| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۷۳) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۰,۱۸۸.۸۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۲.۵۳ |
۰.۶۸ |
۹۱۴,۹۳۱.۱۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۱۱ |
۱,۳۵۴.۴۷ |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۱) |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۱.۰۴ |
۰.۰۵ |
۴,۲۴۴.۹۸ |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۷۲.۴۳) |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۶۳۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۵۶ |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۸۹ |
(۰.۴۴) |
۲,۴۰۳.۲۹ |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۶) |
۴۸۴.۰۳ |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳) |
(۵۶.۰۴) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۲۴ |
۲,۴۹۷.۹۱ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۴) |
|
|