| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۸ |
(۰.۷۵) |
۶۷,۸۹۲.۸۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۲۲۷.۴۱ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۷۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۷۲ |
۱.۷۱ |
۱,۲۸۵.۳۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۱ |
۱.۲۹ |
۳۴,۳۳۰.۲۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۹۱ |
(۷۹.۳۷) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۹ |
۲.۱۸ |
۲,۵۴۲.۶۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۱.۷۵) |
۰ |
(۹۹.۸۴) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۷.۷۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۶) |
(۷۲.۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۶۹ |
۱.۲۴ |
۴۵,۴۳۴.۳۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۱.۶) |
۲ |
(۹۹.۷۲) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۷۴ |
۲.۲۹ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۶ |
۰ |
۷۸۷.۱۴ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۱ |
۰.۹۷ |
۵,۳۵۱.۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|