| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۶۱.۳۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۹ |
۱.۸۸ |
۴۵,۲۸۷.۴۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶۹ |
۱.۶۱ |
۴۵,۴۹۹.۹۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۸ |
۰.۵۵ |
۶۱,۸۲۵.۰۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۸۹.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳,۲۲۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۴۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۹ |
(۸۸.۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۰۶ |
۱۶۶.۰۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۹۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۷۰۷.۱۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۶.۳ |
۰ |
|
|