| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۴ |
(۲.۴۵) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۲.۶۳) |
۱.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
(۲.۲۸) |
۱.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۱.۸ |
(۴۷.۱) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۵) |
۹۱.۹۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۵ |
(۶۵.۷۳) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۷۳) |
(۸۸.۹۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۱.۳۸) |
۲۲۵.۵۸ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۲۵ |
۴,۵۷۷.۹۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
(۹۹.۴۵) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۲۲ |
۱,۲۴۱.۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۲۷ |
۲,۰۰۰.۵۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۶۶,۴۲۳.۰۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۴.۱۳) |
۱.۲۳ |
(۱۰۰) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
|
|