| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۳ |
(۰.۶۳) |
۲,۶۵۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶ |
(۰.۸۵) |
۳۲,۵۷۶.۴۴ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۳ |
(۱.۷۶) |
۵۹۲.۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۲.۴۵) |
۱۵۱.۴۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۷۹ |
(۰.۴۶) |
۶۵,۷۵۸.۸۱ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹ |
۲.۴ |
۳,۴۵۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷ |
۱.۱۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۳ |
۱.۳۵ |
۲,۸۳۱.۳۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۴۷ |
(۱.۹۵) |
۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
|
|