| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۲.۳۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۱.۵۱ |
(۰.۵۴) |
۲۳,۹۳۸.۶۳ |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۱.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۲۶,۸۲۶.۰۹ |
(۴۵.۲) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۶۱.۴۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۶۲) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۷۴) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۸۳) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۲۴) |
۱۶.۲ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۸۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۲۱) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۳۴.۱۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۴.۸) |
۳.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۴۰.۲۱ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۲.۸ |
۰.۲۸ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۲.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۶۲,۵۱۰.۶۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۱.۷۴) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۸۴) |
۴۳۷.۰۵ |
|
|