| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷ |
۱.۱۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۳ |
۱.۳۵ |
۲,۸۳۱.۳۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۴۷ |
(۱.۹۵) |
۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۴ |
۰.۳ |
۹۳۱,۷۵۰.۶۷ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۴ |
(۱۹.۱۲) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۱.۰۴) |
(۲۳.۱۵) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۲ |
۰.۱۸ |
۲۸۰,۱۰۶.۹ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۱ |
۱ |
۵,۴۰۸.۹۶ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۹۶) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۸۸) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۴ |
۲.۶۱ |
۹۲۸.۹۸ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|