| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۳۱) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۳.۹۶ |
۰.۴۳ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۴۳ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۵۵ |
۰.۹۳ |
۹۹۴,۲۹۱.۲۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۱۷ |
۱.۱۳ |
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۶ |
(۱.۲۴) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۴۹ |
(۰.۳۵) |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۱ |
۰.۵۹ |
۳,۵۵۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۳) |
۱.۵۹ |
(۹۶.۷۲) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|