| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۰۸) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۷,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۲۸) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۴) |
۱.۴۹ |
(۷۹.۷) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۲۴ |
۱.۷۶ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۳ |
۲.۳۶ |
۵,۳۲۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۷ |
۰.۶۸ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۲۷) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۴ |
۲.۴۸ |
۴,۲۳۴.۱۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۲۴ |
۰.۱۷ |
۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۱) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|