| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۶ |
(۰.۲۷) |
۷۷۵.۹۱ |
(۶۲.۴۴) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۵ |
(۹۶.۱۸) |
۷۵.۵۴ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۹ |
(۸۵.۹۷) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۶.۴۹ |
(۳۵.۶۶) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۸۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۳۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۴۱ |
(۰.۳۱) |
۱۶,۴۶۲.۳ |
(۶۷.۲۵) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۳۸ |
(۹۳.۱۹) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۲.۲۶) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۳.۱۹ |
۰.۵۷ |
۹,۳۷۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۲.۲۹ |
(۱.۰۱) |
۳۸۲,۰۵۳.۳۴ |
(۹۷.۵۱) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۸۷ |
(۹۶.۶۴) |
|
|