| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۹ |
۰.۱۶ |
۲,۴۸۸.۷۹ |
۸۰.۸ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۸۹ |
(۱.۲۴) |
۲,۴۶۶.۵۲ |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۳۱) |
(۳۱.۵۳) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۳) |
(۲۰.۳۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۸۷) |
۴۹۴.۶۵ |
(۹۵.۹) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۸.۰۸) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۵) |
۱۳۰.۲۶ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۷.۹۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۵۸ |
(۰.۱) |
۷۳۷.۲۶ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۷۳) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۰,۱۸۸.۸۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۲.۵۳ |
۰.۶۸ |
۹۱۴,۹۳۱.۱۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۱۱ |
۱,۳۵۴.۴۷ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۱) |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۱.۰۴ |
۰.۰۵ |
۴,۲۴۴.۹۸ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۷۲.۴۳) |
(۲۲.۷۶) |
|
|