| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۵) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۶۹ |
(۵۱.۶۸) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۱۶ |
(۳۴.۷۶) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۲۹ |
۲,۰۹۰.۴۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۰۵ |
۱,۷۱۰.۱۳ |
۱۸.۱۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۲۲ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۴۶ |
۱,۹۲۹.۲۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۲ |
(۲۳.۱۱) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۵) |
۱.۵۹ |
(۸۴.۰۲) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۳ |
۲.۹۳ |
۱۹۷.۵۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۲.۳۹ |
(۷۹.۱۸) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۷) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۸۶.۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۱.۱۶ |
(۰.۹۳) |
۶,۶۸۴.۰۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۲ |
(۵۰.۶۵) |
۵۶.۸۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۵۶) |
(۴۷.۷۷) |
|
|