| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۸۹ |
(۱.۳۳) |
۹۳,۵۹۳.۵۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۸۹ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۱ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۳۶.۰۸ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۶۸) |
۴۲.۲۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۹۲ |
۶۲۶.۳۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۴.۶۷ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۳ |
۱.۹۳ |
۵۲,۳۰۷.۰۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۳.۹۹ |
۰.۰۸ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۲) |
(۴۷.۴۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۳ |
(۱.۷۶) |
۱,۹۵۱.۷۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۵۱) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۴) |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|