| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۶ |
۰.۱۶ |
۷۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۶۳) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۷۹) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۵۶) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۵۶ |
(۲.۵) |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳۱ |
(۲.۸۶) |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
(۲.۴۵) |
۲,۰۶۱.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۶۴ |
(۲.۳۷) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۸۸ |
(۰.۶۷) |
۳,۱۳۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۷ |
(۰.۳) |
۴,۷۲۵.۱۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۸۱ |
۳,۹۱۳.۱۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|