| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۲.۱۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۱۵,۵۵۰.۴۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۴,۵۶۸.۶۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۴۰.۱۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۳ |
۵۸۶.۸۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۸۶ |
۳,۳۵۳.۳۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۱۹ |
(۱.۷۲) |
۷,۲۹۰.۴۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۴ |
(۰.۸۴) |
۶,۱۰۷.۵۴ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۲۸) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۳۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|