| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۱.۰۲ |
(۹۲.۱) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۱.۸۹) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۹) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۳.۳۱ |
(۲.۵۴) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۱.۱۵ |
۰ |
۶,۲۹۸.۴۵ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۰۷.۱۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۷) |
۴.۳۱ |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۹.۲۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۵۵ |
۰.۳۶ |
۲۶,۸۸۵.۳۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۹۱) |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۰.۹۵) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۱.۶۱ |
(۰.۳۸) |
۳۴,۳۹۸.۸۹ |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۵ |
۱,۲۰۶.۷۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۰۵) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۱.۰۶ |
(۰.۹) |
۴,۵۵۲.۰۶ |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۰.۳۴ |
۰ |
|
|