| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۶۳.۰۳ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۳.۶۷) |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۳.۴۶ |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۷ |
(۸۴.۹۳) |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۸.۰۴) |
۱.۸۶ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۶۸ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۵) |
(۸۰.۲۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۱.۵۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۶۴) |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۲.۰۸ |
(۱۵.۰۷) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۶ |
(۵۹.۲۳) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۷۵ |
۱.۳۳ |
۵۵,۹۰۲.۱۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۲۶.۷۵ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۳ |
۱.۴ |
۴,۰۴۴.۲۶ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۶.۰۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۲.۳۹ |
۳۴.۰۷ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۲.۴۷ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|