| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۳.۴ |
(۰.۳۶) |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۶ |
(۷۱.۴۵) |
۲۲.۸۲ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۱۶ |
۰.۱۶ |
۶,۷۰۴.۲۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۹ |
۰.۱۶ |
۲,۴۸۸.۷۹ |
۸۰.۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۸۹ |
(۱.۲۴) |
۲,۴۶۶.۵۲ |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۳۱) |
(۳۱.۵۳) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۳) |
(۲۰.۳۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۸۷) |
۴۹۴.۶۵ |
(۹۵.۹) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۸.۰۸) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۵) |
۱۳۰.۲۶ |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۷.۹۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۵۸ |
(۰.۱) |
۷۳۷.۲۶ |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۷۳) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۰,۱۸۸.۸۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۲۰.۱۳ |
۰ |
|
|