| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۲.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۲۲۷,۹۱۴.۸۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶ |
۰.۴۶ |
۸۰۳.۲۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷) |
۱.۰۸ |
(۹۲.۲۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۳۴ |
۲.۴۹ |
۲۴۱.۳۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۴۳) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۶۸ |
۱.۰۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۱.۴۲ |
۰ |
۱۷,۱۱۸.۷ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۴,۲۷۰.۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۸۷ |
۰.۶۳ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۱.۹۷ |
۲۸۰.۹۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۸ |
(۴۳.۴۶) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۴ |
۲.۱۲ |
۶۴.۱۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۲.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۵۱ |
۰.۶۳ |
۸۴۴,۳۲۴.۹۲ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|