| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۶ |
(۰.۵۶) |
۳۲,۲۰۹.۶۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۲.۰۳ |
(۰.۵۹) |
۱۵۳,۷۶۰.۳۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۴ |
(۱.۲۶) |
۱۴۰.۱۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۶ |
(۱.۵۱) |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۹۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۳۳ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۷۸ |
۰.۱۸ |
۶۲,۳۵۷.۱۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۵۲ |
۱۲,۳۵۰.۰۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۰۷) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۱۷) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|