| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱۶) |
(۸۰.۱۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴ |
۰.۴۵ |
۳۲۲.۹۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۵) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۰۹.۳۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۵.۷۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۶۲) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۳) |
(۶۱.۴۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۸۵ |
۵,۵۴۱.۹۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۱.۹۸) |
۰ |
(۹۹.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴ |
(۱.۸۶) |
۳۲۶.۸۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۹۶ |
(۱.۸۲) |
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۷,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۷۳) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۲) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۶) |
۶۲.۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۰۶) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|