| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۲.۲۷ |
(۰.۴۱) |
۳۶۶,۲۳۲.۹۳ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۵,۵۰۲.۶۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۱) |
(۶۵.۸) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۳.۴۷ |
(۰.۳۸) |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۴.۷۷ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۱ |
(۸۲.۲۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۸ |
۱.۷۱ |
۲۱,۰۳۵.۸۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۳۶ |
۰.۸۴ |
۱۳,۷۸۵.۶۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۵ |
۰.۰۹ |
۲۲,۵۶۱.۳۲ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۸.۱۲ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۶۲ |
۲۹۹.۶۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۸ |
۸۷۰.۹۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۱ |
۳۹۵.۱۲ |
۴۲.۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۸۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۱۹ |
(۰.۴۴) |
۷,۴۵۱.۴۳ |
(۷۹.۸۲) |
|
|