| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۸۹ |
(۱.۳۳) |
۹۳,۵۹۳.۵۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۸۹ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۱ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۳۶.۰۸ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۶۸) |
۴۲.۲۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۹۲ |
۶۲۶.۳۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۴.۶۷ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۳ |
۱.۹۳ |
۵۲,۳۰۷.۰۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۳.۹۹ |
۰.۰۸ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۲) |
(۴۷.۴۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۳ |
(۱.۷۶) |
۱,۹۵۱.۷۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۴) |
(۵.۳۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|