| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۱ |
۱.۲۹ |
۳۴,۳۳۰.۲۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۹۱ |
(۷۹.۳۷) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۹ |
۲.۱۸ |
۲,۵۴۲.۶۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۱.۷۵) |
۰ |
(۹۹.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۷.۷۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۶) |
(۷۲.۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۶۹ |
۱.۲۴ |
۴۵,۴۳۴.۳۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۱.۶) |
۲ |
(۹۹.۷۲) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۷۴ |
۲.۲۹ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۶ |
۰ |
۷۸۷.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۱ |
۰.۹۷ |
۵,۳۵۱.۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۴۸ |
۱,۴۸۹.۵۳ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۴۹ |
۲.۲۱ |
۴۹۲.۶۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۲۹ |
(۰.۶۵) |
۱۰,۵۹۴.۵۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|