| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۲۸) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۳۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۴۱ |
(۰.۳۱) |
۱۶,۴۶۲.۳ |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۳۸ |
(۹۳.۱۹) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۸) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۲.۲۶) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۳.۱۹ |
۰.۵۷ |
۹,۳۷۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۲.۲۹ |
(۱.۰۱) |
۳۸۲,۰۵۳.۳۴ |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۸۷ |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۸۵) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۸۲ |
۰.۰۷ |
۱,۸۸۴.۹۱ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۲.۵۹) |
(۸۴.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|