| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۴۶ |
۱,۹۲۹.۲۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۲ |
(۲۳.۱۱) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۵) |
۱.۵۹ |
(۸۴.۰۲) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۳ |
۲.۹۳ |
۱۹۷.۵۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۲.۳۹ |
(۷۹.۱۸) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۸۶.۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۱.۱۶ |
(۰.۹۳) |
۶,۶۸۴.۰۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۲ |
(۵۰.۶۵) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۵۶) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۵۶.۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۳) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۲۲.۹۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۳.۱۶) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۶ |
(۲۹.۱۵) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۷ |
(۰.۰۹) |
۴۷,۵۲۶.۷۹ |
(۲۷.۱) |
|
|