| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۲.۰۵) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۵) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۴) |
(۶۳.۶۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۲.۹۹ |
۱.۲۷ |
۴,۶۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۱۸) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۷ |
(۱.۳۸) |
۸۷,۰۹۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۷۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۸ |
(۶۰.۵۳) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۶۵) |
۲.۳۲ |
(۹۰.۶۶) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۲۵) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۹ |
(۰.۲۱) |
۳,۴۲۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۷۴ |
۱.۴۳ |
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۲) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|