| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۲.۴۷ |
۰ |
۷۴۴,۲۱۶.۷۴ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۲.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۵۴۴,۹۵۱.۱۶ |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۱.۹۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۱.۵ |
(۱.۵۲) |
۲۲,۴۱۱.۰۴ |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۹) |
۸۸۶.۹۹ |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۶۶ |
(۰.۷۵) |
۱,۰۰۳.۲۲ |
(۹۳.۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۹۶ |
۰.۵۹ |
۱۱۹,۸۴۴.۱۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱۶) |
(۸۰.۱۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴ |
۰.۴۵ |
۳۲۲.۹۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|