| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۶۸) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۶۸) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵۴) |
(۸۸.۲۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۸۸ |
(۲.۰۶) |
۹۰,۲۰۸.۳۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۰۶ |
(۱.۹۶) |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۲.۶۶) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۲.۰۸) |
(۵۸.۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|