| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۸۹.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۲۲۵.۶۳ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۴۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۹ |
(۸۸.۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۰۶ |
۱۶۶.۰۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۹۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۷۰۷.۱۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۶.۳ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۳۰.۸۴) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۷۸ |
۱.۵ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۱.۶۶ |
(۰.۳۲) |
۴۰,۵۴۱.۱۳ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
۲.۹ |
۱۵۷.۶۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۲۲ |
۱.۵۴ |
۳۰۴,۲۴۳.۱۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۹.۴۵ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۴۳ |
(۸۷.۱۱) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۴,۱۳۶.۰۲ |
(۴۸.۹۱) |
|
|