| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۸۳ |
(۱.۷۶) |
۱,۹۵۱.۷۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۴) |
(۵.۳۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۳۳ |
۱,۰۵۸.۵۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۰.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۹۷ |
(۱.۱۴) |
۳,۲۲۹.۷۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۴۷۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۷۷ |
۳۷۲.۷۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۷۵ |
۱.۷۴ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۵) |
۶۴.۰۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۶۵ |
۳۳۶.۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۷۷) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۸۵) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۵۱.۸۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۹ |
۱,۱۸۹.۷۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|