| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۹۷) |
۲۷۱.۱۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۲۵ |
(۰.۷۷) |
۹,۱۰۷.۸۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۴۷) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۳۱) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۳.۹۶ |
۰.۴۳ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۴۳ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۵۵ |
۰.۹۳ |
۹۹۴,۲۹۱.۲۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۱۷ |
۱.۱۳ |
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|