| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۸۳ |
۰.۴۹ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۳ |
۵۵,۶۸۸.۸۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۷ |
۲.۶۱ |
۴۱,۷۸۳.۶۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۲۸) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۴۹ |
۲,۵۰۸.۹۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۶۳ |
۰.۱۴ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۵.۷۴ |
۱.۸۳ |
۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۲.۹۸ |
۰.۰۹ |
۴,۵۸۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۸۴ |
۹۸۷.۲۹ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۲۸ |
۴,۸۹۲.۵۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۲ |
(۸۸.۵۸) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۳۴.۸۸ |
۱.۰۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|
|