| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۴۹ |
۲.۲۱ |
۴۹۲.۶۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۲۹ |
(۰.۶۵) |
۱۰,۵۹۴.۵۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۳۴ |
۰.۵ |
۱۲,۹۹۶.۱۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۸۵.۲۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۴۳ |
۲.۵۴ |
۱۷,۴۵۷.۴۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۲.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۲۲۷,۹۱۴.۸۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶ |
۰.۴۶ |
۸۰۳.۲۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷) |
۱.۰۸ |
(۹۲.۲۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۳۴ |
۲.۴۹ |
۲۴۱.۳۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۴۳) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۶۸ |
۱.۰۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۱.۴۲ |
۰ |
۱۷,۱۱۸.۷ |
۰ |
|
|