| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۷۴ |
۱.۰۵ |
۵۴,۵۶۱.۹۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۴۴) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۹) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۸۶) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۳۵ |
۰.۷۹ |
۱۳,۱۳۷.۴۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۴.۷۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۲.۰۵) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۵) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۴) |
(۶۳.۶۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۲.۹۹ |
۱.۲۷ |
۴,۶۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۱۸) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۷ |
(۱.۳۸) |
۸۷,۰۹۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۷۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۸ |
(۶۰.۵۳) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۶۵) |
۲.۳۲ |
(۹۰.۶۶) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|