| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۲) |
۲.۳۸ |
(۸۹.۶۱) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۳ |
(۰.۲۴) |
۳۶,۹۸۵.۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۰۳ |
۱.۲۸ |
۱۵۲,۱۴۰.۸۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۵۹ |
۲.۳۲ |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۴۱) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۵۸ |
۲.۱۱ |
۳۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۴ |
(۰.۷۹) |
۳,۸۷۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۴ |
۰.۱۶ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۴) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۴۹) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۶۲ |
(۱.۵) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۸۸ |
(۱.۴۳) |
۲,۳۵۸.۹۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۵۲ |
(۱.۷۳) |
۲۴,۱۵۳.۵ |
(۹۹.۸۳) |
|
|