| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۴۱ |
(۰.۳۱) |
۱۶,۴۶۲.۳ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۳۸ |
(۹۳.۱۹) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۸) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۲.۲۶) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۳.۱۹ |
۰.۵۷ |
۹,۳۷۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۲.۲۹ |
(۱.۰۱) |
۳۸۲,۰۵۳.۳۴ |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۸۷ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۸۵) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۸۲ |
۰.۰۷ |
۱,۸۸۴.۹۱ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۲.۵۹) |
(۸۴.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۸۹) |
۹۵.۶۵ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|