| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۸۸) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۶۷۸.۱ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۹ |
(۷۴.۰۸) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۸) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۹) |
(۵.۸۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۵) |
(۶۸.۹۷) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۵۵) |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۳.۰۳ |
(۰.۹۱) |
۵,۴۵۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۲.۵۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۲.۳۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۱.۵۱ |
(۰.۵۴) |
۲۳,۹۳۸.۶۳ |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۱.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۲۶,۸۲۶.۰۹ |
(۴۵.۲) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۶۱.۴۶) |
(۹۵.۹۴) |
|
|