| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۱.۳۵ |
(۰.۸۸) |
۱۳,۴۷۱.۸۳ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۱.۸ |
۰.۲۵ |
۶۷,۲۶۰.۶۴ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۱۷ |
(۰.۷) |
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱ |
(۰.۰۱) |
۳,۶۷۳.۵۶ |
(۳.۳۹) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۷۷.۲۳ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۳ |
(۹۶.۹۶) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۱.۹۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۶۱.۳۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۹ |
۱.۸۸ |
۴۵,۲۸۷.۴۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|