| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۲۹ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۲.۲۷ |
(۰.۴۱) |
۳۶۶,۲۳۲.۹۳ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۵,۵۰۲.۶۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۱) |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۳.۴۷ |
(۰.۳۸) |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۴.۷۷ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۱ |
(۸۲.۲۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۸ |
۱.۷۱ |
۲۱,۰۳۵.۸۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۳۶ |
۰.۸۴ |
۱۳,۷۸۵.۶۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۵ |
۰.۰۹ |
۲۲,۵۶۱.۳۲ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۸.۱۲ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۶۲ |
۲۹۹.۶۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۸ |
۸۷۰.۹۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۱ |
۳۹۵.۱۲ |
۴۲.۸ |
|
|