| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۳.۷) |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۲) |
(۱۹.۷۴) |
(۹۵) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۴) |
(۸۸.۳۳) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
۱,۰۱۶.۱۱ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۷۴) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۳) |
۱۶۰.۶۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۱) |
(۹۱.۲۳) |
(۳۲.۴) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۷) |
۰.۴۳ |
(۹۱.۴۶) |
۳۷۰.۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۲) |
۲,۳۴۵.۵۳ |
(۵.۶۳) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۱ |
(۹۳.۱۵) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۵) |
(۴۷.۵۶) |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۲۸) |
(۵۱.۸۲) |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۱.۰۹ |
(۰.۹۹) |
۵,۱۹۴.۷۸ |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|