| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۴۰.۱۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۳ |
۵۸۶.۸۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۸۶ |
۳,۳۵۳.۳۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۱۹ |
(۱.۷۲) |
۷,۲۹۰.۴۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۸.۸) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۴ |
(۰.۸۴) |
۶,۱۰۷.۵۴ |
(۹۵.۴۲) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۲۸) |
(۷۱.۱۲) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۳۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۴۸ |
(۱.۳۳) |
۴۸۲.۷۱ |
(۹۹.۲۶) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۲۸) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۶ |
(۰.۵۶) |
۳۲,۲۰۹.۶۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۲.۰۳ |
(۰.۵۹) |
۱۵۳,۷۶۰.۳۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|