| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۱.۶۶ |
(۰.۳۲) |
۴۰,۵۴۱.۱۳ |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
۲.۹ |
۱۵۷.۶۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۲۲ |
۱.۵۴ |
۳۰۴,۲۴۳.۱۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۹.۴۵ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۴۳ |
(۸۷.۱۱) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۴,۱۳۶.۰۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۹) |
(۲۲.۳۸) |
(۹۴.۵) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۷۷ |
(۰.۲۳) |
۱,۵۳۹.۴۵ |
(۵۶.۲) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۷۵.۱۶ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۳) |
۱,۲۶۴.۰۸ |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۰۷) |
۱۱.۹۹ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۳ |
(۵۹.۸۸) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۹ |
۰.۲۲ |
۲,۵۱۰.۳۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۸۹ |
(۰.۸۹) |
۲,۳۹۵.۷۷ |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۳۰.۱۶ |
۰ |
|
|