| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۸) |
۵۵۳.۵۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۸۳.۷۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۳۸ |
۷۳۵.۹۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۵) |
۵۰.۴۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۵۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۷۱) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۵۸.۶۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۳۹۰.۷۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۸۴.۳۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۶۷ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۱۱ |
۰.۴ |
۵,۵۸۸.۰۷ |
۳۲۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۱.۷۴) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۸۴) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۵۸ |
۰.۵۴ |
۳۰,۲۴۱.۰۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|