| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۲) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۶) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۰۶) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۳ |
(۶.۵۸) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۲.۵۸ |
(۸۸.۰۲) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۷) |
۱,۵۵۴.۶۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۴) |
۱.۸۹ |
(۷۷.۲) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۴.۳۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۳) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۹۲ |
(۰.۷۷) |
۱۰۳,۹۳۰.۸۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۴ |
(۱.۹۵) |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۵۱) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۱.۳۵ |
(۵۷.۳) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۳.۹۷ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|