| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۴) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۳.۰۴ |
۰.۱۱ |
۵,۴۹۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۷۴) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۹ |
۲.۰۸ |
۱۸۹.۹۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۶۱) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۲۴ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۹ |
۰.۴۷ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۶۸ |
۵۸۰.۲۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۳ |
(۵۲.۸۳) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۷۵) |
(۷۸.۰۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۲.۰۸) |
(۱۳.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۳.۸۲ |
۰ |
۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۱۹۱,۷۷۷.۴۱ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۴۵ |
۰.۶۳ |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|