| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۳.۶۸) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۱.۲۶ |
(۰.۷۶) |
۹,۴۲۵.۳۶ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۴) |
۱.۷۱ |
(۹۵.۳۸) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
(۲.۳) |
۱,۶۳۲.۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۲.۶۶ |
(۲.۷۱) |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۶) |
(۷۳.۳۶) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۳ |
۰.۶۵ |
۴,۱۸۶.۶۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۲ |
(۲.۶۲) |
۵۰,۲۶۳.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
|
|