| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۳.۳۱ |
(۲.۵۴) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۱.۱۵ |
۰ |
۶,۲۹۸.۴۵ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۰۷.۱۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۷) |
۴.۳۱ |
(۹۸) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۹.۲۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۵۵ |
۰.۳۶ |
۲۶,۸۸۵.۳۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۹۱) |
۲۹.۳۹ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۰.۹۵) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۱.۶۱ |
(۰.۳۸) |
۳۴,۳۹۸.۸۹ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۰۶.۷۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۰۵) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۱.۰۶ |
(۰.۹) |
۴,۵۵۲.۰۶ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۰.۳۴ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۸ |
(۹۲.۹۸) |
۱۷۷.۸ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۳.۱۱) |
۰.۴۲ |
(۱۰۰) |
۳۶۵.۷۸ |
|
|