| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳۷) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۰۷ |
۱.۹۳ |
۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۱) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۸۳) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۷۰.۹۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳,۸۷۶.۲۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۶۸) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۸۷) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۵.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۰۹ |
۰ |
۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۲۲) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۳.۹۸) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۹۷) |
۲۷۱.۱۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۲۵ |
(۰.۷۷) |
۹,۱۰۷.۸۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۴۷) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|