| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۷.۹۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۵۸ |
(۰.۱) |
۷۳۷.۲۶ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۷۳) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۰,۱۸۸.۸۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۲.۵۳ |
۰.۶۸ |
۹۱۴,۹۳۱.۱۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۱۱ |
۱,۳۵۴.۴۷ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۱) |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۱.۰۴ |
۰.۰۵ |
۴,۲۴۴.۹۸ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۷۲.۴۳) |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۶۳۹.۸۷ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۵۶ |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۸۹ |
(۰.۴۴) |
۲,۴۰۳.۲۹ |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۶) |
۴۸۴.۰۳ |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳) |
(۵۶.۰۴) |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۲۴ |
۲,۴۹۷.۹۱ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|