| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۱۳۹.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۹) |
۴۹.۶۱ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۶ |
(۸۹.۳۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۲۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۱.۵۹ |
(۰.۲۴) |
۳۲,۱۱۲.۷۵ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۳۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۲.۲۷ |
(۰.۴۱) |
۳۶۶,۲۳۲.۹۳ |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۵,۵۰۲.۶۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۱) |
(۶۵.۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۳.۴۷ |
(۰.۳۸) |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۴.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۱ |
(۸۲.۲۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۸ |
۱.۷۱ |
۲۱,۰۳۵.۸۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۳۶ |
۰.۸۴ |
۱۳,۷۸۵.۶۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۵ |
۰.۰۹ |
۲۲,۵۶۱.۳۲ |
۳۹.۵۹ |
|
|