| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۱.۶۱ |
(۰.۲۴) |
۳۴,۲۹۸.۷ |
(۵۷.۷۵) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۲.۲۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۸.۱۷) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۳۸) |
۲۵.۱۲ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۰۹) |
(۶۶.۹۹) |
(۲۹.۲۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۱.۳۵) |
(۱۸.۰۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۷.۵۵) |
(۱۷.۹۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۱.۳۷ |
(۲.۹۸) |
۱۴,۲۷۴.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۱.۲۵ |
۰ |
۹,۲۰۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۱.۹۹ |
(۲.۴۶) |
۱۳۴,۹۷۴.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۳) |
۱۷۱.۳۴ |
(۸۵.۶۸) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۱.۲۳ |
(۱.۳۵) |
۸,۴۵۷.۷ |
(۹۹.۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۶) |
۳,۱۵۰.۳۶ |
(۹۱.۰۷) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۲۸) |
۰ |
|
|