| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۲۸ |
(۲.۳۴) |
۱۰,۳۰۴.۰۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۷) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۵) |
۲.۳۶ |
(۹۶.۹۴) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۹۵ |
۱.۰۱ |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۵۹) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷) |
۱.۷ |
(۹۲.۴۲) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۴۱ |
۲.۶۸ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۵۴ |
۰.۰۲ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۰۸) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۷,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|