| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۵) |
۴۳۵.۸۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۳ |
۱.۶۲ |
۸۹۴.۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۹ |
۱.۶۸ |
۳,۵۳۹.۳۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۷) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۱ |
۰.۲۷ |
۲۳,۵۴۲.۷۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۶.۴۶) |
(۸۲.۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۱۳ |
۲,۲۶۹.۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۵) |
۱.۱ |
(۹۹.۶۷) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۰۴) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۲.۹۶ |
(۰.۲۶) |
۴,۲۱۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۲۳ |
(۰.۲۴) |
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۲ |
(۱.۱۷) |
۵,۶۸۸.۰۴ |
(۹۸.۶۲) |
|
|