| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۸۴.۳۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۱۱ |
۰.۴ |
۵,۵۸۸.۰۷ |
۳۲۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۱.۷۴) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۸۴) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۵۸ |
۰.۵۴ |
۳۰,۲۴۱.۰۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۲.۹۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۶ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۱۶.۳۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۷۵.۶۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۱.۴ |
۰.۳۷ |
۱۵,۹۶۹.۱۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۹ |
۵۴۸.۹۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۱ |
(۵۴.۴۱) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۲.۹۵) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۱۷) |
(۷۴.۹۶) |
|
|