| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۹۷ |
(۱.۱۴) |
۳,۲۲۹.۷۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۴۷۴.۳۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۷۷ |
۳۷۲.۷۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۷۵ |
۱.۷۴ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۵) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۶۵ |
۳۳۶.۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۷۷) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۸۵) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۵۱.۸۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۹ |
۱,۱۸۹.۷۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۱.۶۸ |
(۱.۵۴) |
۴۲,۹۷۱.۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۸ |
(۰.۷۵) |
۶۷,۸۹۲.۸۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۲۲۷.۴۱ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۷۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۷۲ |
۱.۷۱ |
۱,۲۸۵.۳۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|