| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۶ |
(۰.۲۷) |
۷۷۵.۹۱ |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۵ |
(۹۶.۱۸) |
۷۵.۵۴ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۹ |
(۸۵.۹۷) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۶.۴۹ |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۸۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۳۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۴۱ |
(۰.۳۱) |
۱۶,۴۶۲.۳ |
(۶۷.۲۵) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۳۸ |
(۹۳.۱۹) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۸) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۲.۲۶) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۳.۱۹ |
۰.۵۷ |
۹,۳۷۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۲.۲۹ |
(۱.۰۱) |
۳۸۲,۰۵۳.۳۴ |
(۹۷.۵۱) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۸۷ |
(۹۶.۶۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۳.۳۷) |
|
|