| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۶ |
(۱.۲۴) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۴۹ |
(۰.۳۵) |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۱ |
۰.۵۹ |
۳,۵۵۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۳) |
۱.۵۹ |
(۹۶.۷۲) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۳۶ |
۰ |
۱۳,۶۶۹.۱۳ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۲۳ |
۹۲۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰.۱ |
۸۹۵.۹۸ |
۴۱.۶۵ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۷۸ |
(۱.۲۶) |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۷۷ |
(۱.۱۸) |
۲,۱۳۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۵۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۲ |
(۰.۲۹) |
۷,۶۷۷.۲۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۲) |
(۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۱ |
۰.۵۸ |
۲,۶۴۰.۳۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
|
|