| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۲۶.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۳ |
۱.۴ |
۴,۰۴۴.۲۶ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۶.۰۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۲.۳۹ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۲.۴۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۴.۳۸ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۱۱ |
۳۵۶.۷۲ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۱۱ |
۱,۴۱۱.۹۴ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۱.۱۱) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۱۱.۹۲) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۶۷ |
(۰.۳۵) |
۱,۰۶۰.۱ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۸) |
(۶۲.۲۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۱ |
(۸۶.۲۲) |
۵۱.۲ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۲.۳) |
(۱۴.۰۲) |
|
|