| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۸۵.۲۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۴۳ |
۲.۵۴ |
۱۷,۴۵۷.۴۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۲.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۲۲۷,۹۱۴.۸۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶ |
۰.۴۶ |
۸۰۳.۲۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷) |
۱.۰۸ |
(۹۲.۲۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۳۴ |
۲.۴۹ |
۲۴۱.۳۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۴۳) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۶۸ |
۱.۰۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۱.۴۲ |
۰ |
۱۷,۱۱۸.۷ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۴,۲۷۰.۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۸۷ |
۰.۶۳ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۱.۹۷ |
۲۸۰.۹۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۸ |
(۴۳.۴۶) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۴ |
۲.۱۲ |
۶۴.۱۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
|
|