| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۶۳.۰۳ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۳.۶۷) |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۳.۴۶ |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۷ |
(۸۴.۹۳) |
۲۸.۵۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۸.۰۴) |
۱.۸۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۶۸ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۵) |
(۸۰.۲۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۱.۵۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۶۴) |
۵۶۵.۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۲.۰۸ |
(۱۵.۰۷) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۶ |
(۵۹.۲۳) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۷۵ |
۱.۳۳ |
۵۵,۹۰۲.۱۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۲۶.۷۵ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۳ |
۱.۴ |
۴,۰۴۴.۲۶ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۶.۰۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۲.۳۹ |
۳۴.۰۷ |
|
|