| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۷) |
(۰.۰۸) |
(۹۲.۲۲) |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۲.۰۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۳.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۳.۳۷ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۳.۰۱) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۹ |
(۰.۱۵) |
۲,۵۲۷.۱ |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۷.۸۹ |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۳.۴ |
(۰.۳۶) |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۶ |
(۷۱.۴۵) |
۲۲.۸۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۱۶ |
۰.۱۶ |
۶,۷۰۴.۲۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۹ |
۰.۱۶ |
۲,۴۸۸.۷۹ |
۸۰.۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۸۹ |
(۱.۲۴) |
۲,۴۶۶.۵۲ |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۳۱) |
(۳۱.۵۳) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۳) |
(۲۰.۳۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۸۷) |
۴۹۴.۶۵ |
(۹۵.۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۸.۰۸) |
۰ |
|
|