| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۳.۰۳ |
(۰.۹۱) |
۵,۴۵۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۲.۵۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۶.۵۹) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۲.۳۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۱.۵۱ |
(۰.۵۴) |
۲۳,۹۳۸.۶۳ |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۱.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۲۶,۸۲۶.۰۹ |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۶۱.۴۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۶۲) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۷۴) |
۱۰.۸۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۲۴) |
۱۶.۲ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۸۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۲۱) |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۳۴.۱۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۴.۸) |
۳.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۴۰.۲۱ |
۰ |
|
|