| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۸۷) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۵.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۰۹ |
۰ |
۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۲۲) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۳.۹۸) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۹۷) |
۲۷۱.۱۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۲۵ |
(۰.۷۷) |
۹,۱۰۷.۸۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۴۷) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۳۱) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۳.۹۶ |
۰.۴۳ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۴۳ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۵۵ |
۰.۹۳ |
۹۹۴,۲۹۱.۲۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|