| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۱.۸۶ |
(۱.۱۵) |
۸۴,۱۵۶.۲۴ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۱۴,۳۹۳.۷۴ |
(۹۱.۵) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۲.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۱۴۵,۳۲۱.۵۳ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۸) |
(۸۱.۵۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۲.۱۱ |
(۱.۲) |
۲۰۴,۵۲۷.۰۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۱.۳۸ |
(۰.۱۷) |
۱۴,۵۶۲.۴۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۴۰.۰۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۱.۱۳) |
۱۴۵.۱۴ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۱.۳۷ |
۰.۰۴ |
۱۴,۵۱۰.۶۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۶۷ |
(۹۱.۲۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۱۳۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۹) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۶ |
(۸۹.۳۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۲۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۱.۵۹ |
(۰.۲۴) |
۳۲,۱۱۲.۷۵ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۳۵) |
(۷۵.۳۹) |
|
|