۱۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۴.۸) |
۳.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۴۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۲.۸ |
۰.۲۸ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۲.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۶۲,۵۱۰.۶۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۱.۷۴) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۸۴) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۵۸ |
(۲.۳۸) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۲.۹۵ |
۰.۳۱ |
۴,۱۱۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|