| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۸۳) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۲۴) |
۱۶.۲ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۸۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۲۱) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۳۴.۱۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۴.۸) |
۳.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۴۰.۲۱ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۲.۸ |
۰.۲۸ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۲.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۶۲,۵۱۰.۶۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۱.۷۴) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۸۴) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۵۸ |
(۲.۳۸) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۲.۹۵ |
۰.۳۱ |
۴,۱۱۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۲.۲۶) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۳) |
۸۹.۲۷ |
|
|