| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۲.۹۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۶ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۱۶.۳۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۷۵.۶۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۱.۴ |
۰.۳۷ |
۱۵,۹۶۹.۱۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۹ |
۵۴۸.۹۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۱ |
(۵۴.۴۱) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۷۴) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۲.۹۵) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۱۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۱.۶۱ |
(۰.۲۴) |
۳۴,۲۹۸.۷ |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۲.۲۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۸.۱۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۳۸) |
۲۵.۱۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۸) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|