| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۸۸) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۶۷۸.۱ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۹ |
(۷۴.۰۸) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۸) |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۹) |
(۵.۸۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۵) |
(۶۸.۹۷) |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۵۵) |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۳.۰۳ |
(۰.۹۱) |
۵,۴۵۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۲.۵۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۲.۳۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۱.۵۱ |
(۰.۵۴) |
۲۳,۹۳۸.۶۳ |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۱.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۲۶,۸۲۶.۰۹ |
(۴۵.۲) |
|
|