| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۳۶ |
۰ |
۱۳,۶۶۹.۱۳ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۲۳ |
۹۲۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰.۱ |
۸۹۵.۹۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۷۸ |
(۱.۲۶) |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۷۷ |
(۱.۱۸) |
۲,۱۳۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۵۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۲ |
(۰.۲۹) |
۷,۶۷۷.۲۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۲) |
(۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۱ |
۰.۵۸ |
۲,۶۴۰.۳۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۴) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۳.۰۴ |
۰.۱۱ |
۵,۴۹۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۷۴) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۹ |
۲.۰۸ |
۱۸۹.۹۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۶۱) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|