| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۸.۱۲ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۶۲ |
۲۹۹.۶۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۸ |
۸۷۰.۹۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۱ |
۳۹۵.۱۲ |
۴۲.۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۸۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۱۹ |
(۰.۴۴) |
۷,۴۵۱.۴۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۸) |
۵۵۳.۵۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۸۳.۷۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۳۸ |
۷۳۵.۹۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۵) |
۵۰.۴۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۵۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۷۱) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۵۸.۶۴ |
(۱۱.۷۸) |
|
|