| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۹ |
۱.۶۸ |
۳,۵۳۹.۳۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۷) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۱ |
۰.۲۷ |
۲۳,۵۴۲.۷۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۶.۴۶) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۱۳ |
۲,۲۶۹.۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۵) |
۱.۱ |
(۹۹.۶۷) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۰۴) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۲.۹۶ |
(۰.۲۶) |
۴,۲۱۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۲۳ |
(۰.۲۴) |
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۲ |
(۱.۱۷) |
۵,۶۸۸.۰۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۵) |
۲۲.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۶ |
(۳.۱۶) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|