| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۶ |
(۱.۲۴) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۴۹ |
(۰.۳۵) |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۱ |
۰.۵۹ |
۳,۵۵۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۳) |
۱.۵۹ |
(۹۶.۷۲) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۳۶ |
۰ |
۱۳,۶۶۹.۱۳ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۲۳ |
۹۲۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰.۱ |
۸۹۵.۹۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۷۸ |
(۱.۲۶) |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۷۷ |
(۱.۱۸) |
۲,۱۳۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷ |
۰ |
|
|