| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۴ |
(۱.۲۶) |
۱۴۰.۱۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۶ |
(۱.۵۱) |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۹۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۳۳ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۷۸ |
۰.۱۸ |
۶۲,۳۵۷.۱۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۵۲ |
۱۲,۳۵۰.۰۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۰۷) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۱۷) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۸۸ |
۱,۳۳۸.۳۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۳) |
۱ |
(۶۶.۸۱) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۹۸ |
۳۱۱.۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۰۹ |
۱.۱۲ |
۶,۷۱۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|