| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹ |
۲.۴ |
۳,۴۵۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷ |
۱.۱۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۳ |
۱.۳۵ |
۲,۸۳۱.۳۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۴۷ |
(۱.۹۵) |
۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۴ |
۰.۳ |
۹۳۱,۷۵۰.۶۷ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۴ |
(۱۹.۱۲) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۱.۰۴) |
(۲۳.۱۵) |
(۹۷.۸) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۲ |
۰.۱۸ |
۲۸۰,۱۰۶.۹ |
۹۰.۳۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|