| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۴.۶۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۹۲) |
۲,۴۱۶.۰۱ |
(۹۶.۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۲۶) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۰۷ |
۲,۵۱۹.۴۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۳۴ |
۰.۰۴ |
۱۲,۷۹۲.۹۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۴۸) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۳۵) |
۷۹۲.۸ |
(۷۱.۸) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۲۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۱.۷۶) |
۴.۲ |
(۹۹.۸۴) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۲) |
۰ |
|
|