| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۲.۲۷ |
۰.۶۸ |
۳۶۱,۹۵۳.۵۱ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۱۷ |
۸۵۴.۳۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۸ |
۲۴۶.۲۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۵ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۷ |
۵۳۰.۹۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۱.۷۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۷۹) |
(۵۲.۵۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۱.۳۷ |
(۰.۶۸) |
۱۴,۲۵۲.۲ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۶۲) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۶ |
(۰.۲۷) |
۷۷۵.۹۱ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۵ |
(۹۶.۱۸) |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۹ |
(۸۵.۹۷) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۶.۴۹ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۸۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
|
|