| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۸ |
(۰.۷۵) |
۶۷,۸۹۲.۸۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۲۲۷.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۷۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۷۲ |
۱.۷۱ |
۱,۲۸۵.۳۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۱ |
۱.۲۹ |
۳۴,۳۳۰.۲۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۹۱ |
(۷۹.۳۷) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۹ |
۲.۱۸ |
۲,۵۴۲.۶۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۱.۷۵) |
۰ |
(۹۹.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۷.۷۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۶) |
(۷۲.۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۶۹ |
۱.۲۴ |
۴۵,۴۳۴.۳۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۱.۶) |
۲ |
(۹۹.۷۲) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۷۴ |
۲.۲۹ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۶ |
۰ |
۷۸۷.۱۴ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۱ |
۰.۹۷ |
۵,۳۵۱.۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|