| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۳۴ |
۰.۰۴ |
۱۲,۷۹۲.۹۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۴۸) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۳۵) |
۷۹۲.۸ |
(۷۱.۸) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۲۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۱.۷۶) |
۴.۲ |
(۹۹.۸۴) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۱.۰۲) |
۰.۵ |
(۹۷.۶۵) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۳ |
(۶۲.۳۳) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۱ |
(۸۹.۹۵) |
۴۶.۱۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۲.۱۷ |
(۱.۱) |
۲۵۲,۵۱۳.۸۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۲ |
(۴۳.۴۲) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۰۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۹۷ |
(۶۸.۲۲) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|