| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۷۵.۱۶ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۳) |
۱,۲۶۴.۰۸ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۰۷) |
۱۱.۹۹ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۳ |
(۵۹.۸۸) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۹ |
۰.۲۲ |
۲,۵۱۰.۳۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۸۹ |
(۰.۸۹) |
۲,۳۹۵.۷۷ |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۷۱.۹۶) |
(۸۷.۲۸) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۸) |
(۵۷.۵۸) |
(۲۴.۱۱) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۹) |
(۱۰.۵۷) |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۱ |
(۷۹) |
۴۳.۵۲ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۰۴ |
۲۲۸.۲۴ |
۱۴.۵۱ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۱.۳ |
(۰.۰۶) |
۱۱,۰۹۳.۹۳ |
(۱۹.۱۹) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۷) |
(۰.۰۸) |
(۹۲.۲۲) |
(۲۵.۶۱) |
|
|