| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۸۷ |
۰.۶۳ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۱.۹۷ |
۲۸۰.۹۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۸ |
(۴۳.۴۶) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۴ |
۲.۱۲ |
۶۴.۱۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۲.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۵۱ |
۰.۶۳ |
۸۴۴,۳۲۴.۹۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۴ |
(۲.۴۵) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۲.۶۳) |
۱.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
(۲.۲۸) |
۱.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۱.۸ |
(۴۷.۱) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۵) |
۹۱.۹۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۵ |
(۶۵.۷۳) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۷۳) |
(۸۸.۹۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۱.۳۸) |
۲۲۵.۵۸ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۲۵ |
۴,۵۷۷.۹۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
|
|