| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۴۶) |
۰.۸۸ |
(۸۱.۴۳) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۵) |
۱.۴۶ |
(۹۰.۶۴) |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۰۲ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۴) |
۶۹.۹۳ |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۹۷۵.۰۲ |
(۳.۷۸) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۱.۰۲ |
(۹۲.۱) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۱.۸۹) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۹) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۳.۳۱ |
(۲.۵۴) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۱.۱۵ |
۰ |
۶,۲۹۸.۴۵ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۰۷.۱۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۷) |
۴.۳۱ |
(۹۸) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۹.۲۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۵۵ |
۰.۳۶ |
۲۶,۸۸۵.۳۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۹۱) |
۲۹.۳۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۰.۹۵) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۱.۶۱ |
(۰.۳۸) |
۳۴,۳۹۸.۸۹ |
(۷۵.۰۱) |
|
|