| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۴,۵۶۸.۶۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۴۰.۱۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۳ |
۵۸۶.۸۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۸۶ |
۳,۳۵۳.۳۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۱۹ |
(۱.۷۲) |
۷,۲۹۰.۴۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۴ |
(۰.۸۴) |
۶,۱۰۷.۵۴ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۲۸) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۳۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۴۸ |
(۱.۳۳) |
۴۸۲.۷۱ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۶ |
(۰.۵۶) |
۳۲,۲۰۹.۶۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۲.۰۳ |
(۰.۵۹) |
۱۵۳,۷۶۰.۳۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
|
|