| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۱۹ |
(۱.۷۲) |
۷,۲۹۰.۴۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۴ |
(۰.۸۴) |
۶,۱۰۷.۵۴ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۲۸) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۳۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۴۸ |
(۱.۳۳) |
۴۸۲.۷۱ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۶ |
(۰.۵۶) |
۳۲,۲۰۹.۶۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۲.۰۳ |
(۰.۵۹) |
۱۵۳,۷۶۰.۳۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۴ |
(۱.۲۶) |
۱۴۰.۱۸ |
(۹۹.۰۳) |
|
|