| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۰.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۹۷ |
(۱.۱۴) |
۳,۲۲۹.۷۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۴۷۴.۳۴ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۷۷ |
۳۷۲.۷۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۷۵ |
۱.۷۴ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۵) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۶۵ |
۳۳۶.۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۷۷) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۸۵) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۵۴) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۵۱.۸۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۹ |
۱,۱۸۹.۷۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۱.۶۸ |
(۱.۵۴) |
۴۲,۹۷۱.۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۸ |
(۰.۷۵) |
۶۷,۸۹۲.۸۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۲۲۷.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۷۵) |
۲۴.۸۷ |
|
|