| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۳۱) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۳.۹۶ |
۰.۴۳ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۵۵ |
۰.۹۳ |
۹۹۴,۲۹۱.۲۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۱۷ |
۱.۱۳ |
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۶ |
(۱.۲۴) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۴۹ |
(۰.۳۵) |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۹۱ |
۰.۵۹ |
۳,۵۵۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۳) |
۱.۵۹ |
(۹۶.۷۲) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|