| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۱.۰۶ |
(۰.۹) |
۴,۵۵۲.۰۶ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۸ |
(۹۲.۹۸) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۳.۱۱) |
۰.۴۲ |
(۱۰۰) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۳.۳ |
۰.۲۲ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۳.۷۲ |
(۲.۵۱) |
۶۰,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۱.۶۵ |
(۰.۸۲) |
۳۹,۷۹۶.۳۳ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۹.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۸۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۷۶) |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۱.۲۳) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۹۲) |
۴.۴۴ |
|
|