| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۹ |
۱.۸۸ |
۴۵,۲۸۷.۴۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶۹ |
۱.۶۱ |
۴۵,۴۹۹.۹۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۸ |
۰.۵۵ |
۶۱,۸۲۵.۰۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۸۹.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۲۲۵.۶۳ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۴۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۹ |
(۸۸.۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۰۶ |
۱۶۶.۰۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۹۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۷۰۷.۱۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۶.۳ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۳۰.۸۴) |
(۶۶.۳۷) |
|
|