| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۲۹) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۱۲) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۶۵ |
۱.۸۸ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۶۸ |
۱.۵۵ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۶۴) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۹۲ |
۴۵۸.۴۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۲.۵۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۹۸ |
۴,۵۷۵.۶۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۸۱۹.۲۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۷۷ |
(۹۷.۹۱) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۲۵ |
۱.۲۳ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۶ |
۰.۰۴ |
۵۷,۳۷۴.۸۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۴۵ |
(۰.۲۸) |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۵) |
۴۳۵.۸۹ |
(۹۰.۷۴) |
|
|