| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۷۷ |
(۰.۲۳) |
۱,۵۳۹.۴۵ |
(۵۶.۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۷۵.۱۶ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۳) |
۱,۲۶۴.۰۸ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۰۷) |
۱۱.۹۹ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۳ |
(۵۹.۸۸) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۹ |
۰.۲۲ |
۲,۵۱۰.۳۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۸۹ |
(۰.۸۹) |
۲,۳۹۵.۷۷ |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۷۱.۹۶) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۸) |
(۵۷.۵۸) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۹) |
(۱۰.۵۷) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۱ |
(۷۹) |
۴۳.۵۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۰۴ |
۲۲۸.۲۴ |
۱۴.۵۱ |
|
|