| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۳.۹۲ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۱.۸۶ |
(۱.۱۵) |
۸۴,۱۵۶.۲۴ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۱۴,۳۹۳.۷۴ |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۲.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۱۴۵,۳۲۱.۵۳ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۸) |
(۸۱.۵۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۲.۱۱ |
(۱.۲) |
۲۰۴,۵۲۷.۰۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۷۳) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۱.۳۸ |
(۰.۱۷) |
۱۴,۵۶۲.۴۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۴۰.۰۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۱.۱۳) |
۱۴۵.۱۴ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۱.۳۷ |
۰.۰۴ |
۱۴,۵۱۰.۶۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۶۷ |
(۹۱.۲۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۱۳۹.۳۲ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۹) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۶ |
(۸۹.۳۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۲۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۱.۵۹ |
(۰.۲۴) |
۳۲,۱۱۲.۷۵ |
(۵۸.۳۸) |
|
|