| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۲.۲۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۸.۱۷) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۳۸) |
۲۵.۱۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۸) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۰۹) |
(۶۶.۹۹) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۱.۳۵) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۷.۵۵) |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۱.۳۷ |
(۲.۹۸) |
۱۴,۲۷۴.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۱.۲۵ |
۰ |
۹,۲۰۱.۴۷ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۱.۹۹ |
(۲.۴۶) |
۱۳۴,۹۷۴.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۳) |
۱۷۱.۳۴ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۱.۲۳ |
(۱.۳۵) |
۸,۴۵۷.۷ |
(۹۹.۳) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۶) |
۳,۱۵۰.۳۶ |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۵.۸۳ |
(۳۵.۸۵) |
|
|