| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۶۴) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۹۲ |
۴۵۸.۴۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۲.۵۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۹۸ |
۴,۵۷۵.۶۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۸۱۹.۲۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۷۷ |
(۹۷.۹۱) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۲۵ |
۱.۲۳ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۶ |
۰.۰۴ |
۵۷,۳۷۴.۸۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۴۵ |
(۰.۲۸) |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۵) |
۴۳۵.۸۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۳ |
۱.۶۲ |
۸۹۴.۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۹ |
۱.۶۸ |
۳,۵۳۹.۳۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۷) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|