| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۳۱) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۳.۹۶ |
۰.۴۳ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۴۳ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۵۵ |
۰.۹۳ |
۹۹۴,۲۹۱.۲۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۱۷ |
۱.۱۳ |
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۶ |
(۱.۲۴) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۴۹ |
(۰.۳۵) |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۱ |
۰.۵۹ |
۳,۵۵۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۳) |
۱.۵۹ |
(۹۶.۷۲) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|