| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۹ |
۰.۴۷ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۶۸ |
۵۸۰.۲۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۳ |
(۵۲.۸۳) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۷۵) |
(۷۸.۰۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۲.۰۸) |
(۱۳.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۳.۸۲ |
۰ |
۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۱۹۱,۷۷۷.۴۱ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۴۵ |
۰.۶۳ |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۳۳ |
۰ |
۱۲,۱۸۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۳۵۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۸۵ |
۲۹۰.۳۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۳.۶) |
۶۱.۸۹ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۴۶ |
۳۶۵.۲۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۸۹ |
(۱.۳۳) |
۹۳,۵۹۳.۵۱ |
(۹۹.۲۵) |
|
|