| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۳۳ |
۰ |
۱۲,۱۸۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۳۵۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۸۵ |
۲۹۰.۳۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۳.۶) |
۶۱.۸۹ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۴۶ |
۳۶۵.۲۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۸۹ |
(۱.۳۳) |
۹۳,۵۹۳.۵۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۱ |
(۰.۴۸) |
۱,۲۳۶.۰۸ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۶۸) |
۴۲.۲۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۹۲ |
۶۲۶.۳۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۷۳ |
۱.۹۳ |
۵۲,۳۰۷.۰۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۳.۹۹ |
۰.۰۸ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۹.۶) |
|
|