| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۰۷ |
۱.۹۳ |
۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۱) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۸۳) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۷۰.۹۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳,۸۷۶.۲۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۶۸) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۸۷) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۵.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۰۹ |
۰ |
۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۲۲) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۳.۹۸) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۹۷) |
۲۷۱.۱۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۲۵ |
(۰.۷۷) |
۹,۱۰۷.۸۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۴۷) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
|
|