| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۶۶ |
(۰.۷۵) |
۱,۰۰۳.۲۲ |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۹۶ |
۰.۵۹ |
۱۱۹,۸۴۴.۱۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱۶) |
(۸۰.۱۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴ |
۰.۴۵ |
۳۲۲.۹۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۵) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۰۹.۳۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۵.۷۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۶۲) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۳) |
(۶۱.۴۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۸۵ |
۵,۵۴۱.۹۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۱.۹۸) |
۰ |
(۹۹.۹۳) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴ |
(۱.۸۶) |
۳۲۶.۸۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۹۶ |
(۱.۸۲) |
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۷,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
|
|