| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۲.۲۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۵۷ |
(۹۸.۱۴) |
۷۰۴.۱۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۵۶ |
۰.۸۱ |
۲۸,۴۵۳.۱۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۶) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۱.۴۸) |
(۶۰.۷۳) |
(۹۹.۵۷) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۲.۶۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۴.۷۱ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۱.۲۷) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۰۷) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۹ |
(۳۹.۵۶) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۴.۳۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۱.۹۳ |
(۱.۰۱) |
۱۰۷,۳۴۸.۵۵ |
(۹۷.۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۳.۷۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۸ |
(۶۴.۱۱) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۳.۲۵ |
(۴۲.۱۷) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
|
|