| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۲۸ |
۱.۴۶ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۳) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۸۳) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۲ |
(۶۵.۹۱) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۱۹ |
۲.۰۸ |
۲۷۲,۳۱۶.۵۶ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۱) |
۲.۴۷ |
(۹۲.۴۶) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۹ |
۲.۳۹ |
۹۹.۳۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۵) |
۱.۹۶ |
(۹۶.۹۶) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴) |
(۶۹.۲۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۶) |
۷۰,۰۵۶.۸۱ |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۵) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۸۸) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۷ |
۰.۹۹ |
۱۷۸,۶۹۰.۹۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۹) |
۲.۲ |
(۹۴.۴۵) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۵) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|