| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۱ |
۱ |
۵,۴۰۸.۹۶ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۹۶) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۸۸) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۴ |
۲.۶۱ |
۹۲۸.۹۸ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۲۷) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۱.۱۵ |
(۷۷.۹۳) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۱) |
۲.۶ |
(۹۸.۸۴) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۶) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۹۳ |
۲.۳۲ |
۳,۷۲۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۵۱) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۳ |
(۶۹.۳۵) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۶۷) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۶۹ |
۱.۵ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۱۸ |
۲ |
۷,۲۳۸.۲۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۴) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۸۳) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
|
|