| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۳.۶۸) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۱.۲۶ |
(۰.۷۶) |
۹,۴۲۵.۳۶ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۴) |
۱.۷۱ |
(۹۵.۳۸) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
(۲.۳) |
۱,۶۳۲.۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۲.۶۶ |
(۲.۷۱) |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۶) |
(۷۳.۳۶) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۳ |
۰.۶۵ |
۴,۱۸۶.۶۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۲ |
(۲.۶۲) |
۵۰,۲۶۳.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۹۹ |
(۰.۹۵) |
۳,۵۷۶.۴۹ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۶ |
(۲.۵۳) |
۳۵۴,۷۷۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۸ |
۰.۲۵ |
۶,۵۲۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
|
|