| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۶۳ |
(۸۳.۰۷) |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۴) |
۲,۱۰۲.۸۶ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۷۸.۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۸۵ |
(۱.۲۷) |
۲,۱۳۱.۶۳ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۵.۹۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۴) |
۱.۲۵ |
(۹۸.۹۵) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۱.۵۵ |
(۰.۵۲) |
۲۷,۵۹۹.۹۸ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۱.۰۶ |
۰ |
۴,۵۵۷.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۷) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۰۳) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۲.۵۴ |
۰.۱۳ |
۹۶۰,۹۱۲.۲۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۲.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۱) |
(۴۵.۱۸) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۱.۹۴ |
۰.۰۳ |
۱۱۱,۵۳۰.۶۶ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۱.۷۷) |
۰ |
(۹۹.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۱) |
۱.۲۵ |
(۹۷.۴۷) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|