| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۱۹۱,۷۷۷.۴۱ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۴۵ |
۰.۶۳ |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۳۳ |
۰ |
۱۲,۱۸۲.۱۹ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۳۵۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۸۵ |
۲۹۰.۳۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۳.۶) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۴۶ |
۳۶۵.۲۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۸۹ |
(۱.۳۳) |
۹۳,۵۹۳.۵۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۸۹ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۱ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۳۶.۰۸ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۶۸) |
۴۲.۲۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۹۲ |
۶۲۶.۳۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|