| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۵۱ |
۰.۶۳ |
۸۴۴,۳۲۴.۹۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۴ |
(۲.۴۵) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۲.۶۳) |
۱.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
(۲.۲۸) |
۱.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۱.۸ |
(۴۷.۱) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۳) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۵) |
۹۱.۹۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۵ |
(۶۵.۷۳) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۷۳) |
(۸۸.۹۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۱.۳۸) |
۲۲۵.۵۸ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۲۵ |
۴,۵۷۷.۹۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
(۹۹.۴۵) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۲۲ |
۱,۲۴۱.۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۲۷ |
۲,۰۰۰.۵۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۶۶,۴۲۳.۰۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۴.۱۳) |
۱.۲۳ |
(۱۰۰) |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|