| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۳.۰۴ |
۰.۱۱ |
۵,۴۹۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۷۴) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۹ |
۲.۰۸ |
۱۸۹.۹۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۶۱) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۲۴ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۹ |
۰.۴۷ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۶۸ |
۵۸۰.۲۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۳ |
(۵۲.۸۳) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۷۵) |
(۷۸.۰۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۲.۰۸) |
(۱۳.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۳.۸۲ |
۰ |
۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۲.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۱۹۱,۷۷۷.۴۱ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۴۵ |
۰.۶۳ |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|