| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۰۶.۷۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۰۵) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۱.۰۶ |
(۰.۹) |
۴,۵۵۲.۰۶ |
(۹۶.۳۶) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۸ |
(۹۲.۹۸) |
۱۷۷.۸ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۳.۱۱) |
۰.۴۲ |
(۱۰۰) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۳.۳ |
۰.۲۲ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۳.۷۲ |
(۲.۵۱) |
۶۰,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۱.۶۵ |
(۰.۸۲) |
۳۹,۷۹۶.۳۳ |
(۹۴.۹۶) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۹.۰۴ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۸۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۷۶) |
۶.۸۱ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۲۸) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|