| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۳ |
(۶۲.۳۳) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۱ |
(۸۹.۹۵) |
۴۶.۱۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۲.۱۷ |
(۱.۱) |
۲۵۲,۵۱۳.۸۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۲ |
(۴۳.۴۲) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۰۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۹۷ |
(۶۸.۲۲) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۲.۲۷ |
۰.۶۸ |
۳۶۱,۹۵۳.۵۱ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۱۷ |
۸۵۴.۳۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۸ |
۲۴۶.۲۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۵ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۷ |
۵۳۰.۹۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۱.۷۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۷۹) |
(۵۲.۵۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۱.۳۷ |
(۰.۶۸) |
۱۴,۲۵۲.۲ |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|