| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۴ |
(۱.۲۶) |
۱۴۰.۱۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۶ |
(۱.۵۱) |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۹۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۳۳ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۷۸ |
۰.۱۸ |
۶۲,۳۵۷.۱۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۵۲ |
۱۲,۳۵۰.۰۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۰۷) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۱۷) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۸۸ |
۱,۳۳۸.۳۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۳) |
۱ |
(۶۶.۸۱) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۹۸ |
۳۱۱.۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۰۹ |
۱.۱۲ |
۶,۷۱۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۱) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۶۱) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
|
|