| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۶۳۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۱۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۳.۴۱ |
۰ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۶۸.۵۶ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۱۹۵.۲ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
۳.۵۹ |
۰ |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ |
(۲.۰۸) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
|
|