| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۴۳ |
۲.۵۴ |
۱۷,۴۵۷.۴۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۲.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۲۲۷,۹۱۴.۸۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶ |
۰.۴۶ |
۸۰۳.۲۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷) |
۱.۰۸ |
(۹۲.۲۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۳۴ |
۲.۴۹ |
۲۴۱.۳۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۴۳) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۶۸ |
۱.۰۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۱.۴۲ |
۰ |
۱۷,۱۱۸.۷ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۴,۲۷۰.۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۸۷ |
۰.۶۳ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۱.۹۷ |
۲۸۰.۹۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۸ |
(۴۳.۴۶) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۴ |
۲.۱۲ |
۶۴.۱۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۲.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
|
|