| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۲.۴۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۲.۰۵ |
(۴۶.۹۶) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۰۹ |
۱۳,۳۱۶.۳۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۲۲.۶۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۶.۲۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۵) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۱۱ |
۱.۴۴ |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۹ |
(۱.۴۵) |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۲۶ |
۰.۶۱ |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۲۹ |
(۰.۸۹) |
۱۰,۷۷۲.۰۳ |
(۹۶.۲) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۲.۱۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۱۵,۵۵۰.۴۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|