| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۴,۵۶۸.۶۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۴۰.۱۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۳ |
۵۸۶.۸۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۸۶ |
۳,۳۵۳.۳۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۱۹ |
(۱.۷۲) |
۷,۲۹۰.۴۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۴ |
(۰.۸۴) |
۶,۱۰۷.۵۴ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۲۸) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۳۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۴۸ |
(۱.۳۳) |
۴۸۲.۷۱ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۶ |
(۰.۵۶) |
۳۲,۲۰۹.۶۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۲.۰۳ |
(۰.۵۹) |
۱۵۳,۷۶۰.۳۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
|
|