| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۲.۰۵ |
(۴۶.۹۶) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۰۹ |
۱۳,۳۱۶.۳۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۲۲.۶۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۶.۲۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۵) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۱۱ |
۱.۴۴ |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۳.۹ |
(۱.۴۵) |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۲۶ |
۰.۶۱ |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۲۹ |
(۰.۸۹) |
۱۰,۷۷۲.۰۳ |
(۹۶.۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۲.۱۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۱۵,۵۵۰.۴۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|