| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۱۹ |
(۰.۴۴) |
۷,۴۵۱.۴۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۸) |
۵۵۳.۵۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۸۳.۷۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۳۸ |
۷۳۵.۹۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۵) |
۵۰.۴۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۵۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۷۱) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۵۸.۶۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۳۹۰.۷۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۸۴.۳۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۶۷ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۱۱ |
۰.۴ |
۵,۵۸۸.۰۷ |
۳۲۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۱.۷۴) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۸۴) |
۱۳۱.۶۲ |
|
|