| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲.۰۲ |
(۸۸.۲۱) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۴ |
۲.۱۳ |
۱۵۷,۹۹۹.۱۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۷۲) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۴) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۵ |
۱.۲۱ |
۲۷,۶۲۴.۲۸ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۲۸) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۴۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۳۸) |
۰ |
(۹۹.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۲) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۳.۴۳ |
۰ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۱.۰۳ |
۰ |
|
|