| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۵۸ |
(۲.۳۸) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۲.۹۵ |
۰.۳۱ |
۴,۱۱۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۲.۲۶) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۱.۳۵ |
(۰.۸۸) |
۱۳,۴۷۱.۸۳ |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۱.۸ |
۰.۲۵ |
۶۷,۲۶۰.۶۴ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۱۷ |
(۰.۷) |
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱ |
(۰.۰۱) |
۳,۶۷۳.۵۶ |
(۳.۳۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۷۷.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۳ |
(۹۶.۹۶) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۱.۹۸) |
(۴۹.۱۸) |
|
|