| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۳.۹۸) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۹۷) |
۲۷۱.۱۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۲۵ |
(۰.۷۷) |
۹,۱۰۷.۸۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۴۷) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۳۱) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۳.۹۶ |
۰.۴۳ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۴۳ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۵۵ |
۰.۹۳ |
۹۹۴,۲۹۱.۲۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۱۷ |
۱.۱۳ |
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
|
|