| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۶۳ |
۰.۴۱ |
۳۶,۳۸۲.۹۶ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۴.۶۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۹۲) |
۲,۴۱۶.۰۱ |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۰۷ |
۲,۵۱۹.۴۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۳۴ |
۰.۰۴ |
۱۲,۷۹۲.۹۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۳۵) |
۷۹۲.۸ |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۲۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۱.۷۶) |
۴.۲ |
(۹۹.۸۴) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
|
|