| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۵) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۰۹.۳۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۵.۷۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۶۲) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۳) |
(۶۱.۴۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۸۵ |
۵,۵۴۱.۹۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۱.۹۸) |
۰ |
(۹۹.۹۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴ |
(۱.۸۶) |
۳۲۶.۸۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۹۶ |
(۱.۸۲) |
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۷,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۷۳) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۲) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۶) |
۶۲.۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۲.۰۱) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۰۶) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۳ |
(۶.۵۸) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۲.۵۸ |
(۸۸.۰۲) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|