| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۲.۶۶ |
(۲.۷۱) |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۶) |
(۷۳.۳۶) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۳ |
۰.۶۵ |
۴,۱۸۶.۶۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۲ |
(۲.۶۲) |
۵۰,۲۶۳.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۹۹ |
(۰.۹۵) |
۳,۵۷۶.۴۹ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۶ |
(۲.۵۳) |
۳۵۴,۷۷۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۸ |
۰.۲۵ |
۶,۵۲۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۲.۵۸ |
(۱۷.۶۶) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۶ |
۰.۱۶ |
۷۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
|
|