| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۸۵) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۸۲ |
۰.۰۷ |
۱,۸۸۴.۹۱ |
۳۱.۴۶ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۲.۵۹) |
(۸۴.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۸۹) |
۹۵.۶۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۸۸) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۶۷۸.۱ |
(۱۳.۸۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۹ |
(۷۴.۰۸) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۹.۵۱) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۸) |
(۹۱.۸۵) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۹) |
(۵.۸۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۵) |
(۶۸.۹۷) |
(۸۶.۷۷) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۵۵) |
(۷۱.۴۴) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۳.۰۳ |
(۰.۹۱) |
۵,۴۵۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۲.۵۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۶.۵۹) |
|
|