| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۸۳) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۲۴) |
۱۶.۲ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۸۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۲۱) |
۸۷.۴۵ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۳۴.۱۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۴.۸) |
۳.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۴۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۲.۸ |
۰.۲۸ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۲.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۶۲,۵۱۰.۶۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۱.۷۴) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۸۴) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۵۸ |
(۲.۳۸) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۲.۹۵ |
۰.۳۱ |
۴,۱۱۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۲.۲۶) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
|
|