| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۸ |
۰.۵۵ |
۶۱,۸۲۵.۰۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۸۹.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۲۲۵.۶۳ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۴۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۹ |
(۸۸.۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۰۶ |
۱۶۶.۰۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۹۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۷۰۷.۱۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۶.۳ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۳۰.۸۴) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۷۸ |
۱.۵ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۱.۶۶ |
(۰.۳۲) |
۴۰,۵۴۱.۱۳ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
۲.۹ |
۱۵۷.۶۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۲۲ |
۱.۵۴ |
۳۰۴,۲۴۳.۱۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۹.۴۵ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۴۳ |
(۸۷.۱۱) |
۳۷۹.۸۶ |
|
|