| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۹ |
۲.۱۸ |
۲,۵۴۲.۶۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۱.۷۵) |
۰ |
(۹۹.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۷.۷۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۶) |
(۷۲.۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۶۹ |
۱.۲۴ |
۴۵,۴۳۴.۳۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۱.۶) |
۲ |
(۹۹.۷۲) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۷۴ |
۲.۲۹ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۶ |
۰ |
۷۸۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۱ |
۰.۹۷ |
۵,۳۵۱.۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۴۸ |
۱,۴۸۹.۵۳ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۴۹ |
۲.۲۱ |
۴۹۲.۶۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۲۹ |
(۰.۶۵) |
۱۰,۵۹۴.۵۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۳۴ |
۰.۵ |
۱۲,۹۹۶.۱۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۸۵.۲۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|