| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۴.۶۷ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۳ |
۱.۹۳ |
۵۲,۳۰۷.۰۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۳.۹۹ |
۰.۰۸ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۲) |
(۴۷.۴۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۳ |
(۱.۷۶) |
۱,۹۵۱.۷۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۵۱) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۴) |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۳۳ |
۱,۰۵۸.۵۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۰.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۹۷ |
(۱.۱۴) |
۳,۲۲۹.۷۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۴۷۴.۳۴ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۷۷ |
۳۷۲.۷۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۷۵ |
۱.۷۴ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۵) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۶۵ |
۳۳۶.۲ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|