| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۴ |
(۰.۷۹) |
۳,۸۷۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۴ |
۰.۱۶ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۴) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۴۹) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۶۲ |
(۱.۵) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۸۸ |
(۱.۴۳) |
۲,۳۵۸.۹۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۵۲ |
(۱.۷۳) |
۲۴,۱۵۳.۵ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۵۲ |
۰ |
۸۸۷,۸۷۲.۷۴ |
۰.۷۴ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۱.۷۷ |
(۷۳.۰۹) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۶۱) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۳) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۲.۴۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۲.۰۵ |
(۴۶.۹۶) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۰۹ |
۱۳,۳۱۶.۳۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|