| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۷.۵۵) |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۱.۳۷ |
(۲.۹۸) |
۱۴,۲۷۴.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۱.۲۵ |
۰ |
۹,۲۰۱.۴۷ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۱.۹۹ |
(۲.۴۶) |
۱۳۴,۹۷۴.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۳) |
۱۷۱.۳۴ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۱.۲۳ |
(۱.۳۵) |
۸,۴۵۷.۷ |
(۹۹.۳) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۶) |
۳,۱۵۰.۳۶ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۲۸) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۵.۸۳ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۶۳ |
۰.۴۱ |
۳۶,۳۸۲.۹۶ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۴.۶۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۹۲) |
۲,۴۱۶.۰۱ |
(۹۶.۶) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۲۶) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۰۷ |
۲,۵۱۹.۴۶ |
۲۹.۱۹ |
|
|